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「投資心理學+產業題材未來想像估值」
掌控交易勝率關鍵的"90%"
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。
這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策。
成功的投資者懂得對抗情緒，依照歷史慣性的數據抓到轉折點和產業題材的過熱估值和偏低估值。
「成功的操盤手,往往都在做不自然的事」
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2025/04/30
有人問為何國安基金就算擴大到2兆也沒用
這是一個用維基百科就可以知道的事實
國安基金不是萬能金主，而是市場信仰的影子。
「別看新聞做決策，要看人們的行為。」如果沒人相信，那5000億也只是帳面數字而已。
-----------
2008年金融海嘯發生時國安基金宣布進場
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2025/04/29
融資維持率持續上升到153%，要是有上升到160%，很多沒被斷頭的都能解套
已經有個股都挑戰回去3/30前了，落後在關稅數學公式的兩種投資人，就是賣在國安基金進場前後以及這波沒賺到反彈的投資人
2025/04/29
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AI伺服器成長預期2028年的數學也已經逐漸都有人算出來了
這就是正常的未來產業週期,無可避免也是歷史慣性
過去的智慧型手機跟電動車都表演過了
硬體先領先市場市佔率想像力之後才是軟體的週期還有電子零組件的價值提升想像
就像近期很多人討論巴菲特賣蘋果的操作
巴菲特買蘋果是在2016年跟現
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#振樺電
還沒攻擊到10年線,真正規劃站穩10年線才開始
零售模式一定會慢慢改變的,前7年各研發人員和公司產品都只是在測試這個市場
經過2022~2023年後,缺工跟AI的方向更明確也更成熟
未來就是會發酵這個題材,在市場就會有溫度可以判斷估值的共鳴
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從2022年下半年開始，終端電子消費產品的庫存就進入了調整階段，許多國外科技廠紛紛祭出裁員，而產品的存貨週轉天數也持續上升，直到這次的財報才明顯有較多庫存調整看到成效.....
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生技股 10月就已經判斷完了,11/14跟11/30~12/3
AI產業的節奏會開始注意這個時間11/22前後
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因為不是被斷頭就是在高潮價格的痛苦深淵
11/14是生技論壇 11/22 NVIDIA第三季財報
11/30~12/3 醫療科技展 (AI+
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8月中~9月初已經分享過被動元件看法
資金擴散到消費性已經越來越清楚
今年算波動最少的被動元件也越來越多產業內容想像空間
大多機構評比都已經在看2024年Q1的復甦
這只要持續在過程就會慢慢感受,甚至看市場有沒有忽然出現特別訊號
2023Q4市場上都是在看2024年不會是在看2023年
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下周開始就是半導體展+消費性產業延伸的節奏
大約會延伸到9/15前蘋果發表會結束
之後就是中秋節來臨
第三季多數投資人不會的節奏
具備高潮跟恐慌
好好享受
贏家都是領先市場規劃好風報比投資週期
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接下來都是照著中秋節前的劇本演出
8月初的修正只是為了讓8/23~8/26的AI題材可以有效的反彈節奏
接下來就是
9/6~9/8 半導體展
9/12~9/13 蘋果發表會
這樣就完成市場共鳴的第三季節奏
多數投資人會在第三季被市場淘汰跟玩弄
消費性電子會逐漸走出谷底
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下週重要の數據&財報預覽
(06/05～06/09）
🗓6/05:
冷知識篇《藍芽由來》
🗓06/06:
❶繼承篇《限定繼承與拋棄繼承》
❷蘋果WWDC掀起頭顯大戰（Quest 3與Reality Pro）
🗓06/07:
個性化服裝 Stitch Fix（$SFIX)財報
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