對於近期營建資產股飆漲的一些想法
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經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
不免令人打下問號
此時此刻，我注意到的是營建指數在去年末已走出多頭格局，並默默的創下新高，搭配政府推出的新青安政策，我認為這是個有想像空間的題材
當時(23年12月)市場上並無多少人在談論營建及資產類股
但既然技術線型走出多頭，就代表市場上有一筆資金正在流入這個族群，值得關注
於是我開始研究各家營建公司的財報、聽法說了解推案銷售狀況及完工入帳時程
研究範圍擴及到本業非營建，但有轉投資營建或有資產開發題材的企業
搭配技術線型及籌碼，選出了幾家我認為今年有潛力的公司
距離當時佈局到今日，表現最好的標的已達到100%的漲幅
也順利閃過了4月台股的這波回檔
自己對這個成績還算滿意
也驗證自己的眼光沒有看錯
資金的流向，是可以從技術線型觀察出來的
但較令我意外的是，當初沒有預想到會是一整個族群都動起來的狀況
頗有21年鋼鐵、航運的味道(當時的我還沒真正參與市場)
就連一些當初研究時看不上眼的公司都有人出手拉抬
總歸還是那句話，站在風口上連豬也會飛
至於這波營建資產族群的多頭還能走多久?
我認為就不要預設立場，一切交給市場上的錢來決定吧
時間到時，技術線型的量價、型態將會告訴我答案
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每個產業都一樣,就是想像期階段都可以把"本益比估值拉高"
這個過去智慧型手機 電動車 航運 鋼鐵 AI等等都表演過了
很多AI產業過去10年本益比最多就是15倍上下波動而已
例如我們有賺到高潮的廣運跟廣明還有磐儀,而2023年就拉高到30~40倍
但基本面只要沒跟上,狗(股價)跑太快
1.加權指數：20294.45（+0.73%），哎呦，有那個企圖喔。
2.櫃檯指數：252.11（+0.6%），除了整理還是整理。
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*24.01初，2024新年一開始大盤連續弱勢。
*24.01中，台積電法說會之後，外資開始大買(一直買到目前)，帶動台股創新高。
*24.01底，科技巨頭的法說，都提到要加大AI發展，業績普遍因為之前有裁員所以獲利優於預期。
加權股價指數進行量縮狹幅震盪，櫃買指數則持續維持上攻力道，從盤面輪動的架構來看，資金在各次族群間進行點火，IC設計由驅動IC 3034聯詠及2458義隆電接棒轉強，雖然AI伺服器及散熱族群表現差強人意，但營收成長動能強勁的矽光子族群成為電子族中的亮點，....
台積電上週的亮眼財報震驚了市場投資人，接著AI伺服器大廠公布的業績指引再度為市場帶來意外的驚喜。近日，半導體及AI類股引領市場情緒，使得美股三大指數呈現跳空上漲的趨勢，成功突破前高壓力區間。隨著進入美股企業財報季，市場期待著更多重要企業的表現。
經歷上週五的大漲後，昨日美股市場在週末的冷卻激
前言
相較2023年底的行情，2024的開年令人愁雲慘霧。但股價漲多就是最大的利空，跌深就是最大的利多，應當把握此時的修正並尋找2024復甦潛力股。
展望今年，可以關注台積電對市場前景的指引，先進製程滲透率增加必定會帶動相關供應鏈營收增長。我認為其中相當重要的題材是-供應鏈在地化。
https:
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
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