提醒：我持股操作屬於中線3-6個月
「以下內容純屬個人經驗與心得分享，不構成任何形式的投資建議或邀約。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，請讀者務必自行審慎評估並自負投資盈虧。」
#低階轉強
「中鼎9933」
我的成本：31.95掛單買價：
中鼎（台灣最大統包工程龍頭），這是一檔在 2026 年初剛走出「2025 海外標案虧損陰霾」、正憑藉「3,000 億在建工程紀錄」與「能源轉型標案」強力重回獲利軌道的權值轉機股。
目前的狀態是 「營運回歸基本面」。它與您之前問過的 1589 永冠-KY 或 8171 天宇 不同，它擁有更龐大的資產規模與市場地位，股價波動雖不如小型股劇烈，但獲利的穩定度極高。中線 3-6 個月，隨著 2026 第一季訂單簽約金額公佈（預期將有大型標案簽署），股價將有穩。
「堤維西1522」
我的成本：47.6
掛單買價：
堤維西（全球 AM 車燈大廠），這是一檔在 2026 年初剛以「營收創歷史高點」與「美國底特律新廠動能」宣告進入營運收割期的汽車零組件績優股。
這是一檔『營收年增 70%、且明年配息看好』的實戰派標的。
目前的狀態是 「身分從穩定傳產轉向高成長的外銷大廠」。它與同業 東陽 (1319) 類似，正受惠於美國汽車維修結構的永久性改變。中線 3-6 個月，隨著 2026 年 3 月底公佈的 2025 年報 出爐，市場將重新聚焦其強勁的現金流量與 2026 年的成長指引。
「1326台化」
我的成本：
買單掛價：35
台化（台塑四寶之一，全球芳香烴龍頭），這是一檔在 2026 年初剛經歷「歷史性虧損洗禮」後，正憑藉「極低淨值比」與「集團轉型紅利」啟動強勢反彈的權值價值股。
產業環境觸底回升（最強利多）： 2025 年中國石化產能過剩引發的「內捲」競爭，在 2026 年因中國政府推動「反內捲」政策及部分產能退場而緩解。法人預期 2026 年石化產品利差將穩步回升。
• 瘦身行動見效： 台化在 2025 下半年啟動了史上最嚴厲的瘦身與改質計畫。2025 Q3 已恢復獲利，Q4 損益兩平。2026 年在成本結構優化後，獲利穩定度將大幅提升。
• 高階應用轉型： 隨集團總裁吳嘉昭點名加速轉型，台化正加大在高性能塑膠、生醫材料、及綠色回收纖維的布局，以避開中國大陸大宗物資的低價競爭。
• 低基期效應： 2025 年 EPS 預估落在 -0.94 到 -0.97 元 之間。2026 年在無關稅衝擊及能源成本下降下，法人預估 2026 年有望轉盈並挑戰 EPS $1.2 - $1.8 元。
#追隨投信
「2455全新」
我的成本：163
掛單買價：
全新（全球化合物半導體磊晶龍頭），這是一檔在 2026 年初正處於「從手機零件轉型為 AI 光電巨頭」關鍵爆發期的明星股。
1. 籌碼面強勢： 外資近期大舉回補，今日漲停顯示資金已達成共識，正針對 2026 年的「爆發年」進行重新定價。
2. 技術面突破： 股價鎖住漲停並站上所有均線，160 元以上的關卡若能站穩，將挑戰 2024 年的高點區域。
3. 產業位階： 相比於其他 AI 概念股已大漲，全新在 2025 年相對低迷，目前具備「低基期補漲」與「基本面實質好轉」雙重優勢。
#可能剛起漲
「協易機4533」
我的成本：
掛單買價：28.1
協易機（全球中大型伺服沖床領導廠商），這是一檔在 2026 年初剛以「營收創 8 年新高」與「AI 伺服器機殼＋氫能源雙題材」正式進入獲利爆發年的工業 4.0 績優股。
AI 伺服器機殼與散熱（強勁增長）： 協易機兩年前開始轉型，將伺服沖床應用於 AI 伺服器機殼、滑軌及散熱片 的製造。2025 年高階電子營收占比已達 20%，2026 年目標再增 5%-10%。由於 AI 伺服器結構複雜，需高精密沖壓，這類訂單毛利顯著高於傳統汽車零組件。
• 🔋 氫能源車「金屬雙極板」利基： 公司開發專用於氫燃料電池雙極板加工的伺服沖床。隨著氫能車關鍵零件需求從 750 片增至 2,000 片，協易機的設備成為國產化與日系客戶的首選，是 2026 年下半年的隱形冠軍題材。
「8072陞泰」
我的成本：
掛單買價：34.4
12 月營收噴發（利多）： 剛公告的 2025 年 12 月營收達 1.30 億元（年增 87.25%、月增 13%），創下近兩年單月營收高點。累計 2025 全年營收年增達 36.7%，顯示其轉型策略已在報表上展現成效。
• AI 監控軟硬整合： 陞泰已成功將 AI 賦能於 IP Camera（網路攝影機），推出車牌辨識、人臉辨識及雙重認證等高毛利方案。這讓公司擺脫過去監控產業的價格戰，2026 年將進一步深耕智慧城市與 ESG 停車管理應用。
• NDAA（美國國防授權法案）紅利： 受地緣政治影響，去中國化監控設備需求持續強勁。陞泰 100% 台灣製造（Made in Taiwan）且符合 NDAA 規範，2026 年將持續接收原本屬於海康、大華等陸資廠的歐美轉單。
• 半導體代理業務增溫： 除了安控，陞泰的半導體零組件代理業務受惠於智慧家居與工業物聯網需求，為 2026 年提供了穩定的營收底盤。
#優於去年
「5515建國」
我的成本：
買單掛價：33.8
建國工程（台灣資深公共工程與營造大廠），這是一檔在 2026 年初剛經歷「十年最強噴發」後、目前正處於「乖離修正與高殖利率誘因」拉鋸戰的典型價值轉機股。
• 在建工程能見度高： 建國手握逾 200 億元 的在建工程案量，其中包含多項政府統包工程（如石門水庫清淤、大型社宅等），在 2026 年台灣公共建設預算持續攀升的背景下，營收底盤非常穩固。
• 毛利率修復： 隨著 2024-2025 年原物料價格趨穩，建國近年承攬的新合約多設有「物價調整機制」，有效規避了通膨風險。法人預估 2026 年獲利品質將優於過去三年。
「以上內容純屬個人經驗與心得分享，不構成任何形式的投資建議或邀約。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，請讀者務必自行審慎評估並自負投資盈虧。」
