筆記-24.01.19 理財達人秀

24.01.19 理財達人秀

鍾國忠鍾總

*如上週五(01/12)預期的一樣，股市大跌、回測季線時是買點。

*後續展望，還是維持 高檔賣、低檔的區間操作的看法。

--壓力，17600逢高出脫。

--支撐，觀察今天(週五)向上的跳空缺口。

*台積電今天爆大量、達到10萬張以上，

根據歷史，台積電成交量超過10萬張 一個半月之後的價格會下降，

所以今天台積電漲高、不要亂追高。

空手的人，等拉回再買。

*匯率，日圓、韓圜都在貶值，台幣可能會有貶值壓力，

預期台股後續呈現橫盤整理。

*持有非台積電、非AI個股的，就等輪動。

*盤勢強度 觀察高價股，

可以觀察緯穎，目前股價比先前大量套牢區要高了，

在世芯、信驊等千元股當中，緯穎的本益比算是比較合理。

--看大做小，看高價的緯穎來帶領平價的AI伺服器供應鏈:

  -緯創，23Q4營益率、毛利率，都創新高，因為AI伺服器出貨所貢獻。

如果先前套牢，目前可以先賣掉一部分，剩下一部分留著等待前波壓力慢慢消化完，

如果是波段操作者，就續抱。

如果是在90幾塊有抄底成功的，目前可以逢高獲利賣出。

  -勤誠，業績成長幅度佳，2024年營收與獲利的成長性佳。後續可以持續關注。

小朋友學投資 布魯

*台積電，外資給的目標價，大概是都是700多 是目前現貨價格的15%漲幅，

要出買進報告大概都要有15%的漲幅空間。

*市占率排行: 瑞銀、美林、大摩、小摩、高盛、野村、花旗，  這些比較大家的，不敢亂喊，一般都會中規中矩。

--會把目標價喊的特別高或特別低，通常都是比較小家的外資。

*風箏投資術，視覺化，看的到的: 金流、營收，

金流就是看當日的成交值(不是成交量)排行榜，通常金流會讓整個族群一起漲。

例如今天排行榜上的幾乎都是AI供應鏈，所以AI供應鏈的行情有機會延續，要持續觀察這些標的能否一直維持在成交值排行前20名裡面。

*川湖，營收從谷底翻揚。

*技嘉，之前有良率、掉單的問題，不過之後PC產業復甦、AI伺服器放量的題材。

產業隊長 張捷

*可以期待AI手機的功能:

--語音助理，能夠順暢的與手機對話、交辦任務。

--即時翻譯，韓文與英文的電話對話可以及時翻譯。

--筆記功能，錄音之後 自動整理筆記重點。

--編輯影片，快速把影片中的背景人物刪掉，或把想購物的物品圈起來、直接連到網購網平台。

*AI運算，會從雲端，要走到終端，

連線速度要快、終端產品的延遲性要低、手機的算力要提升，

聯發科的天璣9300 9400，不用連上網，就可以即時進行AI運算。

*聯發科，過去的白牌、今日的王牌。

目前股價跌，挫折只是過程，大賺早已決定。

目前第一季是手機電，目前在等籌碼沉澱、打出底部。

後續AI手機不管是OPPO、VIVO哪個賣的好，聯發科都會受益。

*台積電的3奈米，今年會增加2-3個客戶，都是做手機相關的晶片。

*手機是12-15億年銷量的大市場。AI手機的滲透率如果提高，量會非常大。

*耕興，手機上市之前要做的檢測(電磁波、防EMI)，

耕興在手機檢測服務的市占率是第一名。

今年有WiFi 7，檢測的需求會持續提升。

耕興的ROE高，也屬於低基期+高殖利率個股。

*大立光，有做i15的潛望式鏡頭，以及華為手機的復甦，都有利於大立光。

目前是手機淡季、大立光短線有財報匯損的壓力，

但長線等待量縮、整理，股價就有機會復甦。