我的操盤日記 112年3月 第3週

2023/03/19閱讀時間約 3 分鐘
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金融危機蠢蠢欲動

矽谷銀行服務的對象主要是新創企業,他反應的與其說是金融危機,不如說是科技業的危機,因為聯準會的快速升息讓消費電子行業與科技業受到打擊,矽谷銀行事件應該不會擴散出去,造成系統性風險,因為這家銀行還沒有大到不能倒,還沒有大到不能救。但是,這不等於美國將來不會有重大金融風暴,只是不會由這一次事件來引爆而已。

美國金融系統的未爆彈就是利率倒掛!

通常銀行的資金成本是反映在短期利率,而資金收益是反映在長期利率,所以利率倒掛會讓銀行受傷

銀行危機相當於是對聯準會逼宮

矽谷銀行反映出聯準會的暴力升息給金融機構的衝擊,利率倒掛的影響不是只有在矽谷銀行發生。
聯準會的縮表,最後會抽回長期債券市場的資金,讓長期公債的殖利率回到高於短期公債殖利率消除利率倒掛現象。
在這個過渡過程,聯準會為了追求金融穩定,會放慢升息速度,拉長升息週期等到銀行危機告一段落,就會回到對抗通膨的道路,繼續升息。
利率倒掛

十年期美國公債

本週階梯式上漲、接近前波高點116‘08、但是量能有點跟不上、有量價背離的味道。
這邊作多的風險(就是買債劵)提高了、不要因為金融事件而搶買債券當作避險、因為金融機構會藉這個機會出售債劵、減少損失;還是因為聯準會因為要積極縮表、而把長期債券全部倒出來、讓長期利率回升、消除殖利率倒掛的危機!
十年期美國公債

紐約輕原油

3/13跌破3/10低點74.77留長下影線、進場佈局空單、買進履約價65賣權、成交0.66。
3/15設價1.88回補空單。
千金難買早知道、因為歐美股市大跌、紐約輕原油當天下跌又快又急、來不及往下操作(先入為主認為當天不會跌那麼多)。
本週低點65.38也接近預估的跌幅滿足點64.7、現在再介入、利潤所剩無幾、還是等下次機會了!
天然氣本週進入大量拉抬區2.42-2.54(主力進貨區)後、雖然有反彈、但最後還是跌破停損點2.37、後續再看看整理形態。
紐約輕原油

貴金屬

黃金

本週攻勢凌厲、上漲5.69%、這邊作多風險增加、理由跟十年期美國公債一樣、怕美國政府出來倒貨、倒給中共。

白銀

本週攻勢比黃金更加凌厲、就周線來看、站上長期頸線壓力22.3、是否再接再厲、還是看型態在作進出。

農產品

黃豆

本週跌破重要關卡1485、預估跌幅滿足點1427。
黃豆

玉米

本週反彈630附近、觀察是否有買進訊號。

小麥

本週反彈700附近、觀察是否有買進訊號。

S&P500

本週四大漲1.76 %、也掃到我的停損點、賣權瞬間歸零、不過這附近的價位、暫時把它看成是逃命反彈!
理由
1.觸碰整理形態上升旗型的下緣
2.並未站上整數關卡4000
現貨日線收盤在3900之下、還是會進去佈空單、目標價看3590、停損點設3/9高點4017!
S&P500

納斯達克

本週納斯達克現貨指數跟隨比特幣走勢大漲、不過並未站上重要關卡11750、空頭還有時間喘息!
比特幣的上漲、代表投機資金還在市場尋找機會、他代表的科技股短期間之內還不會重挫、這跟銀行股等其他藍籌股所代表的道瓊指數S P 500不一樣、所以觀察比特幣哪天出現賣出訊號、就表示投機資金退潮了!
納斯達克
比特幣

德國D A X 30

3/13平倉履約價15000賣權、成交200。
3/14趁反彈到15270附近、轉倉4月履約價格14300賣權、成交110。
3/15尾盤趁反彈拉高、加碼14000賣權、成交145。
本週德國指數跌破15000重要整數關卡、如之前預估先看目標價14314、停損點設15270。
德國D A X 30
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