筆記:股癌 EP513 2024-12-11

更新於 2024/12/11閱讀時間約 8 分鐘
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EP513 | 🦭


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三句話總結

  • Text-to-Video 技術的興起帶動存儲與頻寬需求,可能推高相關供應鏈公司的表現。
  • 強調模型商之間的競爭激烈,但與 AI、CDN 相關的業者被視為潛在受益者。
  • 對現階段的科技產業表示樂觀,但提醒注意投資風險與技術競爭的影響。

本集股票的評價

  • 😃 心情股票:CDN業者, Cloudflare, 記憶體類股
  • 😥 心情股票:AI 模型商

😃 心情股票

CDN業者 (Amazon S3, Google Cloud,Microsoft Azure, Cloudflare, Akamai)

  • 雲端存儲及 CDN 技術的核心提供商,能有效處理大規模的存儲與分發需求。
  • 具備高效存儲與傳輸技術,隨著市場需求增長,其基礎設施投資回報前景看好。
  • 在全球數據流量快速增長的背景下,受益趨勢明確。

Cloudflare (NET)

  • 提供內容分發網絡 (CDN) 服務,受益於 Text-to-Video 技術推動的頻寬需求增長。
  • 被認為是最直接的受惠者,特別是在存儲和快速傳輸的場景中具有競爭優勢。
  • 未來可能因數據流量的激增獲得更大市場份額,並推動股價表現。

記憶體類股 (NAND FLASH)

  • 受存儲需求激增的預期支撐,特別是 Text-to-Video 技術的應用擴展。
  • 若庫存去化順利,可能進一步因缺貨和漲價而提高盈利能力。
  • 長期看好需求恢復,帶動相關供應鏈企業業績改善。

😥 心情股票

AI 模型商 (如 OpenAI)

  • 雖然技術領先,但激烈的市場競爭可能壓低利潤,短期內難以實現高毛利。
  • 高投入需求與快速迭代的技術環境使其面臨較大成本壓力。
  • 可能需要較長時間依靠市場滲透率獲得穩定回報,短期股價表現存在不確定性。

筆記

  • 部分人擺爛的工作態度,反而能創造機會。 像是投資市場中的動能型投資者雖易受批評,但其實是市場流動性的重要來源。
  • 珍惜生活中的小確幸與兒時夢想。
  • 馬斯克火箭的未來應用可能縮短旅行時間,潛在影響航空業商務模式。

OpenAI Sora

  • Sora 正式推出,但因為用戶量過大,目前尚未能廣泛使用。
  • 預期帶來創作者數量的增長,同時挑戰傳統影片製作流程。
  • Text-to-Video 技術將帶來存儲與頻寬需求爆炸性增長。
  • 記憶體
    • NAND Flash 供應商:對於整個存儲的需求是非常非常可怕的。
    • 現階段需密切觀察供應鏈的庫存去化情況,以確認市場需求是否回暖。
    • 庫存去化後可能出現缺貨漲價,進一步推動企業毛利與獲利增長。
    • 若庫存狀況改善,相關供應鏈企業或將迎來更多成長與市場機會。
  • 投資關注:
    • CDN (內容分發網絡) 業者,可能受益於資料流量需求。
      • Amazon S3, GCP 的 CDN, Azure 的 CDN, Cloudflare, Akamai
    • 存儲技術的提升與優化。
      • 存儲需求從文字 (KB) 到影片 (GB) 的跳躍性增長。
      • 如分散、冷存儲和熱存儲的應用,存儲模式優化將成為行業重點。

AI 模型進入激烈競爭階段

  • AI 模型提供商 (如 OpenAI) 短期內不一定是最大受益者
    • 模型競爭激烈,導致壓低利潤。
    • 可能無法在短期內實現高毛利,需透過長期滲透率獲得回報。
  • 受益公司:不用去扛資本開支 (CapEx) 的公司會是最大的一個受惠者
    • AI 代理人 (AI Agents) 提供的增值服務。
    • 相關基礎設施企業,如存儲伺服器及頻寬技術。
      • 存儲和頻寬需求增長可能帶來新的投資週期,關注直接影響的供應鏈。
      • 新型數據存儲或壓縮技術的開發者。
  • 當前市場環境中的科技股仍具想像空間,還在探索階段。

QA

27:56 台股美股看盤下單都是用手機還是電腦居多,那通常是用哪一些程式呢?有沒有哪些工具可以推薦的?

  • 平常在家用電腦操作,外出則用手機。
  • 偏好有「閃電下單」功能的券商軟體:
    • 電腦端推薦:富邦、國泰 (支援閃電下單)。
    • 手機端推薦:凱基,手機閃電下單功能出色。

想問有沒有訂 Bloomberg 終端機?價錢真的是好貴

  • 彭博終端機價格高,適合有需求的專業人士。
  • 替代工具:推薦使用 KOYFIN,被稱為「窮鬼的彭博終端機」,功能包括分析師目標價、模型預測等,實用且價格友善。

拿到外資報告的管道是哪些?

  • 透過人脈,例如朋友分享或營業員提供。
  • 自行向業界人士或朋友尋求特定報告。
  • 一些互助型社群會分享報告,例如建立共享的資料庫。

30:24 科技軟硬體投資的風險如何控管?

  • 主要透過「部位上限」方式控管風險,為單一標的設定上限,避免個別投資失敗導致大規模損失。
  • 資金小一點的時候,是不用這樣子去做控管期。
    • 早期一定是融資上滿,然後有時候手上標的可能就只有 2 到 3 檔,就直接全部都集中。
  • 隨資金量體增大,逐步分散投資,避免集中於特定標的。
    • 沒有辦法集中去丟某一隻台股,大型標的的絕對是沒問題,蠻多小型的根本就沒有辦法放進去,或是就算你有辦法放進去,要出來的時候也會非常痛苦。
  • 當需要調整部位時,採用逐步降低方式,重新平衡至其他標的。

如何避免成為韭菜並理解市場行為?

  • 避免過度追高殺低,但必要時可適當採用此策略。
  • 慢慢累積經驗,減少低級錯誤的發生。
  • 篩選市場雜訊,提升投資判斷力,專注中長期視角,減少短期消息影響操作。
  • 認知「韭菜」狀態是相對的,持續提升自己的能力。
  • 從害怕市場波動轉變為利用波動尋找機會,例如通殺盤可能提供低價買入機會。
  • 目標是逐步提升競爭力和市場優勢。

39:52 小弟剛出社會,進入股市資金不足,沒有多餘的資金投入,該如何有效投資?

  • 現在是零股交易方便的時代,資金多寡已不再是問題,零股交易讓你能以小資金組建與大資金相同的投資組合。
  • 只需根據自身資金比例分配,無論以幾張或幾股計算,都可模仿優秀投資者的配置策略。
  • 投資的關鍵是選擇正確的標的,資金量影響的是投入規模而非選擇能力。
  • 資金不足僅是機會成本問題,每個人都會希望擁有更多資金,因此建議專注於學習投資,而非一味埋怨資金不夠。

42:23 大學生從事當沖虧損,該如何判斷方法是否正確?是否應開信貸進行價值投資?

  • 當沖是高風險低勝率的操作方式,成功者比例極低,因此不建議新手投入。
  • 評估當沖策略是否有效的關鍵是稅後損益,需確認扣除各種成本後是否有實際收益。
  • 需避免過度依賴高頻小賺但可能一次大賠的策略 (如高 Drawdown 策略),此類方法風險過高,可能因單次爆炸性損失而致命。
    • 像選擇權賣方策略,表面上穩定賺取權利金,但在極端市場波動時可能一次性損失巨大,需謹慎操作。
    • Drawdown (資金回撤) 是重要考量因素,應選擇回撤風險低、收益穩定的策略。
  • 開信貸進行投資對於沒有經驗的年輕投資者來說風險極高。
  • 市場過熱時,新手往往會高估自己的能力而冒險放大槓桿,但這可能帶來巨大虧損。
  • 在經驗不足的情況下,應專注於低槓桿或無槓桿的投資方式,等待足夠的實戰驗證後再考慮進一步操作。
  • 避免因短期市場表現良好而盲目加大槓桿,尤其是未經歷過完整市場週期的投資者。
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