【個股深度分析】1560中砂 最新交易數據解析（截至2024/11/11）

個股小檔案

主要經營業務為傳統砂輪、鑽石砂輪、鑽石碟、聚晶鑽石刀具之生產製造及再生晶圓片製造加工買賣業務及進出口貿易業務。 本公司股票自94年1月31日起在台灣證券交易所上市買賣。

建議操作

建議操作： 觀望

建議強度：★★★☆☆

風險評估

風險程度：★★★☆☆

技術面分析

• 移動平均線分析： 中砂（1560）的收盤價320.5元，位於5日均線（314.70元）之上，但在20日均線（335.55元）和60日均線（327.47元）之下，顯示短期內有反彈潛力，但中期壓力仍存在。
• 布林線分析： 股價接近布林通道中軌，顯示目前處於相對穩定的整理區間，需觀察是否有突破動能。
• RSI分析： RSI指數顯示為40.50，尚未進入超買或超賣區間，市場情緒中性偏弱。
• KD指標與MACD指標： KD指標呈現反彈跡象，但MACD負值顯示短期內仍有空方壓力。
• ATR與PSY指標： ATR顯示股價波動性減少，PSY為40，顯示市場情緒偏向中性。

籌碼面分析

• 融資與融券餘額： 融資餘額小幅增長，融券餘額也增加，顯示市場存在多空分歧。
• 法人籌碼動向： 外資與自營商的動向相對中性，外資近期買超金額小幅增加，但投信調節不明顯，籌碼集中度稍有鬆散。

基本面分析

• 營收狀況： 10月營收較去年同月成長7.2%，顯示基本面增長穩定，但增速略顯放緩。全年累計營收年增8.2%，基本面具一定支撐。
• 毛利率與獲利能力： 第三季毛利率受到電費上升和員工成本影響略有下降，但仍保持在30%以上的水平。整體EPS增長預期穩定，但需觀察各產品線貢獻是否能達到市場預期。

消息面分析

• 總體市場消息： 台股整體環境多頭氛圍回升，市場資金持續流入AI、半導體等科技相關板塊，中砂所屬領域也受惠於先進製程需求增長。
• 個股市場消息： 中砂在先進製程、再生晶圓等領域的市場占有率提升，但短期內需注意成本端的波動對毛利的影響。

加分或減分理由

• 加分理由： 營收穩定增長、基本面具支撐力，市場需求預期增長穩定。
• 減分理由： 技術面壓力尚存、毛利率受成本影響，籌碼集中度有所鬆散。

具體操作建議

• 保守型投資人： 建議觀望，等待股價突破20日均線（335.55元）再行進場。
• 進取型投資人： 可考慮在現價附近小幅佈局，止損設在300元附近，短線目標價位看向335元至350元區間。
• 保守型已持有者： 建議續抱，設定止損位於300元下方，若突破335元則可提高停利位置。
• 進取型已持有者： 可在股價反彈至335元附近進行部分獲利了結，或待突破350元後考慮加碼操作。