2025/02/04 美股隨筆

紀錄看了訂閱文章及聽Podcast的想法，並寫下最近的預定操作策略

1.美股在川皇上任後波動會更大，操作會更有難度，但謹記川皇不至讓美股一洩千里，故若遇到美股大跌(那指、標普、費半)，可適時進場購買，現金部位控好，槓桿別開太大即可。

2.半導體族群底部為川皇明確說出要徵收晶片關稅後，因為利空出盡，不確定因素也沒了，而就算川皇要徵收關稅，只要後續條件有談好，關稅也不一定會徵收，別被嚇到了，像是對於墨西哥、加拿大徵收關稅，但因後續條件談好，直接延後一個月執行。

3.蘋果手機I16雖然賣的不如預期，但根據公司電話會議內容來說，後續I17會有大改款，且有可能成為真正的AI手機，加上I16並未引起換機潮，預期I17會有換機潮，因此這個月開始來定期定額買蘋果，預定買到I17上市，屆時再來看報酬率。

4.微軟的AZURE因為GB200的出貨不順，造成營收無法認列，預期要到2025下半年GB200出貨順暢後才能帶動營收並進行認列，個人單純想法，微軟最近股價疲軟或許也有這原因。

5.GOOGLE的TPU或許未來會是個讓其股價慢慢攀高，且性能也不比輝達的性能差太多。

6.AI代理會開始成為主流，未來市場對於AI硬體股的估值應該也無上修的機率，而對於AI軟體，或許會有重新訂價估值的可能性，因此可以開始買進相關個股，若不會選股，說不定可以買IGV。

7.Deep seek的出現，其低成本讓世界驚訝，但不至於造成AI的毀滅，反而會成為助力。

8.未來ASIC晶片和輝達的晶片會同步，博通是ASIC的受惠者。