20240326 市場手札 - 美聯儲利率路徑和通膨報告的影響

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美國股市在即將公布的聯邦準備理事會(Fed)未來利率路徑和關鍵通膨報告的影響下,於3月25日暫歇。這是自2024年以來的首次單週最大漲幅稍微拉回。本周五(3月29日)因耶穌受難日休市一天。美聯儲偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」將於3月29日公布。同樣,Fed主席鮑爾將於當天上午9點半發表談話。

投資者預測,美聯儲可能在6月12日首次降息一碼至5.00~5.25%的機率從一週前的50.8%上升至63.5%。上週Fed維持了對2024年降息三次的預期不變,促使道瓊工業平均指數和標普500指數寫下自2023年12月中旬以來最大單週漲幅,那斯達克指數週漲幅達到自1月中旬以來的新高。

就指數的大漲中,工業、能源、科技、消費循環及公用事業類股表現最強。這樣的組合其實有點相互矛盾,但最大的公約數在於利率的調整期待。工業與能源類股的上漲表現出經濟成長的需求仍然強勁,而公用事業是防禦型的標的物,降息及風險趨避的需求仍在。市場資金充沛,仍然在尋找其他交易的機會。

AI類股受到投行的提高目標價格影響,之前的漲幅回檔得到修正,再度吸引資金的回流。GTC大會並未誘發股價上漲,反而資金順勢調整,造成市場利多不漲。但是AI類股的基本面相當穩健,籌碼的清洗後,勢必會回到趨勢軌道之內。

交易策略建議,短線上可以關注許多強勢個股,尤其是創新高的個股。中長期佈局則可關注回調的AI類股與能源類股,前提是要確認市場的多頭排列趨勢沒有受到扭轉,然後再進行操作。

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市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市,帶動指數上揚。聯準會(Fed)主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度,強化了本年度可能降息三次的預期,並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息,專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動,但資金持續支持,市場仍有望保持多頭走勢。
本週美股市場迎來多項重大事件,包括輝達公司推出AI GPU「Blackwell B200」,FOMC會議舉行等等,對市場產生深遠影響。文章提到了AI、美股市場、利率政策等相關關鍵字。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期,降息前景的信心下降,股市也受到相同的影響,並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
美股市場在昨日展現強勁的表現,道瓊工業平均指數上漲0.61%,那斯達克指數上漲1.54%,標準普爾500指數上漲1.12%,費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增,使其股價創下歷史新高,同時帶動其他AI概念股,包括微軟、Facebook母
昨日美股經歷一波整理調整,焦點轉向聯準會主席的國會聽證會和即將公佈的經濟數據。特斯拉的德國工廠遭縱火,加上蘋果在中國市場面臨競爭壓力,iPhone市佔率急劇下降,導致科技股昨日遭受較大跌幅。美股三大指數昨日均下跌超過1%。
上週美股在科技類股人工智慧(AI)的引領下,持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題,各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材,相互之間的影響使得資金動能不減。
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