高風險高報酬!!
但 這風險不高啊~
2024/5/14更新成分債券:
2024/5/2更新:
上市第一天, 淨值下降,導致破發15元因為匯率以及昨晚美債價格下降.
2024/4/30更新:
2024/05/02掛牌買賣預估殖利率7.91%
基本資料:
- 名稱: 00945B ETF (凱基美國非投等債)
- 追蹤指數: Bloomberg 1-5 Year美國公司債券指數
- 持有債券: 包含超過300檔1-5年期美國公司債券
- 管理費率: 0.4%
- 申購時間: 2024年4月12日- 4月18日
- 2024/5/2掛牌, 7月開始配息
- 募集價位: 15元
- 配息政策:
每月配息
投資策略及特色:
- 投資1-5年期中長期公司債券
- 只選票息4％以上固定票息利率債券
- 百分百投資流動性佳美國企業
- 聚焦非投等債中較高信評(BB & B, 不含CCC)
- 分散投資組合中債券的存續期間風險
- 投資組合相當分散,成分債券超過
300檔 - 年費率0.4%相對較低
- 採取新中間路線選股策略,
排除CCC等級以下企業債券 - 專注投資
BB級(近20年平均違約率僅0.4%)及B級(違約率約3.2%)公司債 - 確保穩定安全的息收
- 每月配發股息,提供固定現金流入
- 每個月最後1個營業日調整成份債,並於次月第1日生效
潛在風險:
- 集中投資公司債,不含其他固定收益證券,風險集中
- 無法充分獲得長期債券超額報酬
- 公司債違約風險高於主權債券,BB級近20年平均違約率0.4%,B級約3.2%
- 提前賣出可能產生資本損失
- 利率、信用及流動性風險等固有債券風險
期望表現:
- 預期2024年報酬率約
7.91% - 高於整體公司債5.1%、高評級債4.1%、全球綜合債的3.6%的水準
00945B投資組合的具體持債構成,包含許多知名企業債券,展現了相當程度的分散化投資。
總的來說,00945B ETF主要投資BB級(近20年平均違約率僅0.4%)及B級(違約率約3.2%)公司債,相較CC級以下債券(違約率8.8%)的違約風險明顯偏低。該ETF每月配發股息,費用低、分散化程度高,透過新中間路線排除CCC等級以下債券,以期穩定安全的息收,但仍承擔一定公司債信用風險。成交價約15元,預期全年報酬7.3%,適合尋求每月固定分紅且可接受適度信用風險的投資人。
取自凱基官方網頁
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