國基組合 ( 10 )

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梅雨季結束、酷夏來臨,回國從昨晚到現在冷氣沒關過,外面體感溫度逼近 40 度很驚人,最討厭的季節終於來臨

國統部分

新竹海淡廠今(6/17)天決標公告,由中鼎得標,共同投標廠商另有法商蘇伊士、宏華營造和信鼎等公司,又該廠取排水設施工程的取水管需佈設 +1,350m、排水管線需佈設 +1,500m,雖然不是國統得標,但管材有機會由國統供應

來源 政府電子採購網

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之前提過,第一階段海淡廠 (台南與新竹) 國統先拿一個、先穩健把台南廠蓋好以便日後爭取第二階段海淡廠 (如附圖1、2)。因為台南廠合約金額很大工項也很多,是「以案養案」概念

不管台南還是新竹廠,得標決標消息出來後得標公司股價並無明顯漲跌,其中一個原因是,海淡廠的貢獻是依完工比例法,是按照工程進度認列營收與獲利,這是營造/工程公司的特性,了解這點,也就不會太在意股價

根基部分

看了 6/14 亞翔法說會說高科業者在 23Q4~24Q1 建廠需求減弱,而在 24Q2 又明顯開出需求。回看根基,4/18 取得的洋基工程林口園區EPC土建工程金額高達約 54 億就是在 Q2,似乎有呼應到,至於還有沒有新案?再等等,H2 可能還有好消息,推測理由是下面新聞

6/17 關於台積電的新聞說:「台積電增添CoWoS相關設備預計第三季到位,並要求設備廠增派工程師全面進駐龍潭AP3、竹南AP6、中科AP5等廠,除竹南廠AP6C,中科廠原只進行後段oS,也將陸續轉成CoW製程,嘉義則在整地階段,進度將超前銅鑼。」

台積電 CoWoS 建廠遍布三大科學園區的龍潭、竹南、銅鑼、台中與嘉義,比對根基 4/25 出刊的 2023 年報及 4/26 法說會內容,承攬台積電的部分是:竹南 AP6B FAB + OFFICE、中科 AP5B 土方擋土 + CUP、南科園區土方工程 (F18 公 25 土方運棄) 以及高雄 F22P1-SUPPORT,至於還有沒有拿下如 6/17 新聞所說的?再等等,或許 8 月第二次法說可揭曉

今天重看 2023 年報,一個感想是,「把承攬的工程做好」與「承攬新工程」都很重要、不能偏心,回歸源頭則是公司「如期如質完工的本事」,而這種本事基礎很多,好比營建物料的管控、工班的掌握、持續的研發、供應商管理等等,這些,年報著墨不少

此外,根基年報說按照公司規定供應商表揚大會是每兩年舉行一次,2023 已經舉行,所以今年 2024 不會辦,2025 才會;公司目標是國內「前 5 大營造廠」,挑戰很大,繼續加油,總有一天可以的

最後是關於股價。低買高賣是「理想」、追高殺低是「現實」,投資是在理想與現實之間折衝,折衝過程想要取勝(獲利),心態很重要。我投資根基快 4 年、國統則是半年,最高分別買過 128.5 和 88.9 元價位,這些高價位我相信時間拉長只是過程

耐心,永遠是最好的朋友。股價不論低檔或高檔,只要大方向沒變,我都保持耐心,靜候公司在建工程推進 + 產品組合優化展現

(本文來源為作者臉書粉專)

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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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本篇參與的主題活動
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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