美債殖利率與NVIDIA都在飆- 山雨欲來風滿樓

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大家好,我是諸葛呆,投資市場劇情愈來愈精彩,絲絲入扣更顯得詭譎,詭異之處是債券殖利率飆升的同時股市卻同步大漲,這是極為罕見且不合常理的現象。

儘管昨晚美股大漲,漲幅卻集中在特定的幾檔科技股,拉抬指數。


財報季前的拉高為哪樁?

財報季進入尾聲,壓軸的NVIDIA將為AI熱潮定調,究竟是泡沫還是新時代來臨。

微軟財報失色與蘋果需求令人失望,在高度各方期待之下的NVIDIA是否能繳出「超乎水準」的出色成績單呢?

小心高度期待後的失望,武俠小說中的逆行筋脈絕對是雙倍傷害。

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美國10年期公債殖利率創16年高峰

如我們所知,債券價格和殖利率是翹翹板關係,一邊往上一邊就會往下。

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現在真的不得了,你我都在見證歷史,10年期美國殖利率重現2007年11月以來的水準,現在殖利率不斷上漲,代表債券價格直直落,10年期債券ETF價格來到低點。

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10年期公債殖利率代表著短天期的利率以及市場對未來經濟與通膨的預期,現在公債殖利率這麼高,代表市場預期通膨和升息機率走升。

代表市場根本還不相信通膨會降溫,同時更不相信聯準會會停下升息腳步。


多空紅綠燈

除了財報數據,別忘還有一年一度的Jackson Hole央行年會。基本上,必須有更多經濟降溫的跡象,通膨預期放緩的跡象才會鬆動,因此「別」寄望聯準會主席鮑威爾會提出任何鴿派言論。

降評的危機、債券殖利率飆升以及市場一面倒押注NVIDIA財報鐵定釋放利多,都是不得不留意的風險。

中國的經濟問題已不是單單用降息就能挽救,外資不斷從股市撤離,人民幣屢創低點。

美元說弱不弱,避險情緒依舊,美元指數再度挑戰200日均線,可望這週決定勝負。

預祝大家投資順利。



歡迎和我一起討論交易市場,對這文章內容有其他想法的,也歡迎在下面留言給我唷。

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我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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你好,我是諸葛呆。 市場陰晴不定的變化開始蔓延到眾多投資人情緒,沒有令人雀躍的利多,雖然還未爆出令人驚嚇的壞消息,投資市場充斥著不安情緒,似乎在等待某記警鐘響起。 當大多數的人聚焦在美國時,不妨把鏡頭拉遠,因為問題不見得在美國,而是其他國家。 中國陷入通縮,號稱擁有最大的消費力市場將難以支
大家好,自從颱風過境台灣後,天氣都呈現不穩定狀態,不時雷雨強降雨,交易市場連日修正也讓氛圍陷入沉悶,與前兩個月生氣勃勃完全相反。 說真的,下這類不討喜的標題需要多聽幾次梁靜茹的《勇氣》。 再以天氣做比喻,原先高溫炙熱,大家還在擔心缺水危機捲土重來,然而這波雨勢看不到喊停的那一刻,很像這波的修
大家好,進入8月後,原本看似萬里無雲的交易市場開始聚集烏雲,舉凡財報不如預期(例如蘋果的iPhone需求)、AI熱潮退燒、美國就業市場依舊火燙可能讓聯準會無法暫停升息等等各種不安定因子都迫使樂觀情緒逐漸消退。 今天諸葛呆想要分享的是一個長期被低估的交易— 日圓。
大家好,我是諸葛呆,全世界引頸期盼的美國聯準會利率會議結果放榜,決議升息1碼(0.25%),基準利率來到5.25%-5.50%區間,是22年來最高水準,同時也是2022年3月以來第11次升息。 首先,諸葛呆認為這次會議可能是今年度最重要的一場,資訊量龐大。 有興趣的朋友可以參考路透社這篇報導,內
大家好,我是諸葛呆,台灣本週各地將陸續進行萬安演習,與此同時,今年以來創造雙位數漲幅的美股面臨最大考驗,警報響起。 相較於近期的股市波動,新的星期將迎來更多劇本,財報與聯準會的雙刃將主導多空情緒。 ♞本周焦點 財報重點是科技大廠谷歌母公司Alphabet、META、微軟以及亞馬遜;聯準會的
大家好,今天收到幾位朋友同時詢問股市行情,雖然常被問到這類問題,有趣的是今天問題內容類同,不外乎是「AI類股還會漲嗎」、「是換手還是行情告段落」、「莫非資金棄船,重演航海王溺水行情」,諸葛呆先說結論: AI熱潮會持續,只是不見得由這些焦點股引領,從上週五的輪轉已經嗅出味道,未來資金焦點會移轉到其他
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