2024-10-11|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

書籍統整|超級散戶的獲利模式

    條列式書摘同步發布囉,請參閱以下連結:

    條列式書摘|超級散戶的獲利模式


    一、章節重點提取

    第一章 透過股票讓資產增值的兩種方法

    1. 配息
      • 公司有盈餘時,回饋股東的方式,包含現金、股票、實務資產等。
      • 須在除權息基準日前持有股票,才能領取配息。
      • 股息殖利率:配息金額 ÷ 現價。
      • 風險:股價除息後可能下跌,需預測股價走勢決定是否投資。
      • 巴菲特:若公司無法創造新價值,應該配息;有成長潛力時,則應保留資金投資。
    2. 行情利差
      • 原則:低買高賣。
      • 賣空可在穩定市場中防止泡沫化,但震盪市場中則可能助長混亂。
      • 停損:接受虧損,避免死守不賣。
      • 投資需保留適當現金,避免現金不足。

    第二章 做好準備,一舉拿下行情利差

    1. 觀察市場
      • 判斷市場進出時機,關注全球市場連動性。
      • 利率變動影響全球貨幣、債券、股市。
      • 景氣過熱或流動性過剩,會使通膨上升,股市回撤。
      • 金融危機或經濟萎縮時,政府會降息,增加市場流動性。
    2. 觀察個股
      • 基本面分析,評估公司內在價值。
      • 股價短期受市場影響,長期取決於企業價值。
      • 投資指標:本益比、每股盈餘、股價淨值比、殖利率、股東權益報酬率。
    3. 觀察圖表
      • 技術分析用來判斷進出場時機。
      • 圖表反映市場共識,但對小市值標的容易失真。

    第三章 中長期投資人低買高賣的方法

    1. 股票市場的各種狀況
      • 股票跌超過10%為「轉跌」,跌勢持續1~2個月稱為「熊市」。
      • 熊市初期死亡交叉賣出可避開熊市。
      • 熊市反彈初期,建議買入主力股。
      • 市場箱型整理時,資金會集中在題材股上。
    2. 中長期投資策略
      • 買進:選擇市值大、財報穩定的公司,技術分析黃金交叉時購入。
      • 賣出:技術指標顯示趨勢反轉時賣出。
    3. 熊市的股票投資
      • 原則:在獲利機會高時進場,難以進一步創造獲利時出場。
      • 保留資金應對熊市,等待機會也是一種投資。

    第四章 利用短期投資獲利

    1. 理解短期投資
      • 短期投資風險高、難度大,需快速應對市場波動。
      • 投機性高,必須考慮交易成本。
      • 操作金額占總資金比例較小,更為靈活。
    2. 短期投資的必要因素
      • 準備:確認美股、韓股市場情況,了解個股相關議題與新聞。
      • 投資重點:『買在初期』。
    3. 短線投資策略與風險
      • 短期投資需敏捷操作,風險高。
      • 必須時刻留意市場狀況,防止股價快速回檔。
    4. 題材股投資
      • 政策題材股與國際話題持續時間長,應在話題出現初期買進,話題消失前賣出。

    第五章 創造行情噴發的股票投資

    1. 可以創造行情噴發的股票類型
      • 新時代產業革命、話題題材帶動的股票可創造行情噴發。
      • 暴漲的股票通常集中在某些行業或大型股中。
    2. 行情噴發股的交易方法
      • 行情股上漲初期,盤整後出現長紅K,站上MA5後開始買進。
      • 趨勢不成立時停損,行情股通常不僅漲30%~50%,要繼續觀察。
      • 出場時機:均線死亡交叉時。

    第六章 股票投資獲利的最後一塊拼圖

    1. 買錯股必敗的原因
      • 買在高點或認為低點買入卻繼續下跌,皆會造成虧損。
      • 市場走勢不利時應暫停投資,保留資金。
    2. 不要猶豫或害怕停損
      • 停損需果斷執行,股價跌5%即停損,避免反覆虧損。
    3. 股票也會受到不公平交易的牽連
      • 市場詐騙是投資中的風險,需警惕。
    4. 美國的迷因股與韓國的錯失恐懼症
      • 迷因股暴漲與公司基本面無關,避免FOMO心態追高,避免虧損。


    二、精華濃縮

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