利空接二连三 特斯拉跌势难停!“木头姐”继续逆势抄底

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利空不断的特斯拉又跌了。

周二,特斯拉收盘下跌2.7%,报157.11美元,总市值为5,004亿美元。自去年4月底以来,该公司收盘市值从未低于5,000亿美元。如果特斯拉没有利好的消息释出,收盘跌破这一关口很可能即将发生。

今年以来,特斯拉已下跌37%,市值已经蒸发了约2,900亿美元。该公司是今年标普500指数跌幅第二大的公司。

利空接二连三

如果把时间长度拉长一点来看,可以发现,从去年10月开始,特斯拉股价就开始承压。当时,特斯拉首次发出了电动汽车的需求开始放缓的警告

特别是今年第一季度,特斯拉的汽车销量出现四年来首次下滑,且大幅低于分析师预期。也是在这时,市场才深度体会到特斯拉早前警告的需求放缓是什么意思。

疲软的数据引发了投资者对特斯拉增长轨迹的担忧。因为特斯拉并未对外透露太多有关其研发低成本的新型汽车(外界称之为“Model2”)的消息。此前有报道称特斯拉已经放弃该项目,但遭到马斯克的否认。

近日的大裁员更是加剧了市场的担忧,说明特斯拉仍面临着需求风险。此外,两名公司高管同日宣布离开公司,也进一步抑制了市场情绪。

摩根大通分析师瑞安·布林克曼(Ryan Brinkman)表示:“就业和产能的紧缩对特斯拉股价中仍然存在的高速增长叙事产生了深远影响,表明该股存在重大下行风险。

虽然电动汽车需求放缓这件事困扰着全球电动汽车制造商,但这对特斯拉股票来说是比车企更可怕的情况。尽管特斯拉市值已经萎缩了不少,但该公司仍远远超过全球其他上市电动汽车制造商的市值。

之所以特斯拉拥有巨大的估值溢价,部分原因是投资者看到了其主导未来电动汽车行业的潜力。现在,这一潜力正在减弱。

在这种背景下,马斯克所说的8月发布Robotaxi也仅仅短暂提振了一下市场情绪。马斯克曾经表示,除非能够解决自动驾驶汽车的问题,否则该公司将价值基本为零。也因此,特斯拉一直往自动驾驶上发力。

但许多分析师却认为,虽然制造全自动驾驶汽车对特斯拉的前景至关重要,但制造价格低廉的电动汽车对于推动增长也很重要。尤其是在大多数专家看来,自动驾驶汽车可能还需要几十年的时间才能得到大规模采用。

Aptus Capital Advisors的投资组合经理戴维·瓦格纳(David Wagner)表示:“特斯拉近期看涨的理由是,投资者正在等待推出一个低成本平台,该平台将极大地重振增长。但市场正在意识到这可能不太可能,因为如今这款售价25,000美元的汽车已经存在,由中国比亚迪制造。

特斯拉将于4月23日公布第一季度业绩。投资者正在等待特斯拉的高层能给他们更多看涨的理由。

“木头姐”逆势购买特斯拉

在周二特斯拉延续跌势的时候,“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)并没有被吓倒,仍继续购买特斯拉的股票。

据了解,“木头姐”旗下的方舟投资管理公司在周二通过旗下多个基金买入了20,683股特斯拉股票,价值325万美元。

特斯拉一直是“木头姐”的心头好。当前,特斯拉是方舟投资管理公司的旗舰基金ARKK的最大重仓股,按股票价值计算,占其投资组合的9.83%。ARKK目前持有4,028,071股特斯拉股票,价值6.5亿美元。

值得一提的是,与特斯拉一样,ARKK今年也跌惨了。

周二,ARKK下跌了2.8%。ARKK的下跌主要受到其重仓股的拖累。ARKK除了重仓特斯拉,还大量持有Coinbase。Coinbase的股价在前一交易日下跌9%后,周二又下跌了8%。ARKK的其他主要持股——Roku和UiPath周二也走低。

最近的这段时间,ARKK的投资者纷纷撤出资金。ARKK很可能会出现资金连续第四个月流出。今年以来,投资者撤出的资金已达到14亿美元。作为对比,在疫情期间,该基金曾一个月就吸引了多达30亿美元的资金。

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