歐央、日財政部公開報牌!匯市屠殺進行式?

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強勢美元即將結束,原本受害變受惠!
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一、歐元

昨日歐央利率決議升息三碼,基準利率調升至1.25%,利率回歸正常化。

然而在聲明稿文末提出了預測模型,內文指出:

2022年內平均匯率為每歐元1.05美元。

2023-24年平均匯率為每歐元1.01美元。

Source from ECB

Source from ECB

其實這也不是新鮮的新聞了,但重點是在歐/美平價以下為顯著低估這件事情應該才是歐央想傳達的。(迷之聲:我就是要救,因通脹讓利率正常化:師出有名!)

然而未來匯率會不會再上修預估?

個人認為答案是肯定的!

就算接下來歐元區經濟陷入停滯(非衰退)

未來大量的烏克蘭移工提供充沛的就業人口(難民總計830萬人)。

移工要找工作與進行身分認定過程其實蠻不容易的,我覺得迪士尼拍的"Rise"(NBA字母哥成長歷程)很能體現非法移工工作的困難度。

Movie about Giannis Antetokounmpo titled rise set for June

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充沛的低薪勞動力將有效提供生產力,無人口紅利流失問題。

日後,他鄉變故鄉,落地生根之後

將形成消費→投資→再消費→再投資的循環。

這是個人猜想未來歐元區10-20年的生產力循環。

二、日元

日圓貶值加速製造業回流日本,這是一件make sence的事情

別看今年日經沒什麼漲,三菱重工今年漲幅就超過七成

關於工具機或是半導體材料的有效的競爭力優勢將會慢慢展現。

日本財務省副大臣神田真人指出:政府準備在外匯市場採取必要應對措施

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011400852&g=eco

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道理很簡單,日幣貶值在某一個位置是舒服的,但是一下子貶太快反而會出現擠兌風險。今年日幣足足貶值了20%!!!!

1.好的劇本,黑田東諺在退休之前應該不會改變寬鬆路徑,但下一位央行行長上任,有機會嘗試扭轉負利率問題。

2.不好的劇本,通縮泥沼拉不動,將延續寬鬆。

但兩者對日經的影響,個人都會站在正面的角度來看待

中秋之際 台股休市。但國際匯市、債市、股市相當不平靜

岩一杉
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從歷史行情搭配總體經濟了解股市慣性,歷史不斷重演是建立在人性,從邏輯找尋未來趨勢!
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