交易攻略(4) 閱讀戰場: 如何利用壓力與支撐的視角來辨別趨勢

更新於 2024/06/25閱讀時間約 3 分鐘

交易攻略(3) 趨勢 + 波動 = 可預期報酬

上篇我們學到鎖定那些形成趨勢的股票以增加選股的成功率,這篇將更仔細說明如何利用壓力與支撐的視角來協助我們辨別趨勢及解讀趨勢,幫你找出買賣時機。


你是否學過鋼琴? 我大學時曾自學鋼琴並聽說學鋼琴是「易學難成」,照著一定順序及節奏敲敲琴鍵人人都能辦到,但要雙手配合交錯音符的譜面、精準柔和的演奏卻需要下功夫。我認為交易就是這樣一門學問,前面說的概念雖然重要但都不難理解,交易的動作也只有一買一賣,好像聽完就知道該怎麼做了,但實際要執行卻會發現一天可能有20~30檔類似走勢的股票,哪來這麼多資金全部買下去? 必須要再做一次篩選不然那麼多檔股票根本顧不上。

現在我們已經像畫家一樣,把做交易的輪廓勾勒出來了,接下來就要把那模糊的輪廓補上更多畫面。


分類趨勢

趨勢簡單分為三種,參考示意圖:

  • 上升趨勢: 底底高,小波段的低點一個比一個更高,高點也創短期新高
  • 盤整趨勢: 走勢在區間高點與低點水平線之間徘徊
  • 下降趨勢: 高高低,小波段的高點一個比一個更低,低點也創短期新低


壓力與支撐

這裡我們仔細看一下高點跟低點的綠色水平線,想想由前波走勢的高低點所衍生的這條水平線,為什麼被稱作壓力與支撐?


回想你在做交易時的如果看到一檔股票走勢是一路下殺,你會不會心中隱約覺得股票可能漲不回去了,或是像熱門的台積電從400塊一路漲到900塊,覺得再也買不到當初便宜的台積電。這種直覺式的思考非常合理,因為股市就是一個喊價的地方,當初低點買進的人怎麼會想用更低的價格賣出? 房市長期上漲也如此,大多數人不願賠售。所以高低點就是多空雙方買賣過程中的關鍵價位,高點代表短期沒有人覺得會再上漲而不願出更高價買進,低點代表買到的人都賺錢了只想用更高價賣出,因此就形成了價格上的壓力與支撐。碰到壓力理應壓回、碰到支撐理應上漲,道理就是如此簡單。


有了這層認知,尋找壓力與支撐就能幫助投資人判斷股票的買入和賣出時機,從而提高交易的成功率和收益。一般來說,水平線上的前高為壓力、前低為支撐;它的變形則是斜方向的上升趨勢線或是下降壓力線,或是由均線所形成的壓力與支撐。

但壓力與支撐並不是絕對的,只是過去多空雙方比拚後留下的痕跡,可能遇到壓力稍微回檔後繼續上攻,或遇到支撐稍微反彈後跌破價位,因此,在交易實務上會觀察哪些位置可能是相當重要的壓力與支撐,做突破買進或賣出的動作,特別是在盤整一段時間後(至少兩個月甚至更長)的箱型突破,會帶來更強勁的走勢。

遇到不如預期的行情變化,也要儘早停利或止損,例如走勢不斷在壓力與支撐位洗盤、假突破都是交易時常遇到的事,經驗上來說,做短線由於假突破洗盤情況非常多,有時大漲過前高反而才是放空點,跌破前低反而是入場點,需要保持耐心做判斷。

一段行情會創造大大小小的壓力與支撐,通常時間越長形成的壓力與支撐會更有參考性, 將一段時間的低點或高點連成一條線,用來觀察一段行情行走的方向及關鍵的點位。


綜合上述,我們又加入一條規則:

  1. 只做多,選擇月線或季線之上
  2. 找波動度高的
  3. 找有趨勢的
  4. 判斷趨勢中的壓力與支撐


我是吉拉,感謝閱讀,也請不吝按個愛心或留言聊聊,且看下回分解。


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曾沉迷短線交易的CFP金融理財師,歷經多年服務上百位理財客戶及數千筆交易的經歷,濃縮出投資交易的心得及方法,並提供相關理財服務及投資教學。 聊聊請私: jira.healer@gmail.com
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金融市場操作方式繁多,投資者應該在操作選擇上作出明智的選擇,避免資金上的損失。除了數學上告訴我們,投資應該要儘量做多並且壓低每次虧損的比例,並且長期獲利的角度來看,股市的走勢長期走多,這些都有利於多方長期獲利。對於短線交易,投資者更應該注意控制交易頻率和避免輕易曝險的空間。
本文分享了作者投資交易的經歷,一開始因為機緣巧合獲利,但在面對空頭市場時卻遭遇挫敗。之後透過學習和總結經驗,找到了適合自己的交易方式和框架。文中提醒讀者交易極其單純,賺錢就加大投入,賠錢就儘快停損。
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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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