筆記-股癌-現階段的操作、ASIC產業-24.04.13
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
*從Embedded World看到，AI在工業領域的發展，會比原本預期再慢一點。
*目前在消費端、服務端，例如顧問業者、客服、buy now pay later等業務，有很多AI功能、LLM模型導入。
--初階的碼農容易被AI取代。
*工業端，最早是PLC編程，到IPC，未來在IPC裡面 會有更多GPU元件，做到即時的模型訓練反饋，不過現階段不會太快看到大量應用。
--目前在AI視覺辨識來做檢測，算是相對容易導入的領域，但還沒有大幅的進展。
*戰爭風險，美國警告要注意伊朗對可能會對以色列發動飛彈攻擊，
美國的警報，從過往歷史來看都滿準，包括烏俄戰爭、以及近期的俄羅斯被恐攻。
*目前黃金價格持續上漲，來自幣險情緒，以及中國的去美化、一直買黃金。
*散戶最好的避險就是減碼。
*主委的操作與應對:
目前不會馬上因為戰爭風險的消息 就把部位砍掉，
會先看型態變化，再決定要如何處理手上的部位。
--目前的美股持股為全滿狀態，只是沒有槓桿，
過去持續調節，並加碼輝達供應鏈概念股、每天加碼特斯拉(每天兩萬美)。
*對特斯拉的操作:
目前特斯拉的價格區間，有可能會突破頸線，
如果跌破前波低點 就不再加碼(也不會賣掉)，或是加碼到預計要買滿的上限，
如果突破頸線，會再做額外的加碼。
*現在反而會看七大科技巨頭的特斯拉、蘋果。
過去特斯拉、蘋果因為型態很差，所以不想買，但如果現在大盤進入盤整，這些股價在低檔的東西，會是注意的重點。
*蘋果，M系列晶片預期會把AI功能包進去，
目前在供應鏈有看到蘋果有在詢問AI伺服器，雖然訂單進來時間還要再觀察，但早晚會看到。
*之前蘋果被看壞，Vision Pro的下一代要到2026年中~年末才會出現，目前為新產品的空窗期。
*蘋果的產品體驗很好，很難想像蘋果會完全衰敗，頂多是變成成長力不足的價值股，之後AI推出後，就比較有機會。
*Google的新CPU Axion(ARM架構)終於出來了，
是之前押注MRVL的主因，有掌握到消息，目前產品推出了、但是股價沒有動，很意外，
市場上關於MRVL的報告，主要都在講MRVL有機會拿下Google的TPU訂單。
--MRVL買了一年多，會再等一下，但最終還是要跟市場對答案。
但如果之後股價型態還是差，就表示市場不認同這個題材，就會尊重市場，開始減碼，不要壓那麼重。
*價格陷阱: 自己覺得很好的題材，但市場不認同，所以即使EPS有成長，但是PE無法提升，股價也難有好表現。
*Google的新款CPU 跟META的MTIA 2的推出，打臉市場之前說ASIC已經不行了，
ASIC整個產業還是很OK，
ASIC會持續發展下去，因為可以有價格優勢，CSP自己來做ASIC晶片、來跟NVDA競爭，才有降成本的條件。
*IP ASIC股票的風險: 股價估值可能無法再那麼高，
MRVL提到，毛利率可能不容易維持高檔， 因為同業競爭開始加大、價格競爭加大。
*AISC IP股 營收可以看到持續成長，但毛利率可能不如預期，PE可能難再創高。
--之後會以技術面為主來操作，
股市就是買進之後，期望有人可以把股價推更高，如果市場的氣氛差、沒有人要繼續推升股價，那就要先退場。
