亞當理論實戰運用

亞當理論實戰運用

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投資理財內容聲明

亞當理論是由美國期貨交易員亞當·戈德斯坦(Adam Goldstein)提出的股票交易理論。


該理論認為,股價的運動是由市場供需關係決定的,而供需關係的變化會導致股價出現趨勢性行情。


亞當理論的核心是通過觀察市場的供需關係來判斷股價的趨勢,並在趨勢形成初期介入交易,以獲取最大收益。


亞當理論的基礎


亞當理論的基礎是以下兩個假設:

  • 股價的運動是由市場供需關係決定的
  • 市場供需關係的變化會導致股價出現趨勢性行情


亞當理論的指標

亞當理論主要使用以下兩個指標來判斷市場的供需關係:


  • 換手率:反映市場的交易活躍程度
  • 成交量:反映市場的交易規模


亞當理論的買賣訊號

亞當理論認為,當市場供需關係發生變化時,股價會出現以下買賣訊號:


  • 買入訊號:
    • 換手率明顯上升
    • 成交量明顯放大
    • 股價突破前高
  • 賣出訊號:
    • 換手率明顯下降
    • 成交量明顯萎縮
    • 股價跌破前低


亞當理論的實戰運用

亞當理論可以應用於以下實戰交易策略:


  • 順勢交易:根據股價趨勢進行交易
  • 波段交易:利用股價波動進行交易
  • 短線交易:利用短期內股價的快速波動進行交易


亞當理論的注意事項

亞當理論是一種有效的股票交易理論,但在實戰運用中需要注意以下事項:


  • 亞當理論並非萬無一失,投資者應結合其他指標和分析方法進行綜合判斷
  • 亞當理論的買賣訊號具有一定的滯後性,投資者應注意控制風險
  • 投資者應根據自身情況制定合適的交易策略


亞當理論的選股策略


亞當理論是一種順勢交易理論,其核心思想是「趨勢是存在的,趨勢是可以識別的,趨勢是可以獲利的」。


因此,亞當理論的選股策略也應遵循這一核心思想,即選出處於上升趨勢的股票。


具體而言,亞當理論的選股策略可以分為以下幾個步驟:


1. 確認市場趨勢


在進行選股之前,投資者首先應確認市場的整體趨勢。如果市場處於上升趨勢,則有利於選股。投資者可以使用技術指標來確認市場趨勢,例如移動平均線、趨勢線、相對強弱指數(RSI)等。


2. 篩選個股


在確認市場趨勢後,投資者可以開始篩選個股。投資者可以根據以下幾個條件來篩選個股:

  • 股價處於上升趨勢:這是最基本的條件,投資者應選擇股價處於上升趨勢的股票。
  • 成交量放大:成交量放大表明市場參與者對該股票的興趣增加,有利於股價上漲。
  • 技術指標看好:投資者可以使用技術指標來分析個股的技術形態,選擇技術指標看好的股票。


3. 選擇最佳買點


在篩選出目標股票後,投資者還需要選擇最佳買點。投資者可以使用以下幾個方法來選擇買點:


  • 突破阻力位:當股價突破阻力位時,表明股價有望進一步上漲,投資者可以考慮買入。


  • 回檔買入:在上升趨勢中,股價可能會出現回檔,投資者可以利用回檔機會買入。


  • 追漲買入:如果投資者看好某隻股票的後市,可以採取追漲買入的方式。


4. 風險管理


在進行股票交易時,投資者應注意風險管理。投資者可以使用止損單來控制風險,防止損失擴大。


亞當理論的進出場策略


亞當理論的進出場策略是根據市場趨勢進行交易,即在上升趨勢中買入,在下降趨勢中賣出。具體而言,亞當理論的進出場策略可以分為以下幾個方面:


進場策略


  • 確認市場趨勢:在進行交易之前,投資者首先應確認市場的整體趨勢。如果市場處於上升趨勢,則有利於買入。投資者可以使用技術指標來確認市場趨勢,例如移動平均線、趨勢線、相對強弱指數(RSI)等。
  • 選擇突破買點:在上升趨勢中,當股價突破阻力位時,表明股價有望進一步上漲,投資者可以考慮買入。
  • 選擇回檔買點:在上升趨勢中,股價可能會出現回檔,投資者可以利用回檔機會買入。


出場策略


  • 設定止損單:在買入股票後,投資者應立即設定止損單,以防止損失擴大。止損價可以設置在股價的近期低點附近。
  • 移動止損:在股價上漲的過程中,投資者可以將止損價向上移動,以鎖定利潤。
  • 追漲止損:如果投資者看好某隻股票的後市,可以採取追漲買入的方式,但應注意設定止損,以防止追高被套。


亞當理論的風險控管


亞當理論是一種順勢交易理論,其核心思想是「趨勢是存在的,趨勢是可以識別的,趨勢是可以獲利的」。


因此,亞當理論的風險控管也應遵循這一核心思想,即在趨勢不明朗時,謹慎交易,在趨勢明確時,順勢交易,並嚴格設置止損。


具體而言,亞當理論的風險控管可以分為以下幾個方面:


1. 趨勢確認

在進行交易之前,投資者首先應確認市場的整體趨勢。如果市場趨勢不明朗,則應謹慎交易,避免追漲殺跌。投資者可以使用技術指標來確認市場趨勢,例如移動平均線、趨勢線、相對強弱指數(RSI)等。


2. 順勢交易

在趨勢明確時,投資者可以順勢交易,以提高勝率。例如,在上升趨勢中,投資者可以買入並持有股票,在下降趨勢中,投資者可以賣出股票,或做空股票。


3. 嚴格設置止損

止損是交易中最重要的一個風險管理工具。在進行任何交易之前,投資者都應嚴格設置止損,以防止損失擴大。止損價可以設置在趨勢反轉的關鍵位置,例如阻力位或支撐位附近。


交易守則


亞當理論書中有十條基本交易守則,對於投資股市方面,個人認為非常值得分享給各位讀者參考。


它會告訴你該往哪裡走,以及如何抵達目標。


它會告訴你該把停損點設在哪裡,以及接下來會如何。


它會給你信心,讓你能夠按照交易計畫進行。


我建議讀者可以將它列印出來,放在便於看見的地方,隨時提醒自己,在每次下單前,絕對不要違反其中任何一條原則。


  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己。


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