2024-08-20|閱讀時間 ‧ 約 28 分鐘

存股筆記(2024-08-20) - 00919 回到了25元,下季配息預期0.63 元

昨天的台股小漲了 60 點,成交量再度下到了 3,200 億左右,昨晚的美股開盤,四大指數都是上漲,但是也都不到 1 %。市場的觀望氣氛濃厚,上週的 PPI 和 CPI 的慶祝行情之後,接下來大家要看科技股的實力有沒有展現,到下週輝達的財報公布前,我相信市場的操作還是會相對的保守。現在的小漲,應該也是大部分的人看台積電的營業額,推算輝達的出貨量,假設輝達的 IC 沒有嚴重的問題,理論上營業額應該會符合投資人的預期。

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00919 回到 25 元

昨天台積電上漲了 4 元,回到了 970 元收在了 973,僅小漲了 0.41 %。而聯發科從近期的低點981 到了昨天漲了 2.03 % 至1,255 元 在經過八月初大跌的籌碼交換後,最近開始又有了向上攻擊的力道了,上方還有 1,294的季線,能不能上攻還是要等到月底才有辦法見真章。在聯發科的帶領下,00919 昨天一度站回了 25 元大關。

在這個月的歷史大跌日的時候,00919 最低跌落至 22.1 元,和其它神奇的強勢股一般 (台積電、聯發科?),它也在 10 個交易日內,從低點反彈了 13.5 % 上來,雖然還沒有站穩,上方還有季線的 25.38 和半年線的25.21 等待收復。這一個從上市之後持續上漲的標的,從七月中開始,才出現了它第一次的線圖的死亡交叉。這個死亡交叉,來的又快又急,所幸這一次的「修正」僅花了約一個月的時間,現在看有沒有機會在最近,再完成黃金交叉。

00919 的短期波段

雖然第二季的除權高點,沒有像之前的一樣,都有約5% 左右的高點成長,但是到目前為止,00919 的除權高點,還是有維持每次的都上升(見下圖)。

同樣地,在九月中的除息,現在大概還有約一個月的時間,還是可以期待,00919 這一次,看能否也和之前一樣,突破除息前的股價,看有沒有辦法到27.3 高標說不定可以到 27.8 。若從現在至除權前的話,從 25 元至 27.3 的話,短期的波段應該有著 9 % 的利差,大致上很接近 00919 這一年的配息殖利率。

00919 的配息 0.63 元

但是要有短期的成長的話,00919 也得要維持之前的配息的水準,至少要有 0.7 元以上,這一季雖然是成份股的主要配息季度,但是台股也經歷了從 24,500 急速地下修至了 19,662。雖然還有一個月,但是00919 目前還沒有站回季線,更別說要填上一季的息了。假設發起狠來和00929 一樣,00919 在這一季做了首次的配息衰退,也不是沒有可能的。

誠如上圖所示,在 6月 19 日除息前,00919 的淨值組成:

(b) 收益平準金 : 1.22 元
(c)資本平準金 : 10.82 元

總合 : 12.02

而在 昨天的 8 月 19 日 :

(b) 收益平準金 : 1.77 元

(c)資本平準金 : 8.18 元

總合: 9.95

我們可以做一下簡單的數學

可分配收益比例 : (八月淨值 + 除息 0.7) / (六月淨值) = (9.95 + 0.7 ) /12.02 = 88.6

昨天的00919 可分配收益的比例大概是 六月除息前的 88.6 %。這個是算入了六月低的除息金額 0.7 元。換句話說,經過了兩個月左右,00919 的可分配收益縮水了11.4 %。

但好消息是,它的收益平準金,不減反增,這也代表了,大部分的股民們,在00919 資本縮水時,有大幅度地加碼。這個對於投資的兩大重點之一「時間」和「資金」兩者算是有明確的助益。

而假設目前的配息下降了約 11 % ,今天若是群益比較保守的話,可以打個九折,季息從上一季的 0.7 元降至了 0.63 元的話,我覺得也是在水準之上,這樣的保守作法,雖然會減少搶購的熱潮,但是整體而言,還是可以提升整個ETF 的競爭力,但但但,我覺得這個可能不太會是基金的作法,假設在邁入九月之前,00919 回到了 25.38 的季線之上,若是股價成長了,那又是另一個故事了。可能維持0.7若更高或可往上可以調整0.72 元左右,但這個還是要有大環境的支持。

00919 的長期持有性

00919 在前一陣子,示範了它的波段的振動大,但是也花了很短的時間,可大盤一起回復。這個大致上也證明了它的可長期持有性,股民可能不用在意它的波動,而慢慢地,這一次的烏鴉嘴說它可能會「配息向下修正」這個也是對於它的可長期持有性的認可,對於長期持有而言,我們不需要的是它的持續的獲配息,穩定的高獲利或是它的股價的持續成長,可能才是投資人更需要關注的重點,今天又睽違許久地分析了 00919 希望各位朋友能喜歡。



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