2023.05.25 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 英偉達(NVDA)公布季度財報顯示整體業務落底回升、AI事業帶動成長,並預期第二季爆發增長,盤後股價漲約25%,同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現,市場可能續呈線分歧表現,尚未正式出現輪動,下週一美股休市,仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變,適時調節關注市場、利率與美元變化。
  • 5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。5/29(一)美股休市。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面63.5%不變,約30.1%技術面下降,位階下降至中性偏弱,高檔震盪調節、部分出現修正的分歧表現、輪動尚未確立。
  • 產業方面,技術面整體淨下降帶動市場調節修正,個股強於市場產業排除地產外整體上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名:能源、金融、科技、醫療、必須消費。
  • 市值方面,巨、大型股高檔調節修正,小盤股相對有撐。
  • 題材方面,ETF以半導體(SMH)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、巴西(EWZ)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、網安(CIBR)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.871%,前日14.737%,14.697%,短線震盪尚無風險資金壓力,但仍有緩步升高的態勢,仍須留意變化。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,美元於103有撐後續揚、風險殖利率緩步上升,市場關注美國債務上限談判與措施結果、可以反向配置作為短線避險並伺機布局,並關注落後補漲契機。
  • 機會方面包括美中兩國代表將於5/25~5/26於美國貿易會談,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,4月失業率略降至3.4%,大範圍行業以服務相關人力增加為主,短期失業仍能消化,尚未呈現上升趨勢,以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作,短線可關注落後補漲契機、高檔適時獲利調節減碼。
  • 美債2年期殖利率4.39%、10年期殖利率3.74%,3個月期殖利率5.39%,美元指數103.9、黃金1956、波動率(VIX)20.78。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國4月ISM製造業指數47.1,略高於前月的46.3,主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升,生產小幅上升,積壓訂單繼續改善,市場可能在為週期性回升做準備,短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度,新訂單可能以溫和回升表現,市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 4月 ISM 服務業指數51.9,略高於前月的51.2,並仍維持擴張,庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康,需求支撐整體行業價格,人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:ILMN、CRWD、META、SQ、MU等。
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.24)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.24)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.24)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.24)
英偉達(NVDA)公布季度財報顯示整體業務落底回升、AI事業帶動成長,並預期第二季爆發增長,盤後股價漲約25%,同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現,市場可能續呈線分歧表現,尚未正式出現輪動,下週一美股休市,仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變,適時調節關注市場、利率與美元變化。
NVDA公布季度財報收入71.9 億美元,年減13%、季增19%,其中繼續受益於數據中心(包含AI業務)收入 42.8 億美元,年增為14%、季增18%,以及自駕晶片軟體收入2.9億美元,年增 114%,季增1%,遊戲部門收入22億美金,年減38%,季度恢復增長22%。每股盈餘1.09美元,較去年同期下降20%,季增24%。預期第二季收入將受益於AI,預期達到110億美元,增長估超過50%,盤後股價漲25%,一度漲近30%,整體事業季度續落底回升、並以AI事業作為核心業務再次帶動業務成長,並同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現,市場可能續呈線分歧表現,輪動尚未確立,短線震盪調節下小型股相對強勢。下週一美股休市,仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變,美國債務上限談判尚無進展,適時調節、配置反向關注市場、利率與美元變化。

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5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。6/14(三)美國利率會議。
市場續關注債務上限談判進展,美元指數有撐、殖利率續揚,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,短線上仍有落後補漲契機,關注利率與流動性變化,保持操作彈性。
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,債務上限談判延至今日協商,回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門,前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。6/14(三)美國利率會議。
市場續關注債務上限談判進展,美元指數有撐、殖利率續揚,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,短線上仍有落後補漲契機,關注利率與流動性變化,保持操作彈性。
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,債務上限談判延至今日協商,回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門,前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
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市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快! 科技股重新拉動美股回升,美國假期前聚焦鮑威爾講話 【行情回顧】 美國6月製造業連續第三個月萎縮,通脹壓力緩解,美國股市週一上漲,以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈,納斯達克指數收高,道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。 數據放
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最新的經濟數據發布後,市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限,進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季,將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低,短線操作空間縮小,中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
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昨天美股四大指數都開高走低,基本上漲幅都集中在科技股和原物料,其他類股多數都下跌。 包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%,TLT 更是大跌將近 2%!​ 看到這些下跌的類股,大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係,再加上美元大漲就更能確定了。
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美股市場在昨日展現強勁的表現,道瓊工業平均指數上漲0.61%,那斯達克指數上漲1.54%,標準普爾500指數上漲1.12%,費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增,使其股價創下歷史新高,同時帶動其他AI概念股,包括微軟、Facebook母
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上週美股在科技類股人工智慧(AI)的引領下,持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題,各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材,相互之間的影響使得資金動能不減。
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昨日美股經歷高檔整理後的回檔,當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面,美國的職缺數意外上揚,顯示就業市場仍然強勁,這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後,昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理,受到前高壓力的制約,AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌,費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前,台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法,且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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