Ian
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根據國發會公佈的2024年12月景氣概況，景氣燈號亮紅燈，但領先指標卻加速下跌，此現象歷史罕見。文章分析過去類似情況，發現當景氣燈號紅燈且領先指標下跌時，多數已進入波段漲勢尾聲，短線區間震盪。文中比較本次與過去幾次類似情況，並根據歷史數據推估未來股市可能下跌30%到45%。
本文分析臺灣加權股價指數過去三月歷史走勢，發現三月報酬率雖低於二月，但整體穩定。歷史數據顯示三月下跌次數少，且大多延續二月漲跌趨勢。個股表現優於大盤，尤其在頭部區，但2008年數據影響平均值。三月中旬可能出現波動，下旬反彈後，四月波動加大。
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本文分析臺股歷史上二月的平均績效，發現二月平均報酬率高達2.4%，僅次於十二月，且指數上漲機率高達66.7%。然而，若排除單月報酬率超過10%的數據，則平均報酬率下降至0.4%。此外，分析顯示個股在二月的平均報酬率更高達4.2%，是所有月份中最高。
本文分析農曆年前後加權股價指數行情走勢，發現長期統計數據有利於多方，但下跌時跌幅可能較大。農曆年前五個交易日平均上漲機率高於市場平均，累積報酬率平均為正值。然而，美國十年期公債殖利率與三個月國庫券殖利率利差由負轉正後的首個農曆年，開紅盤日通常下跌，但年後仍可能出現波段漲勢。
臺灣11月領先指標連續兩個月下降0.4%，本文分析領先指標的歷史數據，探討領先指標下降幅度與股市跌幅的關係，並提出後續應注意的重點：領先指標綜合指數及領先指標不含趨勢是否同步下跌，以及加速下跌的最大跌幅。
本文探討臺灣股市元月行情與年度績效的關係，分析指數及個股數據，發現元月上漲與否與年度整體走勢並無絕對關係，但六月上漲的年度正報酬機率最高。金融海嘯後，元月指數及個股表現趨於穩定，但指數上漲幅度與個股表現可能出現落差。
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本文探討指數在進入頭部區後個股在不同階段的表現。自2001年以來的數據顯示，個股在指數頭部區的上漲比率和報酬率均低於整體平均。相對於指數上升階段的表現，頭部區顯示出顯著的下滑趨勢，指出當前無疑處於指數頭部區的狀態。
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本文深入探討臺股歷史上長期多頭市場的特徵，分析頭部區持續的時間、首次下跌超過10%後的市場反應及後續的走勢。透過歷年數據整理，本文揭示頭部區的幾個重要特色，並預測未來可能出現的類似現象，為投資者提供有價值的參考依據。這些分析有助於瞭解市場動態及其潛在風險，適合各級投資者深入學習並掌握趨勢。
本文探討了臺灣股市在每年十二月的表現，自1991年以來，十二月的年化報酬率達到3.5%，且正報酬的機率高達78.8%。同時，即使在十一月出現下跌時，十二月仍有高概率上漲。從歷史數據來看，投資者在這段時間的操作有很大的潛在回報。本文同時也呼籲投資人在不景氣的週期中需謹慎操作。
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最近幾個禮拜在FOMC利率決策會議前，可以觀察到美國債券市場自2022年十月開始出現殖利率倒掛有開始逐漸正常化的情況，目前美國中長期公債殖利率曲線大多已經恢復正常，也就是長年期的美國政府公債殖利率已經高於短年期美國政府公債殖利率，不過三個月及六個月國庫券殖利率則仍舊高於中長年期的美國政府公債殖利率。
