國基組合 ( 10 )

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梅雨季結束、酷夏來臨,回國從昨晚到現在冷氣沒關過,外面體感溫度逼近 40 度很驚人,最討厭的季節終於來臨

國統部分

新竹海淡廠今(6/17)天決標公告,由中鼎得標,共同投標廠商另有法商蘇伊士、宏華營造和信鼎等公司,又該廠取排水設施工程的取水管需佈設 +1,350m、排水管線需佈設 +1,500m,雖然不是國統得標,但管材有機會由國統供應

來源 政府電子採購網

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之前提過,第一階段海淡廠 (台南與新竹) 國統先拿一個、先穩健把台南廠蓋好以便日後爭取第二階段海淡廠 (如附圖1、2)。因為台南廠合約金額很大工項也很多,是「以案養案」概念

不管台南還是新竹廠,得標決標消息出來後得標公司股價並無明顯漲跌,其中一個原因是,海淡廠的貢獻是依完工比例法,是按照工程進度認列營收與獲利,這是營造/工程公司的特性,了解這點,也就不會太在意股價

根基部分

看了 6/14 亞翔法說會說高科業者在 23Q4~24Q1 建廠需求減弱,而在 24Q2 又明顯開出需求。回看根基,4/18 取得的洋基工程林口園區EPC土建工程金額高達約 54 億就是在 Q2,似乎有呼應到,至於還有沒有新案?再等等,H2 可能還有好消息,推測理由是下面新聞

6/17 關於台積電的新聞說:「台積電增添CoWoS相關設備預計第三季到位,並要求設備廠增派工程師全面進駐龍潭AP3、竹南AP6、中科AP5等廠,除竹南廠AP6C,中科廠原只進行後段oS,也將陸續轉成CoW製程,嘉義則在整地階段,進度將超前銅鑼。」

台積電 CoWoS 建廠遍布三大科學園區的龍潭、竹南、銅鑼、台中與嘉義,比對根基 4/25 出刊的 2023 年報及 4/26 法說會內容,承攬台積電的部分是:竹南 AP6B FAB + OFFICE、中科 AP5B 土方擋土 + CUP、南科園區土方工程 (F18 公 25 土方運棄) 以及高雄 F22P1-SUPPORT,至於還有沒有拿下如 6/17 新聞所說的?再等等,或許 8 月第二次法說可揭曉

今天重看 2023 年報,一個感想是,「把承攬的工程做好」與「承攬新工程」都很重要、不能偏心,回歸源頭則是公司「如期如質完工的本事」,而這種本事基礎很多,好比營建物料的管控、工班的掌握、持續的研發、供應商管理等等,這些,年報著墨不少

此外,根基年報說按照公司規定供應商表揚大會是每兩年舉行一次,2023 已經舉行,所以今年 2024 不會辦,2025 才會;公司目標是國內「前 5 大營造廠」,挑戰很大,繼續加油,總有一天可以的

最後是關於股價。低買高賣是「理想」、追高殺低是「現實」,投資是在理想與現實之間折衝,折衝過程想要取勝(獲利),心態很重要。我投資根基快 4 年、國統則是半年,最高分別買過 128.5 和 88.9 元價位,這些高價位我相信時間拉長只是過程

耐心,永遠是最好的朋友。股價不論低檔或高檔,只要大方向沒變,我都保持耐心,靜候公司在建工程推進 + 產品組合優化展現

(本文來源為作者臉書粉專)

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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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本篇參與的主題活動
股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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