亞當理論實戰運用
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
亞當理論是由美國期貨交易員亞當·戈德斯坦（Adam Goldstein）提出的股票交易理論。
該理論認為，股價的運動是由市場供需關係決定的，而供需關係的變化會導致股價出現趨勢性行情。
亞當理論的核心是通過觀察市場的供需關係來判斷股價的趨勢，並在趨勢形成初期介入交易，以獲取最大收益。
亞當理論的基礎
亞當理論的基礎是以下兩個假設：
- 股價的運動是由市場供需關係決定的
- 市場供需關係的變化會導致股價出現趨勢性行情
亞當理論的指標
亞當理論主要使用以下兩個指標來判斷市場的供需關係：
- 換手率：反映市場的交易活躍程度
- 成交量：反映市場的交易規模
亞當理論的買賣訊號
亞當理論認為，當市場供需關係發生變化時，股價會出現以下買賣訊號：
- 買入訊號：
- 換手率明顯上升
- 成交量明顯放大
- 股價突破前高
- 賣出訊號：
- 換手率明顯下降
- 成交量明顯萎縮
- 股價跌破前低
亞當理論的實戰運用
亞當理論可以應用於以下實戰交易策略：
- 順勢交易：根據股價趨勢進行交易
- 波段交易：利用股價波動進行交易
- 短線交易：利用短期內股價的快速波動進行交易
亞當理論的注意事項
亞當理論是一種有效的股票交易理論，但在實戰運用中需要注意以下事項：
- 亞當理論並非萬無一失，投資者應結合其他指標和分析方法進行綜合判斷
- 亞當理論的買賣訊號具有一定的滯後性，投資者應注意控制風險
- 投資者應根據自身情況制定合適的交易策略
亞當理論的選股策略
亞當理論是一種順勢交易理論，其核心思想是「趨勢是存在的，趨勢是可以識別的，趨勢是可以獲利的」。
因此，亞當理論的選股策略也應遵循這一核心思想，即選出處於上升趨勢的股票。
具體而言，亞當理論的選股策略可以分為以下幾個步驟：
1. 確認市場趨勢
在進行選股之前，投資者首先應確認市場的整體趨勢。如果市場處於上升趨勢，則有利於選股。投資者可以使用技術指標來確認市場趨勢，例如移動平均線、趨勢線、相對強弱指數（RSI）等。
2. 篩選個股
在確認市場趨勢後，投資者可以開始篩選個股。投資者可以根據以下幾個條件來篩選個股：
- 股價處於上升趨勢：這是最基本的條件，投資者應選擇股價處於上升趨勢的股票。
- 成交量放大：成交量放大表明市場參與者對該股票的興趣增加，有利於股價上漲。
- 技術指標看好：投資者可以使用技術指標來分析個股的技術形態，選擇技術指標看好的股票。
3. 選擇最佳買點
在篩選出目標股票後，投資者還需要選擇最佳買點。投資者可以使用以下幾個方法來選擇買點：
- 突破阻力位：當股價突破阻力位時，表明股價有望進一步上漲，投資者可以考慮買入。
- 回檔買入：在上升趨勢中，股價可能會出現回檔，投資者可以利用回檔機會買入。
- 追漲買入：如果投資者看好某隻股票的後市，可以採取追漲買入的方式。
4. 風險管理
在進行股票交易時，投資者應注意風險管理。投資者可以使用止損單來控制風險，防止損失擴大。
亞當理論的進出場策略
亞當理論的進出場策略是根據市場趨勢進行交易，即在上升趨勢中買入，在下降趨勢中賣出。具體而言，亞當理論的進出場策略可以分為以下幾個方面：
進場策略
- 確認市場趨勢：在進行交易之前，投資者首先應確認市場的整體趨勢。如果市場處於上升趨勢，則有利於買入。投資者可以使用技術指標來確認市場趨勢，例如移動平均線、趨勢線、相對強弱指數（RSI）等。
- 選擇突破買點：在上升趨勢中，當股價突破阻力位時，表明股價有望進一步上漲，投資者可以考慮買入。
- 選擇回檔買點：在上升趨勢中，股價可能會出現回檔，投資者可以利用回檔機會買入。
出場策略
- 設定止損單：在買入股票後，投資者應立即設定止損單，以防止損失擴大。止損價可以設置在股價的近期低點附近。
- 移動止損：在股價上漲的過程中，投資者可以將止損價向上移動，以鎖定利潤。
- 追漲止損：如果投資者看好某隻股票的後市，可以採取追漲買入的方式，但應注意設定止損，以防止追高被套。
亞當理論的風險控管
亞當理論是一種順勢交易理論，其核心思想是「趨勢是存在的，趨勢是可以識別的，趨勢是可以獲利的」。
因此，亞當理論的風險控管也應遵循這一核心思想，即在趨勢不明朗時，謹慎交易，在趨勢明確時，順勢交易，並嚴格設置止損。
具體而言，亞當理論的風險控管可以分為以下幾個方面：
1. 趨勢確認
在進行交易之前，投資者首先應確認市場的整體趨勢。如果市場趨勢不明朗，則應謹慎交易，避免追漲殺跌。投資者可以使用技術指標來確認市場趨勢，例如移動平均線、趨勢線、相對強弱指數（RSI）等。
2. 順勢交易
在趨勢明確時，投資者可以順勢交易，以提高勝率。例如，在上升趨勢中，投資者可以買入並持有股票，在下降趨勢中，投資者可以賣出股票，或做空股票。
3. 嚴格設置止損
止損是交易中最重要的一個風險管理工具。在進行任何交易之前，投資者都應嚴格設置止損，以防止損失擴大。止損價可以設置在趨勢反轉的關鍵位置，例如阻力位或支撐位附近。
交易守則
亞當理論書中有十條基本交易守則，對於投資股市方面，個人認為非常值得分享給各位讀者參考。
它會告訴你該往哪裡走，以及如何抵達目標。
它會告訴你該把停損點設在哪裡，以及接下來會如何。
它會給你信心，讓你能夠按照交易計畫進行。
我建議讀者可以將它列印出來，放在便於看見的地方，隨時提醒自己，在每次下單前，絕對不要違反其中任何一條原則。
- 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
- 買進或加碼操作時，絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
- 絕不要取消或移動出場點，除非是往你操作的方向移動。
- 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場，保留資金，改日再戰。
- 一次操作或一天之內絕不虧損超過１０％。
- 別試著猜頭摸底，讓頭部和底部自己出現。
- 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢，不要和它作對，除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了（不是即將或是應該，而是已經轉向）。
- 保持靈活度。請記住，你可能會錯，亞當理論也可能會錯，世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住，亞當理論所討論的，是可能性高的事，不是絕對確定的事。
- 虧損時，請出場。如果你一直虧損，請認賠出場，暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
- 請問問自己，是不是真的想在市場上賺錢，然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢，或者只是想玩刺激的東西。請了解自己。
台灣財經官方網站：
