價值分析選股清單
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被動選股與主動選股最大的差別在於採用固定策略，因此能降低人為因素的干擾，使得績效跟著追蹤的指數走。但對於某些投資人而言，除了配置一些 ETF外，仍希望在股市中尋找淺力股或價值股，那麼就需要透過基本分析(fundamental analysis)來找出既可靠又安全的標的。
選股策略：
- 營收必須有成長(成長性)、本業要賺錢(營益率要高)、經營績效要好，並且償債能力要好(不會因重大損失而倒閉)、股價被低估(undervalued)，則我們有足夠的信心這會是一間具成長性且健康的公司
- 沒人可預測市場，盡量避免用「猜」的因素
- 股票清單都是依客觀數據整理後所得
- 策略是盡可能找出〈被低估的股票〉
價值評估(Valuation Measures)
市值(Market Capialization)
可知道公司在交易市場的價值，通常會以 100億美元(large-cap)以上、2 ~ 10億美元(medium)、< 2億(small)畫分。
P/S ratio
- Price to Sales Ratio又稱為市值營收比，從數學意義上又可解釋成每股營收對應的市場股價(投資人願意為公司每股收入1塊錢所付的股價)，當這個比值愈低則代表股價被低估。
- 對於成長股或權值股的話，這個比重高也可解讀成投資人很看好公司
- 從公式來看，營收變少，會使這個值變大，該公司就不會被我們選上。實務上當這個比值 < 1，代表該股票被低估
PE ratio
- 常用來判斷股價現在是高檔區還是低檔區
- 有很多種本益比的計算方式，我們都會列出來讓你判斷
- 通常會建議 PE 用來與同業比較(我們的表格可以讓你用同產業排序後自行比較)
- 高本益比通常代表這家公司具高成長性
PEG ratio
- 彼得林區大師推薦指標
- PE / GrowthRate (即本益比 / 成長率)
- 值愈低代表股價被低估，PE小或成長率高都會使 PEG 變小
- 當 PE 與 PEG 都很高代表該股價被高估
PB ratio = Price/Book ratio
- 市值 / 公司淨值 = 股價 / 每股淨值
- 原則上是選愈低愈好，但由於淨值與清算價值可能存在落差，故視產業而究
經營績效(Management Effectiveness)
ROA
ROE
- 讓你一次分析台股 ROE 排名
損益表(Income Statement)
淨利率(Profit Margin)
- 企業獲利能力指標，含業外
營益率(Operating Margin)
- 企業獲利能力指標，業內
資產負債表(Balance Sheet & Dividends)
流動比(Current Ratio)
- 流動資產 / 流動負債，代表企業對短期債務的償還能力
- 比值愈高代表企業愈安全
每股現金(Cash Per Share)
- 企業要發展，帳上一定得要有現金，這個值愈大愈好
負債比(D/S ratio=Total Debt/Equity Ratio)
- 過高的負債比將為公司帶來違約風險
股息配發率(Payout Ratio)
- 可讓你檢視公司的股利配發策略
- 有些公司 payout ratio > 100% 代表根本沒賺那麼多，要小心
我們將利用以上這些數據，配合 2021年營收成長的公司，提供一份清單，一次讓你總覽台股上市、上櫃公司一千七百多檔個股中(美股的部份開發中)，可能被低估的個股。未來這份清單每個月都會提供一次，因為營收是每個月會公布一次。只要你贊助 200NTD 就能得到它。創作不易，感謝支持。
這份清單會列出每間公司(或過濾過後的)的相關財務比率(以上面的為主，也可能隨時新增)，讓你一次就能掌握這一千七百多檔股票的財報數據，不用再一隻一隻慢慢找。選出股票後，你仍然需要花點時間去了解一下這家公司的消息面，以及它的相關新聞，這份清單只是幫助你找到有可能被低估的股票。 目前因為只有我一個人開發維護，所以清單提供的方式會透過 EMail 或 Line。
數據來源為證交所、櫃買中心、政府公開資料庫、Yahoo! Finance
註：本清單並未提供保證獲利，投資人應自負營虧並謹慎投資
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本專題將透過大量閱讀 FIRE 書籍並從書中獲取有效且可行的方式一步一步達成財務自由之路，並穿插投資大師們如比得林區、柯斯托蘭尼與投資經典書籍如漫步華爾街、投資金律之讀書心得，每日都會有文章，帶領讀者一步一步邁向財務自由之路。
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