吳口天
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由新到舊
筆記-財經皓角-25.02.20
**標普500持續創新高，市場雖充滿不確定性，但聯準會政策走向仍是關鍵。
聯準會的會議紀要顯示，目前利率與通膨條件不利於降息，但可能暫停縮表(QT)，以提升市場流動性。
*市場觀察縮表放緩是否代表政策轉向寬鬆，並密切關注美國政府的發債計畫。
*聯準會政策立場
筆記-股癌-Podcast-25.02.19
**近期市場動向與投資策略。台灣市場：中小型股轉強，資金輪動活躍。
*台股近期中小型股明顯轉強，類股輪動速度加快，市場資金積極尋找新題材。
*部分資金押注烏俄戰爭可能結束，部分則關注美國鋼鐵關稅調整 對企業的影響。
例如，美國與土耳其設廠的企業可
筆記-財經皓角-25.02.19
**標普500創新高，在市場半信半疑中持續推升，避險情緒仍高。
*牛市週期。三牛一熊模式，目前為第三年牛市中段，情緒未達極端樂觀。
*市場仍有成長空間，未進入過熱區。股市尚未脫離“三牛一熊”循環的牛市階段，短期仍有上行空間。
*黃金價格走高顯示市場仍存避
筆記-理財達人秀-25.02.18
蔡明翰
*預期消費性電子、AI PC在今年會有好表現。
*穩懋3105，股價在右下角，24Q4的財報不佳、但是股價已經不再破底，有看到利空鈍化。股價表現仍偏弱，但如果持股可以抱到下半年，股價會還你公道。
*宏致3605，營收與獲利表現正向，且籌碼面轉多，帶
筆記-財經皓角-25.02.17
**彭博與華爾街日報報導Intel可能拆分，博通取得設計與行銷部門，台積電則主導製造，市場高度關注台積電的護城河與政治風險，因台積電並非美企，難獲美國全面保護。
**近期Intel股價上週飆升23%，市場對其信心回溫，但長期營收前景仍存疑。
*Intel代
筆記-股癌-Podcast-25.02.15
**台積電可能在美國董事會上宣布與Intel的合作方案。雖仍在傳聞階段，但上週亞洲避險基金圈早已熱議，隨後，路透與彭博相繼報導，使傳聞可信度提升。
*此事符合J.D. Vance的發言，意在重振Intel製造能力，也與近期SK Hynix失去部分HB
筆記-理財達人秀-25.02.13
廖婉婷
*聯發科、瑞昱，1月營收強，後續業績有機會再度上修。
瑞昱2379，大戶持股提升，今年除了AI PC的成長之外，也有Wifi 7的加持，有利於股價維持多頭趨勢。
*DeepSeek讓邊緣端AI的發展加速，有利於微星、技嘉的板卡顯卡後續業績看增。
筆記-財經皓角-25.02.13
**美國1月CPI公布後，美股短期受賣壓影響，道瓊下跌220點，但費半與納指翻紅。
*短期內通膨壓力仍高，影響市場對債券價格的信心與交易策略。
*CPI數據超出預期，美國1月總CPI年增率3%、核心CPI年增3.3%，月增0.4%。
CPI年增率雖下降，但月
筆記-股癌-Podcast-25.02.12
**目前資金全面往軟體股方向靠，不代表硬體不會動，還是可以操作，但要注意前期套牢的籌碼壓力。
*市場主流股的出現對輪動有幫助，軟體股如果休息，可能輪到硬體、ASIC、GPGPU、ODM、OEM等，然後再回到軟體。
*主流族群顯現，資金堆積，屬於正向
筆記-財經皓角-25.02.12
**美股波動不大，市場聚焦聯準會主席鮑爾國會聽證，強調降息步調需放緩，未透露會議決策變化。
*就業市場強勁，失業率下降，但通膨仍具僵固性，導致降息延後，影響市場對債券價格上漲的信心。
*市場預測聯準會政策目標利率約4%，2025年是否如預期降息一至兩碼，取決於
