方格精選
從阿里爸爸變成阿里趴趴的經驗讓我們學到甚麼?
閱讀時間約 4 分鐘
政治風險是投資中國市場最大的風險，雖然我們總說中國市場很大，但永遠別忘記中國還不是一個完全自由開放的市場，中國依然是由一黨獨大的共產黨所把持所有的政策。
所以我們要放棄中國市場嗎?絕對不是!
阿里巴巴已經大到不能倒，而且中國為了要宣揚自己是個開放的市場，為了要吸引外國的資金注入，他們不太可能這樣自打嘴巴，實際的情況是阿里巴巴的股價有點被高估了，如同現在很多公司一樣，公司的股價都早已跟基本面脫節，所以只要一有風吹草動，就會把投資人打醒了。
投資是看中未來沒錯，但如果沒有現在也沒有未來，通常你買貴了就會說服自己是看中未來，結果股價一路往下，你就忘了你買進的初衷，然後開始停損(砍在低點)，於是你就像個小韭菜一樣被收割了。
為什麼我買進阿里巴巴?
誰控制了網路，誰就控制住了一切!
誰控制了演算法，誰就掌握了這世紀最強大的武器!
魔鬼終結者之中的天網或許已悄悄地出現，我們的自由意志早已不是自己的了，我們的行為都默默被演算法給影響，因此我買進阿里巴巴的主要原因就是:13億人的演算法。
阿里巴巴可說是中國網路的命脈，淘寶網已經不是未來營利的重點，重點是整個生態系，阿里巴巴的生態系擴展至生活各個角落，從買菜保險貸款等等，透過這樣的模式，只要你使用它們的產品，你的行為模式就會被收集，因此阿里巴巴的演算法可能比你的家人更了解你的生活習慣，可別忘了中國可不像歐美國家會保障你的隱私權。
當Facebook,TWITTER在美國這樣自由民主的環境中都無法好好審查漫天資訊的真偽，讓自己變相成為政治工具時，你認為阿里巴巴未來會不會成為政治工具(實際上早已可能是政治工具)，因此我說他大到不能倒。
簡單講講我買進幾檔中概股的原因(包含私人帳戶)
- 蔚來汽車(NIO):我看中的不是電動車，而是看中充電站(BAAS)
- 阿里巴巴(BABA):我看中的不是螞蟻金服，而是背後整個生態系帶來的演算法效益
- 拚多多(PDD):我看中的不是它會取代淘寶，而是他靠低成本所達到的可觀用戶數增長(經營模式類似ROKU)
一直以來我不會重壓個股，特別是中概股的原因就是因為世界是有太多不可控的因素，試想一下，你可能因為一間公司的突發利空消息導致你整體資產大幅縮水，這樣不是一個良好的資產配置，就像台灣旭富製藥的慘案也一樣，堂堂這麼大的原料藥廠竟然只有一條生產線，這個公司老闆可能忘了雞蛋不可以放在同個籃子裡。
你可能會質疑這樣當利多消息出現時，我是不是也會損失大規模的漲幅，沒錯，但如果你有實力就不怕找到下一檔飆股，我的投資組合就是充滿著許多這樣的衛星配置，這些具有成長性的股票不少都還沒有獲利或股價已經遠離基本面，因此身為一個價值投資人，我當然不會重壓，但我可不會錯過，因為這樣成長股未來也很有機會變成後起之秀，這也是另類的價值投資，只要能賺錢就是好方法，不要讓自己固守一些不必要的原則。
試想一下台積電/蘋果如果因為政府的一個措施(反壟斷)就一天崩跌15%，你敢信?
請你思考一下，出了中國還有多少人再用阿里巴巴，但出了中國大家還是再用IPHONE，台積電的晶片更是無所不在，當你著眼於13億人的市場，卻可能忘記了全世界剩下的50億人口的市場。
過去我會因為意識形態排斥中概股，這是我需要去克服的，這讓我錯過了NIO先前800%的漲幅，但遲早認錯，就讓我抓住了最後這波(160%)，因為我正努力成為一個態度極度開放透明的投資人，這樣才能讓我們免除意識形態的干擾。
從這件事情還可以學到甚麼?
其實投資的過程就是不停的試誤法，一開始可能常常犯錯，但久而久之你就會越來越強大，實際上我的明星帳戶就是如此，為什麼我不重壓?就是害怕禮拜五阿里巴巴這種崩跌，你無法預期這種事件，但你在操作之前必須做最壞的打算，這樣當事情發生時，你才不會腦袋空白或高檔套牢。
透過不停反省學習再檢討，去讓自己累積經驗，讓我面對市場一次比一次從容，做多放空一線之隔，偶爾當然也會看錯，但長久下來從我的績效去回頭看看，我的勝率還過得去，不敢說自己百發百中，但至少是個四割男(打擊率4成以上)。
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