2021年3月總結

五厘米Fivecm

更新於 2022/05/11發佈於 2021/04/02閱讀時間約 3 分鐘

前言

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正文

本月投報率為 -19.26%，記錄中本月最低曾經到過 -27.49%，還是挺慘烈的。雖然投報率依然很難看，但本月的市場倒是沒什麼很大的事情發生，很平淡的一直下跌，資產水平也差不多回到了上一年12月的水平。

三年來的資產總值變化。

本月大事

Tesla開放使用Bitcoin買車
Tesla聲明FSD Beta最多只會到level 2的水平
德國車廠Volkswagen宣佈建電池工廠

月初，上月提到的十年期美國國債收益率繼續升，科技成長股應聲繼續下跌，不過後來，科技成長股明顯變得不那麼敏感，它慢慢地與國債收益率脫離關係。只可惜「估值過高」依然是市場對科技成長股普遍的感覺，所以股價依然向下。

最近一個月美國十年期國債收益率走勢

宏觀情況大致是這樣，不太重要，反而是Tesla，本月大事都發生在它身上。Tesla手腳真的超快，上個月宣佈買Bitcoin，本月月中就開放在美國使用Bitcoin買車，效率真的驚人。另外 DMV (加州車輛管理局) 最近問Tesla的FSD Beta (測試版全自動駕駛) 是否具有level 5的能力，Tesla直接了當地回應FSD Beta只會有level 2的水平。

所謂level 2就是說FSD Beta還必須要由人來控制。

所以大家就覺得Elon Musk牛皮吹大了，因為他先前在Twitter說今年可以完成FSD，現在又作出這樣的聲明，這聽起來讓人不太舒服。

不過有一點我必須記得，科技的東西也是得時間研發的，當其他公司的全自動駕駛，像是Waymo和Cruise，也在level 2的時候，我們很難要求Tesla能大幅超越，畢竟Elon Musk可不是魔術師呀。

再來是Volkswagen，也就是大眾汽車宣佈他們要在2030年前讓6座電池工廠動工，並希望在2023年生產100萬輛全電車 (Tesla的目標是今年就賣100萬輛電動車)，Tesla的競爭對手很多，而努力轉型的傳統車廠也一大堆，但偏偏只有VW CEO Herbert Diess和Elon Musk有公開的交情，所以值得注意一下。

有關競爭對手、自動駕駛和Tesla的其他方面可以看看這篇，寫得不錯。

個股異動

Skillz在這個月表現非常差，目前投報率來到了快-50%了，直接腰斬。有這樣的結果一方面是因為我的入市點太高，另一方面也是因為市況不好，這些還在燒錢，前途不定的公司就份外讓人擔心。

具體說明一下市場對SKLZ的擔心，主要是來自月活躍用戶的停滯和用戶只集中在幾款爆紅遊戲，具體可以參考這篇。

但我個人覺得，雖然月活躍用戶增長停滯，營收卻保持增長，這反而證明了平台優越的營利能力，核心用戶會埋單，也間接證明了手遊競爭平台的吸引力，我相信這樣的特質能吸引優秀的遊戲商進駐，如果哪天來了款很紅的遊戲，還會怕沒有活躍用戶嗎？

所以目前我對SKLZ不做任何持股調整。

持倉調整

出清TDOC

這只我是LVGO的年代買進的，一開始的買入價是LVGO@~$105，後來經過和TDOC併購，期間也有進進出出，最後出清價是TDOC@~182，有小賺。出清TDOC是因為醫療行業目前缺乏幻想，很多創新都會受到「人命攸關」掣肘，受到的管制特別嚴格，也讓醫療在很多時候都會著重淡化問題而不是解決問題，不太符合我目前的投資策略。