<台積電關 EUV 機台、外資加速匯出,台幣逼近 31 ...>

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今天最大的新聞,莫過於摩根大通(小摩)出具報告掀起的一陣波瀾:台積電面臨聯發科、超微、高通、輝達等四大先進製程客戶砍單,關閉四台極紫外光 EUV 機台以減少產出,月產能將銳減 1.5 萬片,明年獲利可能會衰退 8%。
市場理所當然的分成三派:神山派、看衰派、觀望派,有許多分析從各種角度切入來觀察,比如小摩下調 EPS 但目標價不變、設備的正常維護和升級等等,這個單一事件的答案究竟如何,也只能等時間來驗證。
而我們比較想把視野拉高一點,從整體市況來看,避免見樹不見林,這就要配合另外一則新聞:外資前八月累計淨匯出 167.04 億美元,光是 8 月就匯出 54.54 億美元!
現在除了台積電之外,整個半導體產業的景氣普遍呈現悲觀的氛圍,這大概沒有人會否認吧?而在美國瘋狂升息的同時,台灣又不怎麼敢升息,一來一往之間利差被拉大,再加上以出口為重的半導體,已經越來越撐不住了。
外資待在台灣,既要承擔台美利差問題導致的匯率貶值風險,又要承受半導體景氣反轉帶來的獲利下降風險,這是我們認為外資持續匯出的兩大原因,而不只是單純拿到股息跑路。
所以我們也可以看到,台幣在最近加速了貶勢,已經快要看到 31 了,央行會因此而大幅升息嗎?
所以我們從整體市況來看情勢並不樂觀,因此無論台積電關閉 EUV 機台的真實原因如何,大趨勢就是如此,這不也正是 FED 想要達到的效果嗎?(大幅降低美國需求,而這會衝擊全球企業...)
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