(括號內是我自己的Murmur)
2025怎麼看? 還有什麼是 美元指數 VS 美債 VS 物價?
前面都是簡介一些基本概念 不斷強調總經是非常複雜的
美元指數看什麼？
哩哩摳摳很多 BUT
優先看 日幣，接著再看 歐元
2025 最重要的指標⭐CPI⭐
租金跟房價是相對落後的指標 - 落後2~6月
CPI權重佔比
近期關注焦點 - 食物 佔CPI 15%
12月底禽流感，雞蛋大飆漲
羊叔看法
1/15 CPI 高機率高於預期 > 3%
目前預期都是2.9%從12月底好像都沒有上調這個數字
可以看到2024/12 月 雞蛋價格是 4元/打
去年同期雞蛋價格大約是2元/打
這樣會不會導致大家的預期降息又要更緩 因為通膨好像又更高了
(加上這禮拜的就業數字又很漂亮)
(還是12月底那時候就已經把雞蛋這個變因估進去了)
美元指數會過2022前高112
(我在想這個邏輯可能是因為CPI超乎預期 -> 利率降息預期變更慢 -> 美元還是保持相對強勢 )
2025 年高點 - 川普執政100天 四月左右
- 就職前三個月 川普一定會有很多利多消息出來 股票很大機率是會上漲
- 4月第二周 差不多又是超級財報周
4月第三周：醜媳婦見公婆 市場安靜 不一定會崩盤 大盤整?
美元還會續強嗎?
川普應該會壓油價 壓到50-60吧 打擊通膨怪獸
所以美元應該就不會續強 等慢慢下來股市可能才會又有比較好的表現
但現在比較弔詭就是美元漲 股市也還在高位
(如果只看2020以後感覺真的是這樣美元強 美股跌<->美元弱美股漲)
(但如果再往前看就會覺得沒這麼明顯了)
聽完感想
- 看越多越看不懂XD
- 如果真的1月非常非常嚇人的CPI再嚇到市場一次或許是一個很好介入美債的時機
- 台灣2023缺蛋到今年就已經又變成產能過剩，可以推估一年內可以解決這個問題
- 步步為營