2022.09.30 美股盤勢與技術面概況

2022/09/30閱讀時間約 4 分鐘
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【2022.09.30 美股整體技術面概況
  • 保時捷於德國IPO(掛牌上市)吸引資金,美元指數短線回落112
  • 美國利率中期路徑明朗、短線英國購債干預,長債市場短線穩定
  • 美股維持弱勢並以大盤股震盪影響指數,小型股與交易所股票維持位階強勢,基本面仍給予股市中期整理以消化資金壓力
  • 10/3 & 10/4 美國9月製造業與服務業數據,10/14起財報季,關注銀行對於違約預期,VISA將於10/26公布財報,並關注消費預期

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.09.29)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.09.29)
保時捷掛牌吸金、美國颶風登陸德州但減弱為熱帶風暴
昨日保時捷特別股於德國IPO掛牌吸引市場資金,市值達720億美元為1996年以來最大IPO,籌集資金195億歐元將用於發展電動車,以及颶風停電問題,美股主要下跌以電動車相關股票,其中特斯拉跌超6%、NIO跌超10%。然而颶風伊恩週四早上已減弱為熱帶風暴,目前並未傳出進一步影響。
圖示來源:CNBC - P911 (2022/9/29)
美國紐約跟進加州禁售燃油車目標
紐約預計採用加州於8月批准的逐步至2035年禁售油車,此外從2026年開始,每年將上調電動車目標規範,另一方面,特斯拉繼在歐洲上調充電站價格後,也提高加州超充站價格,預期若禁售效應逐步蔓延到其他州,並以及美國補貼北美製造電動車稅收抵免,仍有助電動車與新車題材。二手車商CarMax稱,截至8月的三個月內,每輛車的平均銷售價格為28,657美元,同比增長9.6%,但比前季下降1%,並稱季度銷量下降6.4%、收益暴跌54%。
英國干預 債市與匯市短線穩定
英國干預長債市場後,美元指數回落112、單日債券市場趨於穩定,美國2年期殖利率持穩4%上下,美國長債殖利率持穩3.8%。
美國進入消費旺季 請領失業金人數穩健
1.美國公布截至9/24近一周請領失業金數據,初領失業金人數報19.3萬人,低於前值調整後的20.9萬人,降至 5 個月低點。
2.美國續領失業金人數報134.7 萬人,較上周修正後的137.6 萬人減少 2.9 萬人。
昨日美股整體技術面約50%不變,其餘皆下降,位階維持弱勢、市場分數回落至0,維持以大盤股震盪,小盤股維持相對強於市場
短線上颶風登陸美國德州後造成停電與沿岸煉油影響、OPEC傳再次減產以及宏都拉斯暴雨等,短線給予農產品支撐、油價回升守在80美元。然而颶風已轉弱為熱帶風暴,預計資金仍將輪動。

市場原先傳出蘋果放棄iPhone 14今年的增產計劃,隨後供應鏈廠商否定訂單調整訊息,總訂單數保持不變只是Pro系列需求強勁,蘋果股票單日跌於4.9%,然而對比交易所股票NDAQ與CBOE位階維持強於市場(下圖1)、小型股維持位階強勢,以及板塊震盪出現輪動修正,目前在利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。

預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,市場將關注美國9月製造業與服務業數據,是否訂單維持擴張,以及10/14起財報季,關注銀行對於違約預期,VISA將於10/26公布財報,並關注消費預期。穩健投資以獲利成長股、反向、美元,並可關注債券部位,高風險投資靜待支撐買盤,並關注強勢股,以短線或區間動態操作。
  • 圖1:交易所股票日K走勢圖

⭐️價量表現個股方面,包含PLTR、CB、ITUB、V、VRTX、RIO、BP、FDX、DVN等。
✅產業方面,單日在指數震盪下,個股強於市場比重以公用事業以外全面上升,顯示並非全面同市場弱勢,單日以能源股上升至主要強於市場板塊,其次為醫療、金融,科技板塊上升至第5名,顯勢板塊輪動修正、經濟循環板塊逐步上升。
✅市值方面,小型股位階維持相對強勢,且多頭位階比重較前日小幅上升,維持以巨大型股震盪,然而並未落底。
⭐️訊息方面,特斯拉提高歐洲超充價歌後也提高加州價格;俄羅斯願意與美面對面談判核武條約;紐約將採用加州8月批准的逐步2035年禁售油車
✅近三日風險殖利率:16.697%,前日16.484%、16.467%,風險殖利率維持年內高位,風險資金仍受壓。
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示意圖:全市值美股技術面清單 (圖示僅供參考,並非當前市場情況)

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