存股筆記(2025-03-04) - 魏哲家於白宮與川普宣布於美投資1,000億美金，台灣是美國最好的盟友沒有之一
魏哲家董事長與川普在白宮宣布TSMC將於美國加大投資1,000億美金，這個超過三兆台幣的投資，大概約為台灣政府一年的總預算於美國的亞歷桑納州。包含現在的三座晶元廠和兩座先進封裝。這再次又是川普的再一次重大的勝利。同樣地，這也是台積電的重大勝利。對於台積電，我們相信台積電最終應該還是可以克服美國生產的成本問題至少現在解決了對於台灣可能的制裁和關稅的問題。台積電不用去收購或是入資intel, 相較之下長久下來在歐和美的設廠，可以降低台積電的地緣風險。雖然在短期，台積電勢必要投注更多的資本支出在支雨較高成本的美國生產，但另一方面台積電可以再度往1,500 元或更高的股價方向前進。台灣今天的股市應該可以回到正向的循環。在228 連假美股的大跌，昨天的台股也「僅」跌了296 點，這幾天的外資大賣，也為接下來幾天買入打下了基礎。昨天的美股四大指數同步下跌，費半更是大跌了4%。川普的關稅戰，對於所有的盟友和美國的國民而言，對於未來的通膨造成的經濟走向的疑慮加深。相較於台股，美股的部分，在短期的走勢可能還更不樂觀。台灣要投資有投資，要軍購有軍購在川普的心中，大概是全球最好的盟友，沒有之一。
00919 配息 0.72 元
可惜的是最近的一週半，美股大跌，連帶台股也吐回了整個二月的漲勢，不然00919應該是有機會在這一次的配息宣布創新高。雖然現在的股價並沒有在23.97，上一次的配息價。但是最近的0.72元的配息，也算是維持著高標。
對於00919 的不好消息則是，最近的台積電解套了。資金可能會從「避險」的高股息00919 和0056 再度回到台積電及市值型ETF。這裡說的避險，當然不是我們常說的美債或是黃金。誠如我說的大部分的台灣人，並不需要儲備美金和美債來購買天然氣和石油或是其它原物料。在台灣國內，為了讓資金(台幣)有效地運用，高股息的部分確實是比定存或是下跌時的市值型好。
反之，若是台積電持續維持著高檔。且擁有全球「唯一」可以在美國生產先進製程和先進封裝的「唯一廠商」。我不知道中國和韓國、或是新加坡和馬來西亞要如何應對。這個除了會讓美國再度偉大之外，美國的馬前卒台灣的台積電也可以「持續偉大」。最應該抗議的應該是韓國的三星。
這也是我說的對於高股息而言的不好消息，資金可能又會跑到動能較高的市值型ETF和台積電之上。這也有可能造成00929 效應之後，台積股東若回台積，00919 的注入資金可能會減少。
00919 淨值組成
00919 的淨值組成的部分，下圖為12 月 3 日及昨天 3 月 3 日，這一季00919 的淨值資料:
在股價的部分，在現在是高於一個月前了，這也算走出了2024 年下半年，溜滑梯的陰影了。在資本損益平準金的部分，較上一季多了 0.56 元，收益平準金的部分少了約 0.42 元。然而，我們之前說過，資本損益的部分還是優於收益平準金(大優)。
我不斷地說，00919 是一個「運氣」很好的ETF，上一季受惠於00929的自爆。這一季，受惠於川普對台的施壓。第二季的部分，應該會有新的配息入帳。而施壓的點都還不錯，讓資金有回到00919。現在00919 的市值已經到達了3220 億。你知道在去年三月，00919 也「才」1600 億，我們用一下柴鼠哥哥們的圖來證明:
https://www.zrbros.com.tw/twetf-ranking-202403/
現在的00919 也長大了一倍了，當然希望明年的這時候，我可以說00919 挑戰 4,000億大關。目前00919 位於第四，其它的前三大都是4000億以上:
台灣手上要有牌打
川普在與烏克蘭的對談中，不斷地指出，你手中沒有牌(You have no card)，你沒有資格(You have no position) 。對比台灣台積電的投資、國防預算的增加，台灣的手中，目前還有一點牌。長久來下，對於能源的自主 、綠能，甚至可防飛彈的核能電廠。
天然氣和石油、糧食、彈藥的儲備，都變得極為重要。川普雖然唬爛了很多的事，但是這一次的招商他成功了，我也認為若是川普在任，俄烏戰爭不會爆發。當時，我們也有說過，若是川普，應該就會派兵進烏克蘭 (相較之下，還比較省錢)。這樣戰爭才不會爆發。
烏克蘭現在沒有牌，兩年前也沒有牌，沒有兵役政策的改變、沒有彈藥的儲存、國會有親俄政黨，這些的沒有準備，造成了烏克蘭 3000 萬人的人口，有超過 12 萬人死亡，上兆美元的經濟損失，也讓現在的烏克蘭自2014 年的克里米亞被奪之後，持續地手中沒有牌。
台灣，要努力準備，就算最後，糧食浪費、彈藥得讓阿兵哥們無限打掉，也要讓自己手上有牌。
