《NVDA》2024 1Q財報前瞻

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投資理財內容聲明

為何NVDA財報重要

AI是未來幾年的科技發展主流,而最引領風潮的公司就是AI賣鏟子的NVDA,對於台股供應鏈的台積電、台達電,緯創、廣達、鴻海等科技股都非常重要

而NVDA在台灣時間5/23清晨公布財報

公司財報預估怎麼說

FY 2025 Q1 財測

  1. NVDA 預估2025財年Q1的營收240 億美元 (+/-2%)。 
  2. GAAP 和非 GAAP 毛利率預計分別為 73.6% 和 77%(+/-50 個基點)。 GAAP 和非 GAAP 營運費用預計分別為 35 億美元和 25 億美元。
  3. 其他收入約為 2.5 億美元。本季的 GAAP 和非 GAAP 稅率預計為 17% (+/- 1%)


市場共識預期

1、本季營收為246 億元(高標為260億元)EPS 5.53 - 5.57 元。EPS 預估 

2、資料中心的毛利率預估 77.0%。

3、下一季業績指引(Q2): 營收為 267 億美元,EPS 6.00 美元。調整後的毛利率預計將下降至 75.67%


NVDA的老闆們的資本支出

截至最新財報結果統計,美國主要 AI GPU 採購商包括微軟、亞馬遜、Google、META 等,預計 2024 年資本支出 (Capex) 將花費 2,000 億美元,YoY +36%,主要支出方向仍是 AI 伺服器的建置。

研調機構預估2025年達2,215億美元,CAGR 接近兩成,資本支出會持續成長


結論

1、股價面: 在2023 4Q的財報時NVDA的價格大約是780元,現在是950元,股價漲了20%,期間最低的價格是760,從真金白銀買出來的價格,可以猜測市場對NVDA預期

2、數字面:

(1)上次財報說第一季的展望為240億美元,分析師預估246億美元,沒意外可以被輕鬆擊敗,否則股價不會從780元漲到950元。

(2)從股價我們可以評估出來,財報數據以及第二季的展望至少要擊敗第一季的大約10%以上才符合預期,所以財報開出來股價崩掉也不要太意外,但AI整體的成長才剛開始,如果下跌都是短期的買點。

3、台積電法說會(台積電的法說會都很準)預估AI的年複合成長率是50%,而現在AI的發展才剛開始,身為AI最大的受益者NVDA,本年度預估的EPS25元上下,以年成長率50%來預估,現在的本益比是大約39倍,以明年本益比估起來也在25倍上下,端看大家要買單哪一個本益比價格。

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