2022.09.17 投資日記

大盤14561，CPI持續高，FED升息預期強

2個月庫藏股完結，10000張買回6860張，均價300.5，和上個月預測相同，公司買多少，外資會負責賣下來，本業沒有特殊條件，價格會跟著大盤位階裡，外資設定的價格走。

8月營收年減22%，NAND報價-35%，股價不動，以後跟著老闆買進動作就是了，沒有什麼這次不一樣，景氣循環股就是景氣循環股。

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耍北七，果然又跌回董座買的260附近，我他媽的明知道會跌，外資只看NAND報價，看庫存價值減損

後面美光減產, 鎧俠減產，明明代表需求爆爛，但是報價可望因為減產而跌幅縮小，股價就從250漲到280

之後一定會發生，景氣轉好，NAND卻因為減產來不及擴，導致報價爆漲，到時一定要學起來景氣循環操作

2. 遠東銀，成本11.30，發股息前夕12.30賣掉，現價從除息完的11.65跌至11.35。重新接回配股下來，單月EPS縮水的台企銀12.45元(12.8跌至)，預計遠東銀等10月也因為同效應下跌時回接。

升息長期利多，仍受配股套利賣壓和EPS下降錯覺而下跌，以後長期利多仍要注意這兩項，可降低承接成本，目前可算是成功操作。

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楊金龍說和外國通膨不一樣，台灣不升息了，獲利上升預期消失，但股價還因為獲利撐著，帳上有小賺，先了結了。

3. 國泰金，22張增加至30張，成本由45.5降至44.6，現價47.1跌至42.8，2倍大盤跌幅。

賠大了，8月自結0.11元出乎意料。原以為7月保單到期，防疫險理賠會大降，結果前7個月賠63億，8月單月賠61億。國泰解釋是加速理賠，我忘了申請到理賠下來有延遲性，節奏快了一步，佈局成本高了，9/22 聯準會升息利空留下的子彈剩10張，還是太心急，明明利空還沒出完就急著跳進去。

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感覺升息已經不是單純經濟因素，是對俄羅斯戰爭的一環，讓它沒錢繼續戰爭，實在沒想到真的動員了，進入戰爭環節，經濟股市稍微受損又如何，永遠有意外啊。

39再種10棵樹，還有10棵樹等35以下再種吧，心累。

4. 三陽工業，現價36.1漲至38.1。基本大倉保持不動等待Q3財報中，10張在支撐35進隨便出感覺不錯，主力仍是維持教訓看線型的風格。MMBCU 評價不錯，彌補DRG缺失的RV族群 & 打擊光陽KRV，9月前半月市佔上升至42%，同時股價有拉升，觀察光陽KRV MOTO & 新豪邁 推出後 與 三陽兩大明星產品的競爭狀況。

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阿格力喊上40的時候，丟籌碼給它抬轎，看支撐37.55接回籌碼，漂亮的價差。三陽主力真的很喜歡過新高後，殺2根大根的，再開始整理。

9月市佔最後是38.5%，光陽新車應該沒影響了，等待Q3財報

5. 鏵友益，46跌至43.98，配股後持續下跌，9/22 配股下來前幾天，交易明細有異常對敲動作，持續觀察。

配股後股本達3000萬股，剛好達上市門檻，因此多買了幾張，結果8月公布超爛業績，設備業可以自己調整入賬月份，還是被套利賣壓坑了，尤其在配息前還漲了一段，耐心耐心。

天知道半導體不景氣，會不會原本要上市，時機不對又延期了QQ

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終究不是自己研究的，為了降低持股水位，增加對抗熊市的餘裕，優先停損砍它，增加現金比例，只留下基本股數勝在參與。

6. 日月光，83.1均線買，9/10開8月營收意外創新高，其他封測都月減了，但老闆說季季高所以賭了一把，明年業績仍要恢復常態，故碰均線86賣。9/16 大盤因為美股大跌，神轎一反大盤小漲我大漲，大盤小跌我大跌常態，硬是持平，83.4撿回。

半導體未來趨勢向下，完全憑均線和盤感，總是有點賭。

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莫名就開始弱於大盤，幸運的是在85 壓力線有出掉，之後就一路掉到77，然後就傳出蘋果賣不好的消息了，這種未來業績比今年差的，即使是績優股還是別亂摸。