2023-01-04|閱讀時間 ‧ 約 5 分鐘

2023.01.04 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點：

美國今日公佈12月製造與服務業數據，回顧11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，然而目前無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，仍有望維持正常循環週期，市場預期維持整理伺機佈局。
今日美國公布12月製造業數據，1/5(四) 美國CES展，1/6(五)美國12月就業人數與失業率、美國12月服務業數據。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約54.1%不變，約22.8%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場維持震盪整理、位階差異表現且震盪墊高，關注支撐買盤力道與輪動。
產業方面，單日排除能源為主要技術面下降，其餘上升，個股強於市場比重上升並出現產業輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為通信、醫療、金融、科技、消費。
市值方面，單日整體維持中性偏強、同市場表現，短線大型股震盪減低對中小股影響，續關注利基差異。
題材方面，ETF以半導體(SMH)反彈、航空(JETS)反彈、新興市場(VWO)低檔有撐、標普500反向1倍(SH)多頭整理、那斯達克反向1倍(PSQ)多頭整理、黃金(IAU)&白銀(SLV)強勢多頭。
近三日風險殖利率：15.718%，前日15.716%，15.618%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。

⭐️概況筆記：

目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體股市維持中性震盪，短線因上周假期交投下滑推升殖利率走高、資金流向債市符合預期，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，本週市場關注經濟數據與製造活動，12月假期可能數據尚無明顯擴張利基，穩健投資續抱關注盤勢，配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，短線震盪中出現輪動現象，積極投資者關注小型股是否輪動跟上表現。
美債2年期殖利率回落至4.3%震盪、10年期殖利率迅速回落至一周低點3.7%震盪，3個月期殖利率續升至高檔的4.54%，美元指數獲支撐並回升至一個月來區間高檔的104，波動率（VIX）於23震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。

⭐️價量表現個股：NEM、PYPL、GOLD、ORCL、USB、VZ、T、GE等。

🧡全市值美股技術面清單下載：連結

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.03)

美國今日公佈12月製造與服務業數據，回顧11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，然而目前無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，仍有望維持正常循環週期，市場預期維持整理伺機佈局

美國11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，短線上產能足以消化積壓訂單、未見新需求無增加招娉需要，且庫存持續下降，並無產能過剩問題且交貨加快續消化積壓訂單，11月服務業指數56.6，連續第30個月保持擴張，庫存低檔且需求保持強勁，內需強勁並支撐價格，整體活動在12月假期可能保持下滑，然而隨著加速消化積壓訂單、整體庫存低檔、製造業物價增速壓力下降，以及整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升。

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