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人性是陷入投資風險的主因

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股市若要維持中長期多頭走勢,是基於景氣擴張,加上市場資金與心理因素都正面發展等因素,而這些條件會形成市場裡多數投資人都維持獲利狀態,不論是持有的股票市值(股價)上升,或是分享企業營運成果(配息)都能獲益,這種情況下投資人不會離開股市,有多餘資金就繼續投入,形成資金增加與股價逐漸上升的良性循環。


技術面的均線多頭排列,股價位於所有均線之上或持續創高的現象,就是股市裡資金增加與股價逐漸上升的良性循環,就台股上市加權指數來看是如此,不過若考慮指數內容是部分權值股表現的效果,並非多數個股都有表現,目前恐怕正在破壞上述的良性循環現象,除了近期提到觀察櫃檯指數表現並未創高之外,相對熱門的高股息ETF例如00919、00929等也是跌至季線,有月、季線糾結的現象,這些高股息成分股是長期營運穩定,具有一定的配息能力的企業,比起一些獲利不佳股價卻飆漲的股票,高股息成分股已經是相對安全而更值得投資的股票,在今年才進場的投資人已經(暫時)不一定能保持獲利,這就是一個警訊,不能形成資金增加與股價逐漸上升的良性循環,這是行情可能拉回修正的警訊。


人性是讓人掉入投資風險的最重要原因,這和詐騙集團總能得手的原因類似,先給點甜頭,看到獲利後就會投入更多資金,卻在投入資金後就消失,股市的行情發展初期,投資人都能獲利,逐漸養大胃口,變得更貪心,於是投入更多資金,而在行情逐漸上升的良性循環時期還不會有問題,等到股價上升的良性循環被破壞,更多資金也意味著更大的損失。


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