2024/3/18 選擇權交易紀錄
更新於 2024/03/18閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
目前兩個帳號選擇權部位圖如下
可以發現，權利金降的還是有點慢。
最近漲跌幅比較大，也會讓投資者有較高意願做買方部位，即使時間價值縮了，波動率提升，也會讓權利金降不下來。
到今天拉尾盤，讓長線盤勢正式從多方修正再次回到強多盤，而且除了大哥台積電與二哥聯發科外，鴻海的漲勢也不容小覷。
若繼續拉盤，可能要再調整一下部位，將空頭價差部分向後退。
再視情況做調整
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
"老師，Put 真的好貴啊！" 這大概、可能是最後一個讓同學們舉棋不定，猶豫不決不敢買的重要原因！所以...倒底 Put 該怎麼買？這絕對是選擇權大師 Steven 的絕招之一，快來上課囉。
加權指數下跌37.32點，收在18,607.25點，成交量4061.46億元。開紅盤後維持高檔震盪行情，電子族群表現優異過後，接下來輪漲至傳產類族群，以和泰車、亞德客、巨大及美利達為主要攻擊盤面，傳產族群貢獻了約45點，從週四籌碼均維持多方格局，接下來看看整體的籌碼是否有特別變化吧。
懂了『比 Stop loss 更好的停損方式』，也學會『抄底更完美的姿勢』，同學們該不會覺得這樣就學完買 Put 的知識了吧！哈，這也太小看選擇權了，這才不過只是策略基礎的百分之一不到啊。快來一起探究這個投資必須要學會，外面幾乎沒人教的『選擇權買方』起手式，用最正確的觀念保護你最珍貴的投資。
何謂選擇權價差單
選擇權價差交易是一種利用買賣選擇權的價差來獲利的交易方式，可以有效的控制風險、降低成本、減少時間價值流失的影響。
價差單可分為四種：
1、買權空頭價差：賣出一個履約價較低的買權，並買入一個履約價較高的買權，用於看漲不過某個點位的情況。
2、賣權多頭價差：賣出一個履約價較高的賣權
付費專欄的連結在此
https://vocus.cc/optioncreatemoney/introduce
明天就是期貨結算日了，也就是十月的合約到明天都要一決高下。期貨結算日的特性就是波動比平日的選擇權結算日還要容易倒莊。根據我從今年二月份開始統計以來，八次的結算日裡面有六次都有倒莊的跡象存
莊家選擇權結算區間，依照籌碼交集程度來看，明天如果要走莊家收租盤，指數來回的區間應該會是以17150-17250之間為主。今天加權指數震盪很大，特別在九點半過後，半個小時就有兩百多點的振幅。我懷疑今天早盤就已經倒莊了。因為我看到選擇權的價格波動非常大，put有些成長近十倍。
每個交易員對風險報酬率的感知都不一樣，每個人想要的交易目標也不同。但大家都同意當選擇權賣方的都有一些「誡命」，也就是該做的清單，以及不能犯的錯，do to list and NOT do to list之類的正面表列及反面表列必須牢牢記在心中每天審視，清單不適用的地方也要改掉並加入新的元素，與時俱進
選擇權OI最大未平倉量位置依舊是17000put&17500call，這兩天莊家會在這個區間內佈局更接近加權指數的選擇權來吸取更多的權利金。17200put今天新增最多，新增了3914口，17500call新增4404口，今天莊家選擇在17500call佈局更多的賣方部位，這個位置的增量可以看出莊家
16000點如果以寬鬆一點的標準來看，期貨已經在昨天夜盤出現15981，只差19點就摸到16000，昨天夜盤與今天早盤連續出現，現在股市觀望的心態非常濃厚，因為卡了一個台積電法說會在禮拜四，但本週三，也就是明天要期貨結算與選擇權結算。我們預估明天會有雙殺盤出現，也就是做期貨與選擇權的人最討厭的盤勢，
投資起頭難，你搞得我好亂
剛開始學習投資時，你是不是也從很多管道接收到很多投資的建議?
從YT、Podcast、FB、書本、電視...每個所謂的老師，都說自已的方法幫你輕鬆賺大錢，這個時候，你肯定會覺得很混亂，挖哩勒每個"老師"都好像有拿出數據佐證看起來又信心滿滿，甚至聲稱自已的方法超級值錢，先學
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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加權指數下跌37.32點，收在18,607.25點，成交量4061.46億元。開紅盤後維持高檔震盪行情，電子族群表現優異過後，接下來輪漲至傳產類族群，以和泰車、亞德客、巨大及美利達為主要攻擊盤面，傳產族群貢獻了約45點，從週四籌碼均維持多方格局，接下來看看整體的籌碼是否有特別變化吧。
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選擇權價差交易是一種利用買賣選擇權的價差來獲利的交易方式，可以有效的控制風險、降低成本、減少時間價值流失的影響。
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1、買權空頭價差：賣出一個履約價較低的買權，並買入一個履約價較高的買權，用於看漲不過某個點位的情況。
2、賣權多頭價差：賣出一個履約價較高的賣權
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明天就是期貨結算日了，也就是十月的合約到明天都要一決高下。期貨結算日的特性就是波動比平日的選擇權結算日還要容易倒莊。根據我從今年二月份開始統計以來，八次的結算日裡面有六次都有倒莊的跡象存
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16000點如果以寬鬆一點的標準來看，期貨已經在昨天夜盤出現15981，只差19點就摸到16000，昨天夜盤與今天早盤連續出現，現在股市觀望的心態非常濃厚，因為卡了一個台積電法說會在禮拜四，但本週三，也就是明天要期貨結算與選擇權結算。我們預估明天會有雙殺盤出現，也就是做期貨與選擇權的人最討厭的盤勢，
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