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薯叔燉雞湯｜2023精彩回顧｜2024投資關鍵字「難」!?｜祝大家新年快樂賺到笑
閱讀時間約 6 分鐘
前言
一開始想先說明，本篇文章不會公布薯叔詳細的績效數字，原因如下：
- 薯叔想保留一些隱私，不想把底褲秀出來XD。
- 專欄的寫作初衷不是要展現薯叔多會賺或賠超大，而是分享知識及投資機會，並且在投資這條漫漫長路，陪著大家一起成長。
接著直接帶大家看今年一整年專欄選股的成績單：
圖片來源：自行整理
- 漲幅最高的前三名：安倉、三發及宏璟。
其中安倉雖然EPS沒有如預期地跳增，但上櫃議題發酵並搭上營造股熱潮，股價接近翻倍，但薯叔太早下車沒賺到大魚尾😂；三發則是跌到不能再跌了，剛好下半年首席大院案銷售回溫，股價也一飛衝天；宏璟股價積弱許久，下半年尾聲才被市場看見，也有30%令人滿意的漲幅。
- 跌幅最高的為久舜及鉅陞：跌幅分別為-4.71%及-0.78%
久舜營收因一直沒有起色，追蹤不到2個月就決定停追，回頭看似乎是正確的決定，加上上櫃時間一直延宕，沒有起到激勵效果；鉅陞原本是薯叔非常期待的標的，但因為現增說明書內恐怖的毛利率，薯叔寫完當下就決定不追蹤，目前股價仍在地上爬中。
- 最可惜的標的：達麗及三發
達麗薯叔7月就停止追蹤，原因為預期毛利率將大幅下滑，延遲交屋也將拖累EPS，但市場總是打臉我，毛利率雖有下滑但並不嚴重，所以股價不但填息，漲幅也來到了20%；三發薯叔一直覺得下檔有限，潛力無窮，6月時就在潛力股文章中提及，但實際買入的部位並不多，所以即使漲幅驚人，但對整體資產成長幫助有限。
- 整體勝率85%：14檔中12檔正報酬
超潛部薯文章總共14篇，有12檔若從文章發布日買進，到12/29最後一個交易日漲幅是正的，只有2檔為負數，這樣的成果薯叔很滿意，但同時也開始擔心2024年有辦法複製這樣的高勝率嗎，覺得怕🥶🥶。
2023投資歷程回顧
薯叔今年的已實現損益績效為20%，有符合薯叔年初設定的目標（資產平均年報酬率10%起），唯一美中不足的是薯叔原本有一檔存了多年的中概績優股，在今年停損說掰掰了，損失不少拉低了整體表現，但回頭看還好有停損，賣出後股價又跌了30%...，而薯叔2023年也持續採行高持股策略，除了生活預備金幾乎都投入股票市場，所以資產規模也同步成長了20%。
反省檢討
- 持股策略：我的持股雖集中在營建股上，但會將資金分配到短中長期標的上，也常常會在三者中調整比例，例如今年上半年因總經情形不明以及衰退預期，採取比較保守的配置，長虹持股一度來到50%，不論大盤怎麼上下，整體市值波動很輕微，但下半年開始因為AI帶動股市熱度，各營建股開始狂飆，薯叔的持股市值反而停在原地，同時間薯叔一位朋友，原本持股跟我高度雷同，但調整速度快上一輪，結果績效遠勝我，這也是薯叔還要繼續學習的地方。
- 評價方式：薯叔一直是淨值比派的忠實信徒，不論是「丁大法」或是「薯叔懶人法」，都是以未來淨值推估作為評價基準，也是證券研究員常用來評估營建股的方式，但常常影響股價的關鍵在於「殖利率」，另外股價的上檔還有籌碼因素，這都是未來薯叔還要精進的，才不會過早出場或遲遲下不了手。
自我鼓勵
除了檢討不夠好的地方，薯叔覺得也需要看見自己的好，用正向的方式肯定及鼓勵自己，積極地迎接新的投資年度。
- 投資心態：薯叔一直都有在使用槓桿工具進行投資（有興趣可點這看之前文章），2023年的槓桿使用率及金額創下個人紀錄，但因為有之前慘痛的經驗，在標的的挑選上，會更注重安全邊際，雖然投資金額已遠遠超越本業薪水可以cover的程度，但2023年卻沒有因為這樣有睡不好吃不飽的情形，心態上有越來越健康的感覺。
- 堅持實踐：不論是在開設專欄定期更新，或是發現新標的上，薯叔都抱著好奇心，並且一步一腳印的向目標前進，2023年共完成了66篇文章，包含每月2篇週報+1篇個股超潛部薯文章；也連續5年資產至少成長20%+（目標是10%）。
2024年投資策略展望
2024年薯叔認為營建股投資的關鍵字是「難」，薯叔預期建案毛利率下滑、工期延宕情形將持續，碳稅對於成本的效應也將逐漸發酵，原本營建股獲利及入帳期程透明的特點，開始產生變化，而且大部分營建股都已經噴漲過一輪，很難找到便宜價的標的，所以我認為明年選股真的很難!!!。
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曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
上次介紹了一下譙周的基本人設，接著來看他涉入政壇的部分。
諸葛亮任命譙周為勸學從事，蔣琬接班後則改為典學從事。
從事是州牧刺史副官的名稱，也就是這邊，兩人都不是以中央朝廷官員的部分在「使用」譙周。
原則上看起來也是很單純的興學教學，譙周幹得也不錯：典學的典就是總管的意思。
然後出現了變化。
蜀書十二再開，來到其中最有名的一位，譙周。
有名在兩點：勸降劉禪，還有他就是作者陳壽的老師。
以前也寫過譙周，所以這次比較流水的故事我可能就不說了。用這樣的格式隨意點，想到什麼就研究什麼。
譙周，字允南，巴西西充國人。蜀漢有三巴郡，但東漢其實只有一個巴郡。
劉璋政權對巴郡的處置，將開展一條新的路線。
尹默，梓潼涪人。李譔則是他的同鄉兼同學。
這兩人跟之前壁壘分明的益州荊州人士大不相同：他們出身西蜀，卻往荊襄求學，其中尹默更得荊人神髓：左氏春秋。
鎮守荊州的關老爺最愛的一本書，左氏春秋，裡面藏著甚麼驚人秘密？足以讓尹默突破地域的藩籬，得到劉禪政權的重用？
來敏雖然跟孟光是天秤兩端，但記錄真的少很多。要說起來，或許我們也能看出，陳壽跟荊楚名族的關係較差。
孟光經常直接跟執政重臣對幹，可少受懲罰。
來敏就總是因為嘴巴太臭被打壓。
像之前說的，那是因為諸葛亮就開始修理他。
上次說到，孟光是一個敢當眾指責蜀漢四相費禕的老士官長。
他嗆蜀漢宰相費禕說，動不動就大赦，國家的法令還有甚麼屁用？
這到底是甚麼一個情況？是否屬實？是費禕的治國失當，還是背後有難言之隱？
孟光跟來敏。就是上回跟許慈胡濟一起制定季漢禮法跟各種制度的人。
孟老先生是洛陽人，祖上也是三公之家。不過這個孟太尉不見於《後漢書》。事實上，以裴松之的考證，陳壽是故意給孟光長臉的。因為孟太尉其實是中常侍孟賁的弟弟。（不是古代勇士孟賁）
心裡一抽對吧？不要懷疑，就是漢末大宦官。
這次來到蜀書十二第四位，許慈，南陽人。欸？不是說十二是蜀部名士嗎？荊蜀在東漢末年複雜的關係，可不是從劉備入蜀才開始的。
大家熟知的甘寧老師，本身就是益州投荊，轉入東吳的將領。劉璋政權底下的董和李嚴等大官，同樣也是荊州出身。
蜀書十二最前頭的這二杜一周，都是易學天文的流派。陳壽的老師譙周，也在杜瓊傳露了個臉。名號是「後進通儒」。跟這些老名士比起來，譙周自然是後進。
不過通儒有點意思，這裡也跟我們上一篇連結在一起。
譙周是去問杜瓊，你身為天文高手，卻不見在這方面有什麼研究著作，為什麼呢？
未論蜀中耆老，先來看他們的老師。
三國志中最強調的有兩大家，任安跟董扶。
我們必須從這邊開始了解，漢代的學術思想，究竟是如何傳承的。
魏的篇幅大資料完整，從中比較容易看到一些「三國小祕密」。所以比較少談吳蜀不是沒原因的。
像蜀書基本上過去都大致看過了。
蜀書十二倒是當時跳過的，來翻一下……我也沒想到，後面西瓜一拉一大串，呈現出完全不同的蜀漢風貌。
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