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[美股月報]2021年2月月報-台積電王者再臨
閱讀時間約 7 分鐘
Dear 小夥伴們:
Mr. S 分享Etoro 明星投資人2月月報, 報告Mr.S的關鍵指標, 對近期市場的看法, 主要持股概況以及2月交易了哪些持股等等, 讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略以投資定見，期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績。
KPI:
Etoro 統計數據:
短評:
這個月市場震盪比較大, Mr. S帳戶從月初狂漲5.7%, 然後一路回調到月底變-0.2%, 像是坐雲霄飛車般刺激, 市場主要反應10年美國公債殖利率從1月的1%攀升將近4成來到1.4%, 代表著債市開始經歷大空頭, 大筆的資金從債市撤出, 流向其他風險性稍高的資產標的, 房市可能是其中的標的之一, 房市非常火熱, 年增率10%, 也可以像股市一樣吸納大量的資金, 而股市的傳產、能源跟金融也都有資金湧入, 讓資金從集中科技股擴散到更多的產業。
我們首先來聊聊總經方面, 我並非總經專家, 我參考了近期木頭姐發布的影片跟M平方的報告後, 來做一些簡短的總結，目前貨幣M2供給仍然為持高檔, 對比去年年增率約20%, 表示市場上仍有充沛的資金。
而且趨勢還尚未反轉，因為美國拜登政府正在醞釀1.7兆-1.9兆的政府振興方案, 目前雖可能會把提高最低工資提案去掉，但不影響大局, 加上民間消費力仍很堅強, 人民可支配所得達到新高, 而且儲蓄力從1月的13％攀升到20%, 而美國人民平均儲蓄力常年只有7%左右, 經濟學理論GDP= 民間消費力+公司投資+政府支出+淨出口, 目前最強的民間消費力跟政府支出準備大展身手, 而且這些會形成正向循環, 達到1+1>2的效果, 今年的經濟可說是非常非常非常的強勁, 讓Mr. S興奮的睡不著覺。
反觀就業方面, 就業情況持續改善, 失業率下滑至6.5%, 更關鍵的勞工每週平均工時已經回升至每週平均35小時, 服務業方面甚至超越歷史平均, 製造生產的工時也回到正常水平, 顯示美國人工作已經回到正軌, 而每小時工資年增率約5.4%, 代表整體就業市場呈現一個持續改善的正向循環中, 國家安全, 人民有錢, 股市發大財。
利率部分，本月仍維持跟上月的看法, 綜合專家預測至少到2023年前都沒問題, Fed 最近的會議也是顯示央行在2023年前都不會先調整利率, 而是會漸進式先從減少購買債券開始, 溫和地一步一步減少貨幣供給，像之前2009年QE也是花了將近6年才退場, 這次無疑也是會依循類似的步調去走。所以整體來說低利率環境+超強民間消費力+政府振興支出+就業環境改善＝牛氣沖天
主要持股分佈:
2月份交易概況
⭕️加碼SQ, NVDA, ARKG
❌減碼EWT, MCHI, QQQ
2月份Etoro開放Ark Investment 其他的ETF, Mr. S 立馬就買了ARKG, 關注在Genomics 相關的ETF, 作為生技創新的一個投資, Mr. S較少投資生技相關的產業, ARKG剛好可以補足這部分。
另外由於2月市場對於10年公債殖利率上升導致市場發生資金撤出的情況, 對於科技股重新估值, 造成科技類股受到重創, 像Tesla下跌30%, SQ也從高點跌了17%, NVDA跌了11%,Nvidia跟Square 2月都開出很好的財報表現，Ｎvidia 營收獲利皆超越預期,營收年成長61%, EPS年成長64%, 遊戲顯卡佔了近50%, 熱賣到一直缺貨, 而車用雖只佔了3%, 但未來自駕車流行後將有爆發性成長, 更別說AI領域的發展, 前程似錦。而Square營收出現128%年成長, Cash App 營收更出現年成長892%的火箭式成長, 它也在第四季又花了1.7億美金在Bitcoin上, 未來Bitcoin在機構投資人加入後越來越普及, Cash App的營收也將跟著水漲船高, 這兩家公司財報公布後,股價反而出現下跌的情況, 剛好給予進場的機會, 所以Mr. S分別投入了一些資金進去。
2月Etoro股票開放清單中出現TSM, 讓Mr. S非常興奮, Mr. S等待了很久很久, 已經清空了EWT跟減碼MCHI及QQQ準備要建立5-10%的TSM部位, TSM AKA 台灣之光, 是世界第一的晶圓代工公司, 目前市佔率56%, 處於訂單滿手大廠也要排隊的絕對優勢, 而TSM今年擴大了資本支出, 顯示半導體前景非常的看好, 一旦TSM開放, Mr. S會立刻買進。
雖然市場近期出現回檔，但經濟各項指標已經點出今年會是個經濟大爆發的一年, Mr. S對市場抱持樂觀期待, 而且目前市場上悲觀的人也不少, 這是最棒的狀態, 行情總在半信半疑中成長, 但後市仍要小心謹慎的操作, 像Mr. S還是維持主被動混搭的資產組合，並且很謹慎地觀察市場動態, 適時佈局追蹤指數的ETF來分散風險，才不會樂極生悲。
💎跟單複製建議:
☑️最小投資額: 500-1,000 USD, 每月定期定額加碼200-500, 取得平均投資成本
☑️最小跟單年限: 建議至少6個月到3年, 時間太短享受不到投資的成果
☑️跟單前請勾選開倉交易, 才能讓你的跟單得到完整的保障
Trade like me, we are called to WIN Phi 3:14 💪💪💪
Happy trading
Sincerely,
Mr. S
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您好, 我是Mr. S, 你的財務自由規劃師。這個沙龍著重在分享4個主題：美股月報、從0到1財務自由通行證、94愛成長及94愛閱讀。適合不知道該怎麼投資、存不下錢、擔心退休金不夠用…等6種人。相信藉由我的文字可以改善您的財務生活, 從此享受沒有恐懼, 只有安心的財富人生。
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SOXQ自跌幅22.49%加碼後，跌幅30%的加碼設定一直掛在那，畢竟伊朗以色列這顆未爆彈尚未解除，這兩天偶爾看下債券盤勢以確認市場風向，8/5釐清噪音一文提及衰退釐清後再進場債市，目前看來是正確的，純粹是勝負機率權衡後的判斷，敗的機率大不如場外旁觀，吹噓自己多神準的一律歸類為神棍。
8/6到頂後
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
美股的投資人借貸指數目前也是第二次共鳴點跟2021年第四季~2022年第一季一樣的位置
但這個量化還不夠長期,只能確認跟其他指標同步,只能說明近4年投資人的槓桿慣性,繼續觀察未來是不是有參考性
比特幣再度要確認低點,如果跌破就是之前看得跌幅滿足位置60周
現在市場開始講美國可能要經濟衰退,
可能包含敏感內容
1、本週大事如下：
a、美國商務部24日公佈總體國內生產總值（GDP）數據，僅增長1.6%遠低於市場預期。加上26 日 公佈數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。這兩個
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
#### 美國經濟概覽
- **GDP增長**：美國經濟在2023年第四季度展現出強於預期的增長，年增長率達3.3%，超過經濟學家預估的1.7%。這一強勁增長反映了經濟的韌性。
- **股市**：標普500指數持續上漲，達到歷史新高。這一漲勢部分受到投資者對聯邦儲備局未來降息的樂觀情緒推動。
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