2023.03.09 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點:
  • 沃爾瑪(WMT)加大墨西哥與中美洲投資力道,計劃支出年增 27%,市場也將關注本周五歐美將對美國通膨法案中電動車補貼爭議。
  • 3/10美國2月失業率,3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據),3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約71.5%不變,約15.9%技術面上升,位階維持中性偏弱,市場分數上升至6(0~11,5為中性),市場震盪止穩、部份維持多頭整理、位階弱勢股維持多數不變,位階分歧。
  • 產業方面,技術面排除通信、能源、醫療外皆淨上升,個股強於市場以能源外皆下降,多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、工業、原物料、科技、能源。
  • 市值方面,小型股嘗試止穩、其餘維持不變,中大型股維持中性偏弱同市場表現。
  • 題材方面,ETF以長債(TLT)反彈、軟體(IGV)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、電動車(DRIV)多頭修正、採礦股(XME)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、墨西哥(EWW)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.503%,前日14.375%,14.289%,短線震盪走揚,尚無流動性資金壓力。
⭐️概況筆記:
  • 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升,以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸,短期殖利率上升至5%、權衡利率終值(市場猜測或上修至5.75%~6%),美元上修至105.66,短線雖無流動性風險,仍將吸引無風險利率高括定存、短債或票據、美元,機會方面包括利率正常化或軟著陸預期,產業或個股如半導體、航空、國防等仍具表現,風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議,積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,短線以股、反向配置與美元現金部位,中長期或以股、債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率5.055%、10年期殖利率3.98%,3個月期殖利率5.04%,美元指數105.66、黃金1816,波動率(VIX)19.8。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,1月失業率降至3.4%,跌落2022年3.5%~3.7%區間。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期,有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:ON、AMD、CRWD、TXN、FTNT、DAL等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.08)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.08)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.08)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.08)
沃爾瑪(WMT)加大墨西哥與中美洲投資力道,計劃支出年增 27%,市場也將關注本周五歐美將對美國通膨法案中電動車補貼爭議。
WMT獲准收購墨西哥電商後,宣布將擴增在墨西哥與中美洲的現有商店改造和維護、改善供應鏈以及新商店與服務的投資,包括將推出健康訂閱會員服務。WMT完後擴大在零售銷售與服務業務下,間接呼應市場關注以電動車、原材料與供應鏈設廠墨西哥支持的增長利基,市場也將關注本周五歐美將對美國通膨法案中電動車補貼爭議,核心方面若為了排除對中國礦產依賴,並且適用製造與出口所需,美、加、墨仍可能在主要車廠投資下吸引中長期資本支出利基。

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