筆記：游庭皓的財經皓角 2024-12-10
更新於 2024/12/11閱讀時間約 6 分鐘
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2024/12/10(二) 川普終結出生公民權 今年跑贏大盤有多難？【早晨財經速解讀】
三句話總結
- 美股與台股今年表現亮眼，大盤漲幅顯著，但需注意明年可能的市場波動與川普政策影響。
- 投資應以長期主義為基礎，關注大盤報酬與週期規律，避免短期波動影響投資心態。
- 七大科技巨頭與台股權值股仍是市場焦點，但非科技股的終端復甦將成為明年看點。
筆記
00:00 市場總覽
- 美國股市近期量能縮減。
- 費城半導體指數落後其他三大指數，需持續觀察。
- 台股全年漲幅突破 3 成。
- 台積電漲幅高達 8 成。
- 市場關注 2025 年中小型股表現，期待否極泰來。
02:00 終止出生公民權
- 川普計畫取消出生公民權，影響非法移民的子女身份。
- 非法移民遣返政策可能對薪資與通膨產生影響。
- 明年市場波動主要集中在川普政策及外部變數。
06:00 川普主導
- 川普頻繁參與國際會議，政策焦點引領市場關注。
- 拜登政府過渡期間反應相對沉默。
08:45 避險風險情緒
- 美元淨空單創新低，市場對美國資產偏好增加。
- 可能因恐慌情緒使資金流入美元避險。
- 也可能是市場對美國製造業回流與投資增加的信心。
- 比特幣相關 ETF 資金流入顯著顯示市場對風險資產的偏好。
10:45 大摩預估
- 摩根士丹利預估 2025 年標普達 6,500 點，漲幅 10%-25%。
- 領先指標突破 100，顯示景氣全面復甦。
12:35 大盤報酬
- 今年美股與台股表現亮眼，大盤漲幅顯著。
- 今年美股：道瓊、標普、納指漲幅介於 18%-32%。
- 今年亞洲股市：台股漲幅超過 3 成，韓國 KOSPI 表現差強人意。
- 今年拉美股市：因原物料價格下跌表現不佳。
15:00 長期主義
- 投資需專注於長期規律，避免短期波動影響。
- 長期持有市場才能實現穩定收益。
- 巴菲特提到蒙格的一句話：「簡單是長期努力工作的結果，而不是起點。」
16:50 大家都一樣
- 與市場保持一致是投資穩定報酬的關鍵。
- 比較效應可能導致錯誤的投資心態。
18:12 巨頭報酬
- 今年 ETF 亮點：00757 漲幅達 54%，超越 0050 與 006208。
- 七大科技股表現分化：輝達漲幅 181%，微軟僅 19%。
20:40 比較效應
- 投資策略應聚焦長期收益，避免短期波動影響投資心態。
- 強調風險分散及合理配置的重要性。
22:30 聽友會
23:55 巨頭概況
- 七大科技巨頭明年 EPS 增速遞減，指數推動力下降。
- 非科技股明年有望實現終端復甦。
25:25 台股巨頭
- 台積電、鴻海等台灣權值股表現亮眼。
- 聯電：因成熟製程市場競爭激烈，進入紅海市場，未來技術擴張空間受限。
- 台灣權值股漲幅集中，權重分散性仍需加強。
28:00 11 月出口
- 台灣 11 月出口年增 9.7%，維持高水準，但需觀察全球景氣全面復甦的速度與範圍。
- 目前推動出口連續 4 個月達到 400 億的主要因素有以下幾點：
- 全球基本面：美國市場持續擴張，帶動出口需求。
- 短單需求湧入：尤其是 AI 四部機相關短單成為主要增長動力。
- 科技新品備貨：新一波科技產品的備貨週期正在支撐出口表現。
- 川普交易影響：因不確定明年出口是否會被加徵關稅，企業加速下單，近期短單需求明顯增加。
30:30 網友交流
- 主動投資需超越大盤報酬率，否則建議採指數型投資。
- 長期待在市場中，關注週期投資的高低基期，追求穩定報酬。
- 留意 2025 年是否進入景氣拐點，適時調整資產配置。
發車導航
16:50 年輕夫婦
- 一對有錢的年輕夫婦，家裡請了一堆管家、司機、女傭等等。女主人總是懷疑丈夫和年輕貌美的女傭有染，於是總想找機會把她辭掉。
- 終於有一天，趁丈夫不在家，女主人叫女傭過來。她覺得女傭煮的菜不好吃，便想讓她離開。
- 然而，女傭這時候說：「可是先生覺得我煮的菜比你好吃啊。」
- 女主人聽後怒火攻心，啞口無言，只得說：「沒事，沒事，你下去吧。」
- 結果，女傭走到門口的時候，忽然回頭，冒了一句：「而且我床上功夫也比你好哦。」
- 女主人聽後非常生氣，拍著桌子問：「這也是我先生跟你說的嗎？」
- 女傭回答：「不是，這是司機和園丁他們說的。」
- 所以大家其實都一樣，大家其實最後都一樣。
20:40 李天豪老師
- 學生去問：「那個名貴的跑車跟名牌包包，為什麼要做廣告？難道大老闆還有時間去看廣告嗎？那些廣告是給窮人看的吧，那窮人肯定買不起。」
- 李天豪老師就說：「那窮人呢，必須要知道那些東西有多貴，大老闆買了之後才有面子。你不知道我手上的表有多貴、多貴，你不知道我的車子有多貴，那我要給誰看呢？」
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