筆記：股癌 EP512 2024-12-07
更新於 2024/12/08閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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EP512 | 🚀
三句話總結
- 整體市場聚焦美股軟體與科技巨頭，國際龍頭股修正後重拾漲勢。
- 台股代理商股領漲，但軟體股仍未形成明確趨勢，與美股脫節。
- 當前或處於末升段，明年上半年可能修正，風控至關重要。
本集股票的評價
- 😃 心情股票： #台灣軟體代理商股, #美國軟體股
- 😥 心情股票： #台灣軟體股
😃 心情股票
台灣軟體代理商股
- 近期表現強勢，吸引市場資金流入。
- 軟體代理商股成為台股主流，雖然偏離美股熱點，但市場表現亮眼。
- 若持續吸引資金青睞，未來仍有可能延續漲勢。
美國軟體股
- 市場主流題材，近期多支軟體股表現突出。
- 高成長潛力受市場熱捧，技術與基本面兼具。
- 若科技趨勢延續，板塊可能成為長期強勢標的。
😥 心情股票
台灣軟體股
- 台灣軟體股整體表現不如預期，與國際軟體龍頭股漲勢脫節
- 市場觀望態度濃厚，缺乏明確成長主題與國際競爭優勢
- 若無法證明成長動能，短期股價仍有下行風險
筆記
- Zippin (ZIP)：與 Amazon Go 無人商店技術競爭的公司。
- Impinj, Inc. (PI)：全球領先的 RFID (無線射頻識別) 技術供應商，提供 RFID 晶片、讀取器和相關軟體，產品廣泛應用於零售、醫療保健、食品飲料和物流等行業。
SpaceX 參訪
- 總部位於加州霍桑 (Hawthorne)，該地同時也是其主要的生產基地。
- 衛星製造成本壓至 10 萬美元以下，凸顯垂直整合模式的優勢。
投資建議
- 要在市場中賺取高報酬，需承擔一定風險，在市場不理解時堅持持有價值低估的標的。
- 市場短期反應可能與基本面背離，但長期價值終將被反映，因此需耐心等待投資價值浮現。
- MRVL 最近上漲，卻是基於 1~2 年前市場已知的題材
- 即便對一檔股票充滿信心，也需設置風險上限，避免將過多資金壓在單一標的上。
- 股票進出依據的邏輯必須相同。
- 美股喜歡的題材與台股有些不同
- 避免過度依賴單一分析方法
- 純基本面或純技術面發大財的人極少，大多數成功的投資者會以基本面為主，搭配部分技術面或籌碼面的觀察進行組合投資。
- 技術面上瘋狂破底或內部人瘋狂出貨，可能是早期的 early indication，暗示標的可能存在問題。
- 持有基於基本面的選股，適時考量技術與籌碼面。
- 目前行情可能是邪惡第五波 (末升段)：市場要進入一個末升段，漲得愈兇，最後面一般都會拉得非常兇，明年上半年可能出現修正。
- 當市場出現強勢波段時，主流股通常表現突出，非主流股則可能需要等到市場修正後才有機會發力。
- 應集中資金於當前趨勢明確的主流股，避免過早投入尚未反應的標的。
- 技術面與動能分析可輔助判斷主流股，幫助抓住波段行情的機會。
QA
LINE PAY 的看法？
- Line Pay 雖具競爭力，但需更高整合性。
- 現在美國市場充斥各類支付管道，如 Stripe 和 Square，成功者多聚焦於穩固市場定位並提供扎實服務。
- 未來支付系統的競爭力將取決於是否能提供全面解決方案 (total solution)，而不僅僅是單一支付功能。
- 臺灣支付公司多在本地市場橫向競爭，應拓展海外市場，提升長期競爭力。
美國也是非常資本驅動的地方，砸錢就可以讓舒適度大幅的提升
- 這種模式有效榨取有錢人的資金，將其轉化為社會的消費資源，如餐廳服務的小費文化，讓基層勞動者有額外收入。
- 在台灣，資金的流動與利用較為局限，例如房地產和奢侈品市場，不易真正轉化為更多人的實質經濟收益。
- 美國這種「有錢就能買舒適」的模式有助於階級流動，讓財富有更多出口，反而是健康的市場現象。
短期資金不足，下個月卡費需繳納，應該賣帳上有賺的股票，還是賣帳上虧損但長期看好的股票，或等比例減碼？
- 若只是短期資金壓力，建議使用股票質押方式：
- 股票質押的年利率較低 (3%)，可快速解決現金流問題。
- 優先償還信用卡循環利息 (1X %)，減少高額利息負擔。
- 如果需賣股票：
- 優先賣出表現差且短期內看不到明顯增長動能的標的。
- 對於極度看好的長期標的，若有強烈信心，可選擇保留。
- 表現穩定並有潛力的賺錢股票不應因短期問題被迫賣出。
- 強調風險控制：
- 槓桿操作需謹慎，避免過度操作導致後續風險無法承擔。
- 若選擇賣出股票，應根據投資組合效益最大化的原則進行減碼。
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本篇參與的主題活動
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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