2024.10.24 THU-豪股投
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隨著美國總統大選的時程將近，加美國公債殖利率持續攀升，投資人情緒顯得焦躁不安，在FED啟動降息循環後，市場對於FED的降息節奏及時程都有所預期，但隨著景氣及勞動數據揭露後，市場反而開始擔心FED是否將維持高利率一段時間，也讓美股四大指數表現疲弱，而對利率敏感的大型科技股，股價也隨之疲軟，科技七雄股價都呈現收黑，SOX跌幅1.14%為四大指數中跌幅最大，主要受到成分股ARM股價重挫6.67%，跌幅為SOX成分股中最跌幅最重的一檔，主要是傳出ARM將終止晶片授權給長期的合作廠商Qualcomm，同期間Qualcomm股價也黑3.8%，隨著逆全球化的過程，科技壁壘似乎也越演越烈，就像台積電在宣佈停止生產某款晶片，因該廠商疑似將最終產品供貨給華為，台積電ADR則是逆勢上揚1.2%。
台股持續在五日線之上震盪，在月線扣抵值持續爬升下，月線上揚角度趨緩，但季線扣抵值即將進入低檔區，下方支撐逐漸上移，空方抵抗力道也逐步衰退中，目前呈現多空均衡的情況，而昨日盤面族群再度輪動回特用化學族群，由5234達興材料領漲，也帶動1721三晃、1727中華化、6788華景電及4755三福化等股價上揚，現階段市場看似熱鬧，但是仍應把握投資節奏，不宜過度積極，權值股部分仍以2317鴻海、2382廣達為雙箭頭，2454聯發科在ARM停止授權給Qualcomm後，能否得利，今天可觀察其股價反應。
- 隨著美國總統大選的時程將近，加美國公債殖利率持續攀升，投資人情緒顯得焦躁不安，在FED啟動降息循環後，市場對於FED的降息節奏及時程都有所預期，但隨著景氣及勞動數據揭露後，市場反而開始擔心FED是否將維持高利率一段時間，也讓美股四大指數表現疲弱，而對利率敏感的大型科技股，股價也隨之疲軟，科技七雄股價都呈現收黑，SOX跌幅1.14%為四大指數中跌幅最大，主要受到成分股ARM股價重挫6.67%，跌幅為SOX成分股中最跌幅最重的一檔，主要是傳出ARM將終止晶片授權給長期的合作廠商Qualcomm，同期間Qualcomm股價也黑3.8%，隨著逆全球化的過程，科技壁壘似乎也越演越烈，就像台積電在宣佈停止生產某款晶片，因該廠商疑似將最終產品供貨給華為，台積電ADR則是逆勢上揚1.2%。
- 台股持續在五日線之上震盪，在月線扣抵值持續爬升下，月線上揚角度趨緩，但季線扣抵值即將進入低檔區，下方支撐逐漸上移，空方抵抗力道也逐步衰退中，目前呈現多空均衡的情況，而昨日盤面族群再度輪動回特用化學族群，由5234達興材料領漲，也帶動1721三晃、1727中華化、6788華景電及4755三福化等股價上揚，現階段市場看似熱鬧，但是仍應把握投資節奏，不宜過度積極，權值股部分仍以2317鴻海、2382廣達為雙箭頭，2454聯發科在ARM停止授權給Qualcomm後，能否得利，今天可觀察其股價反應。
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美國巿場近日來遭遇亂流，股巿債巿波動劇烈，連帶著台股也受重創。
當前巿場擔心的已經不是降不降息了，因為降息已成為共識。當前的巿場更關心的則是降息的幅度。
Fed 7月FOMC會議結果維持現行利率區間5.25%-5.5%不變，FED主席鮑威爾在會後記者會上證實，只要通膨數據持續放緩，就會啟動降息，從言談顯示多數共識九月可得能性最高，美債市場殖利率立即反應，對Fed利率政策最敏感的2年期公債殖利率下滑2.2個基點至4.337%....
隨著美國6月CPI 數據的公告，Fed在9月19日降息的氛圍也開始鋪陳，趨於確定。
多的是資金已經在債市領域磨了一年半以上的人，這些資金完完全全的錯過了這一波股市大漲，但似乎也即將迎來春天。
個人則是在今年上半年的多篇文章或留言中，直接表達今年只要遇到有債券利率反彈、美債回跌的情況，對債券有
結論先講:
1.資金行情會帶來下半年持續的股市多頭，目前資金環境由緊縮轉向寬鬆，這將進一步強化民眾預期價格上漲的心理（輝達的狂飆）和羊群效應的持續發酵（００９４０的狂熱）
２.股災很可能出現，但不是現在，聯準會的行動(連續降息)將會通知全球何時股災警報響了
3.公債仍舊持續在底部運釀，下檔修正
本文討論高利率時期對市場的影響，分析升息和降息的意義，並解釋降息對市場的影響。同時回顧過去幾次高利率時期的績效和策略。文章建議投資人謹慎評估，獨立判斷，自負風險及盈虧。
重點摘要：
1.FMS 看好 Fed 降息將是推升 2024 股價走高的主要動能，這令人感到困惑
2.現金水位從 4.5% 小幅升至 4.8%，看好小型股在未來 12 個月跑贏大型股 (同樣感到困惑)
3.美債已不是擁擠交易，但要重回擁擠交易也不容易
美國10年期公債殖利率勁揚12.3個基點至4.072%，主要受到FED官員對於市場預期將進入降息循環提出FED需要〝謹慎(carefully)〞的看法後，公債殖利率應聲展開強勢反彈，對利率敏感的公用類股再度中箭落馬，銀行股則在大摩公布上季淨利下滑後，股價跳水重挫4.16%，.....
從FedWatch的投資人預測數據來看，第一季降息一碼的預期持續下滑，十年期公債殖利率由4.019%拉高至4.053%，在CPI及PPI公佈前市場傾向保守看待降息，美股走勢也顯得疲弱，S&P500 類股板塊中，以能源類股下挫1.63%最為弱勢，....
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