4/20市場觀察日記

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國際消息

美國褐皮書

  • 美國各地區的經濟活動在最近幾週基本沒有變化,預期未來增長也基本保持不變。
  • 消費者支出持平或略有下降,受到物價溫和增長的影響。
  • 製造業活動持平或下降,受到供應鏈問題和運輸成本的影響。
  • 房地產市場走軟,住宅和非住宅建築活動減少,銷售和租賃活動持平或下降。
  • 銀行貸款需求下降,貸款標準收緊,受到不確定性和流動性擔憂的影響。
  • 勞動力市場保持穩定,工資增長放緩,價格增長速度放緩但仍然溫和。

SpaceX星際飛船終於發射了也炸了

  1. Starship於今天發射,這是SpaceX有史以來建造的最大、最強大的火箭。
    在發射前兩秒時暫停發射,幾分鐘後才獲得發射批准。
  2. Starship有成功起飛,但當助推器試圖分離時,系統出現故障,似乎觸發了飛行的終止系統,然後爆炸。
  3. 馬斯克祝賀他的團隊進行了一次激動人心的試射 - 並表示他們將在幾個月後再次嘗試。
  4. Starship原定於週一發射,但由於閥門凍結,在發射前幾分鐘就停止了。
  5. Starship正在接受測試,相信最終會迎來星際旅行,前往火星為終極目標。
33個噴頭有6個未正常運作

蘇丹衝突持續中

  1. 蘇丹敵對軍隊的主管人目前第二次拒絕相互談判,內亂持續了六天。
  2. 根據世界衛生組織(WHO)的資料,死亡人數已超過300人。
  3. 醫生工會稱,首都、喀土穆和鄰近各州多達70%的醫院“無法使用”。
  4. 聯合國表示,10,000-20,000人逃離了蘇丹,為查德而戰
  5. 土耳其呼籲雙方結束戰鬥,恢復談判(又是土耳其
  6. 蘇丹陸軍總司令阿卜杜勒·法塔赫·布漢將軍表示無國界記者試圖摧毀國家。
  7. 無國界記者組織呼籲真正的民主過渡,而是蘇丹陸軍總司令尚未實現的原因。

衆議院議長凱文·麥卡錫提出了一項法案,

  • 將 31.4T 美元的債務上限提高 1.5T 美元,這足以避免違約至少持續到 2024 年 3 月 31 日。
  • 該計劃要求削減1300億美元的聯邦支出,包括削減Covid資金,更嚴格的反貧困福利工作要求,放鬆對能源項目的監管,以及終止對清潔能源項目(如電動汽車)的部分稅收減免。
  • 麥卡錫說,該法案將在10年內爲納稅人節省45億美元。
  • 民主黨人立即拒絕了該計劃。

企業消息

財報周

台積電
  • 營收約新台幣5,086.3億元;同期相比,增長 3.6%
  • 淨收入約新台幣2,069億元;淨收入和每股收益增長 2.1%
  • 每股收益為新台幣7.98元
  • 與上一季度相比,營收下降18.7%,淨利潤下降30%。
  • 公司毛利率為56.3%,營業利潤率為45.5%,淨利潤率為40.7%。
  • 公司先進工藝(包括7nm及更先進工藝)佔一季度晶圓總銷售額的51%,其中5nm工藝佔31%,7nm工藝佔20%。
  • 資本支出不便維持36-32十億美元(年末預計40十億美元)
特斯拉
  • 營收233億美元,同比增長24.4%,符合預期 .
  • 調整後每股收益0.85美元,同比下降21%,符合預期 .
  • 產量超44萬輛,交付量超42.2萬輛,同比增長36%,創歷史新高。
  • 營業利潤為 27 億美元,低於預期的 30 億美元,同比下降 26%。
  • 整體毛利率為19.3%,低於預期的21%。
從Q1財報來看,降價的策略相當成功,唯一的缺點就是利潤率下降,但馬斯克強調,只要汽車銷量足夠,未來低價汽車銷售利潤面由軟件收入支撐,為需求犧牲短期利潤是值得的。
AT&T
  • 第一季度營收301.4億美元,低於市場預期的302.7億美元
  • 移動業務營收206億美元,低於預期的208億美元
  • 調整後每股盈餘0.60美元,低於市場預期的0.59美元
  • 無線後付費用戶增長542萬,低於預期的637萬
  • 自由現金流10億美元,低於預期的30.2億美元
  • 全數低於預期

繼續裁員的美國

  • Facebook 母公司Meta的CEO馬克柏的“效率年”任務,本週開始了下一階段的裁員,重點是用戶體驗、軟件工程和圖形編程等技術職位的員工。這一波裁員潮是 3 月份宣布的一輪裁員的一部分,下個月還會有更多裁員。
  • 迪士尼預計將在下週開始計劃的三輪裁員中的第二輪。 其中一些裁員將發生在 軟體應用及串流影音。總體而言,作為公司更廣泛重組的一部分,迪士尼計劃在夏季之前裁員 7,000 人。

重要數據

  • 德國PPI月率:前值 -0.30;預測值 -0.50;公布值 -2.6(優於預期)
  • 美國當週初請失業金人數:前值 24;預測值 24.0;公布值 24.5(不如預期)
  • 美國費城聯儲製造業指數:前值 -23.2;預測值 -19.2;公布值 -31.3(不如預期)
  • 美國成屋銷售總數年化:前值 455;預測值 450;公布值 444(不如預期)

美國公債殖利率

長短債收斂中
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