[大盤觀察#1] 台股疫情波動觀察

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘

最近疫情,整理一下台股波動觀察

整理自FB威利財經角貼文,因為FB時間久容易文章就找不到。

2021/05/12 #時事觀察台股大盤大概高點回調14~15%左右,對比2020年的-25~30%還有一段距離。

現在大家一片哀嚎,是不是最佳進場點呢?我認為不是的,我記得去年三月有朋友銀行上班,說有大媽解定存說要買股,跑步進場,大媽向來是最大贏家,不可不注意大媽指數。

最好的進場點是國安基金說他們要開會拉,要上班啦,去年3/18號時,結果3/19是最大跌幅,政府養了一大堆學者專家很厲害。

下圖,圖3黃線是勢國安基金開始說"大家開會上班啦" 到他們說"大家可以回家了"期間漲了55%。

所以做空的人很辛苦,因為國安基金進場不宣告,莫名奇妙就被嘎。

在開會之前大家可以籌點錢放好或做好資產配置,上沖下洗要坐穩,沒事做好防疫工作卡實在。

國安基金開會這邊查:https://www.mof.gov.tw/multiplehtml/383

當然市場還是有勇者,觀察5/11 跟5/12 00632R的漲幅也到14%,這個產品只適合大跌勢中使用,不適合長抱。

圖1 圖表引用自tradingview

圖1 圖表引用自tradingview

去年3/19大跌,跟最近跌幅的比較

圖3 黃線是國安基金開始說"大家開會上班啦" 到他們說"大家可以回家了"期間漲了55%

圖3 黃線是國安基金開始說"大家開會上班啦" 到他們說"大家可以回家了"期間漲了55%

2021/05/12 #個股觀察 #中華電信
每次大跌時我都很喜歡觀察一下中華電信,因為beta值 10年也只有0.26左右。觀察一下從去年大跌大概最低到103元左右,最高點有到117元左右。

今天的高點跟低點落差跌幅大約是5%左右,是近期單日比較少見一點,大概長期3年箱型高點114,低點105,中間線大概109元,今天最低108.5,大約是中間線處價格。

PTT有人說中華電信很像是另類債券,第二張圖跟大盤比較一下,是比較沒有正相關性,對於資產配置的佈局還是有多元性的效果。

當然最理想是跟大盤呈現負相關,不過看起來特性不明顯。對於比較不願意承受價格波動的投資人來說,部分配置投入還是一個可以參考的標的。

至少大盤跌的時候,還有一部分安在,在大盤什麼都跌的情況下,就跟日本製的壓縮機一樣稀少。
圖4 箱型格局,引用自tradingview

圖4 箱型格局,引用自tradingview

圖5 中華電信跟大盤比,使用相同%數比例,引用自tradingview

圖5 中華電信跟大盤比,使用相同%數比例,引用自tradingview

圖6 中華電信收盤跌幅,引用自goodinfo

圖6 中華電信收盤跌幅,引用自goodinfo

圖7 大盤收盤跌幅,引用自goodinfo

圖7 大盤收盤跌幅,引用自goodinfo

2021/05/13 #個股觀察
有些朋友說中華電信殖利率變低,這個事實沒有錯,很多朋友只有看到5G權利金高,殖利率下滑。不過大家在觀察標的時要去想為什麼?5G 頻段權利金高,這些電信大老闆為何還願意投資巨資?

當然基地台基礎建設支出等等都是原因,但是不代表沒有長期投資的價值。投資之所以有趣就是在於每個人的觀點不同,所以市場才會是隨機。可以觀察一下5G企業專網的應用,可以想一下這的東西未來有什麼發展?https://ctee.com.tw/news/tech/436974.html

先前有錄過一集聊時事中華電在搞什麼?https://sndn.link/willyfc5566/167mzi

2021/5/16 #時事觀察 #台灣疫情 #看圖說故事

四條線0050、SPY、TLT、2412比較看看。觀察一下圖,台灣的跌勢跟美股關聯性不大,因為SPY還在往上趨勢,沒有大幅超過10%的回調 債券TLT也還在與SPY負相關中。

5/12~5/15 0050的區間

代表台股的大幅回調10%以上是投資人對台股的疫情在發酵, 週3台股下殺15%後,因為週4(5/13) 宣布不用進入防疫第三階段,結果到週五(5/14)收盤回調一半。

不過因為周六(5/15)疫情又嚴重,雙北進入防疫第三階段,週一向下機率高,網路上看討論普遍都是看空機率高,不知道有沒有人準備要當空軍一號,當好當滿?,圖三是國安基金又要討論開會的事情,可以關注一下,當然手上有閒置資金作為分批加碼使用也是不錯。

照投資的邏輯來看,台股跟美股的長期相關性較高,美股SPY沒有大幅10%以上的回調,若台股沒有疫情的情況下,理論上走勢要相似。當然若使用美債TLT作為台股部位的資產配置,此時就會發現不好使用,因為TLT是美國債券,台股的疫情跌幅不容易導致資金往美債放。

觀察中華電波型都是平平,不管是去年3月的大跌或是5/12的大跌,看起來波動就跟一線差不多,反而是除權息前比較容易有一點漲幅。如果要跟0050作資產配置,反而這個股性還可以用來觀察用來做資產配置好不好使用。#心得觀察分享不代表買賣建議

希望台灣疫情能夠好轉
新聞閱讀:
北市進入準第三階段雙北三級警戒
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