潛力股短評|總太(3056)34.2元漲到37.35元,漲幅達10%,到底誰在買?現在還能買進嗎?

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「邏輯投資」專欄在5月19日發布「布局營建股|台中地產王!2022年獲利有機會創歷史新高?股價僅34元|總太(3056)」,之後在5月27日發布「潛力股短評|總太(3056)有增發現金股利的空間嗎?1.5元→?」,都獲得不錯的迴響,並且都入選 Vocus 即時精選文章。同一時間也有不少讀者按讚加入「邏輯投資」臉書專頁跟我做交流,這段時間獲益良多,感謝讀者們的肯定與支持。
總太分析文入選 Vocus即時精選
有趣的是 5月19日發布文章時,總太(3056)股價為34.2元,5月27日再次發文時,股價為35元,不知是讀者看了文章後有了更多想像,亦或是市場也在押注股東會題材,總太股價不到1個月的時間已經上漲超過 10%,今(6月6日)收盤價為37.35元。
在上一篇文章「潛力股短評|總太(3056)有增發現金股利的空間嗎?1.5元→?」中,我們雖然探討了總太增發現金股利的可能性與空間,但也特別提醒讀者,千萬不能只憑這樣的想像就貿然進場,但結果卻是總太股價持續上漲。
這是一件有趣的事情。首先,總太股東會雖然過去經常有現場加碼的案例,但誰也無法保證今年6月8日股東會就一定會加碼
再者,加碼幅度對於股價勢必會有影響,若加碼股利不多,對股價支撐就很有限,關鍵的市場預期價位在於36元,這是總太辦理現金增資認股的認購價位,一般來說,股價要上漲並超過 36元,總太的現金增資才有可能成功,而很巧的是,總太股價短短幾天就漲到37.35元,目前距離現金增資認購價格已有3.75%的價差。
這讓我們很好奇,到底誰在買?難道他們都預測總太股價一定會拉升超過現金增資價格?要知道總太去年是有撤銷現金增資的前例的。
總太去(2021)年曾撤回現金增資發行新股案

警語

本文為單純的股票籌碼面探討,無任何股票勸誘之意圖。作者非公司內部人,與公司無任何直接往來,讀者切勿以本文內容作為投資決策之最終依據,以下探討純屬假設,僅供參考,投資人須自負盈虧。

分點進出觀察

首先,我們看近一週的分點進出資料,買進最多的是「富邦-南屯」分點,淨買超257張,其次是「安泰」淨買超248張,另外包括「新加坡商瑞銀」淨買超245張,以及其他分點都各自買入超過100張;反觀賣方主要是「國泰-九鼎」淨賣超711張及「陽信」淨賣超350張,其餘分點賣超張數較少。
如果我們去看「富邦-南屯」分點,會發現這個分點近期買入動作相當積極,而總太股價似乎也因為其買入的動作而有明顯漲幅。
富邦-南屯分點從5/5起持續買進總太,包括今天6月6日
「富邦-南屯」分點應該是富邦證券「南屯分公司」,與總太建設、總太地產台中分公司距離都不算遠,車程約12-14分鐘,不排除該分點大戶有地緣關係。
另外時間往前追溯,會發現「富邦-南屯」分點在2021年7月30日也曾大買211張,而當日總太股價也從開盤40.9元,盤中最高漲至43.6元,漲幅高達6.6%。
富邦-南屯分點在2021年7月30日大買總太211張
當天發生什麼事情呢?原來就是去年總太的股東會。當日會中宣布將現金股利從3元增發至4.4元,盤中消息傳出後,股價快速上漲,之後股價在8月4日漲至最高44.95元,代表說當天股東會現場或有接收現場資訊大買總太股票的人,應該都短期發了一筆小財。
總太2021年7月30日曾公告增發現金股利
所以可以推敲,「富邦-南屯」分點若是特定投資人,那有可能是參與股東會的大戶,也不排除是公司內部人或大股東的親屬、朋友。
但儘管如此,很難說這個分點就真的知道總太有可能增發股利,或有內線知悉公司派會出面拉抬股價,因為該分點從去年至今,買入張數遠多於賣出張數,比起投機式的波段交易者,該分點更像是長期投資人選擇在低點或有潛在題材時積極買入。

注意失望性賣壓風險

這篇文章只是想從籌碼面,看能否透過分點進出的狀況發現蛛絲馬跡,雖然有些收穫,但實際上很難做出具體的推論,而若貿然猜測分點投資人的身分,在沒有確切證據的情況下,說真的,這也不是「邏輯投資」的風格。
「邏輯投資」的概念還是希望建立在更多證據、更多數據、更多資訊的狀況下,透過邏輯推論,做出勝率更高的投資決策,而目前單就分點進出的狀況,看不出明顯的端倪(或者有請籌碼專家解析、指導)。
但在這裡要提醒讀者,如果你現在已經在總太的船上,要注意若股東會若最終沒有增發股利,很有可能出現股價回落的風險。
因為目前市場對於股東會增發股利,亦或公司會將股價拉超過增資價的預期打好打滿了,一旦預期落空,很可能出現失望性賣壓,投資人一定要備妥各種劇本,小心應對不同的結局。

結論

最後,就算股東會沒有變更增發現金股利,總太就沒有投資價值了嗎?
在先前發布的「布局營建股|台中地產王!2022年獲利有機會創歷史新高?股價僅34元|總太(3056)」專欄文章中,我們已經明確點出,總太的股價成長關鍵主要在於今年2個大案的營收入帳,因此若失望性賣壓出現,反而有可能是新的短線買點,甚至不排除出現比33元更低的價位,那將會是布局下半年高獲利題材一個相當好的機會。
「塞翁失馬,焉知非福」
就讓我們繼續靜靜觀賞6月8日總太股東會的結果吧!
「邏輯投資」文章內容係運用來自公開網路、新聞、財報及聯繫公司所獲資訊歸納之個人心得,目的是分享投資觀念,內容僅供讀者參考,無任何股票投資勸誘之意圖。投資有風險,文章內容不建議作為投資行為之最終依據,投資前請審慎評估並自負盈虧。
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上一篇關於總太(3056)的深入分析,我們提到了一個關於總太「6月8日股東會」的彩蛋,這裡潛藏一個假設,就是公司現增價 36元,但當時股價只有34元,試想現價比增資價還低,投資人怎麼可能參與增資呢?所以,本文想公堂之上假設一下,探討總太是否存在「因為調高股利而股價上漲」的可能性。
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