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熱門題材投機的陷阱

更新於 2024/11/23閱讀時間約 2 分鐘
市場裡有各式各樣的投資人,用各種不同的方法參與市場交易,可能中短線投機客在追股票,中長線投資人正在出脫股票,一方在追隨趨勢,另一方則正逆勢操作,或是投機客湧向熱門題材股,長線投資者則悄悄的低接冷門股,有人看好特定題材未來的成長性而買股票,也有人因為股價偏離價值而賣股票。
市場不會只有單一種投資(投機)主題,而是可以容納多元差異的想法,不過只有熱門題材會受到較顯著的關注與討論,吸引大量的資金集中交易,這容易讓股價超漲(或超跌),使投資人買進的價格比較高,又承擔較大的波動風險,另外也容易因關注熱門題材而忽略其他不同層面的現象,這是熱門題材投機的陷阱。
一般認為如果熱門主流族群漲勢受阻,意味著整體指數無法繼續表現,行情即將休息,熱門題材指標股如宏達電回跌,是否代表行情要轉變了?現實情況有時候是如此,但有時候會有其他族群類股接續讓股市行情延續,其中的差別在於熱門題材造成的資金集中程度,及其他類別是否也有不同屬性的投資人的資金流入。
熱門題材通常有較多投機性的資金,是造成市場較劇烈波動的主因,但中長期趨勢仰賴的不只有投機資金,還需要更多中長期投資的資金,
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並非這些相對高風險的股票沒有投機的空間,相反的,有些還能成為市場追逐的焦點個股,但重點在於能否避開後續的下跌風險,而不是股價有多少上漲空間
投資的機會或風險來源之一是,因為基本面及資金情勢的變化,讓股價合理區間往更高或更低的位置移動,屬於基本面所驅動的股價變化,或是另一種情況是基本面及資金情勢沒有太明顯的變化,但是股價偏離合理的平均值太遠
會上漲的股票才是好股票嗎?好公司會等同於也是好股票嗎? 當然是會上漲的股票才是好股票,不過這樣還缺了一個重要條件:除了股價會上漲還要在跌的時候不能跌太多才是好股票
當投資人把注意力放在在單一個股時,容易忽略周遭的變化,也輕忽隨之而來的風險,就像新聞把關注焦點放在最強勢上漲的股票上,其他股票悄悄的下跌也沒有人會注意
慣例經驗有助於推測市場心理,例如目前遇上月、季線黃金交叉的現象,是反彈夠強勢才足以形成均線交叉的現象,但經驗也顯示這是短線已經有一定漲幅而可能休息或回跌的時候,正常而言這時市場會呈現較為謹慎的態度
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