股癌【EP473】投資筆記 (颱風天看法、台股近況、未來投資方向)

閱讀時間約 7 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」

這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

颱風來了,記得留在家裡,安全最重要。股市也好,天氣也罷,現在都是暫時避開風頭的時候😂

主委生活

  1. 颱風的影響
    • 祝大家平安度過颱風。
    • 用心照顧陽台上的龍蛇藍和蟹仁長,這些植栽草不能移進室內,讓廠商加固以免受損。
    • 現在林口的雨勢斜角45度,最強風雨預計在今晚至明早,宜蘭已經下了一整天。
  2. 颱風與生活回憶
    • 大學時在精華城放歌的時候,颱風來襲,但朋友仍然來捧場,感動至今。
    • 在台東接受飛行訓練時,颱風強到把玻璃吹破,整天忙著排水。
  3. 對放假的看法
    • 颱風假日對家長來說非常煩惱,小孩沒有學校上會讓家長崩潰。
    • 討厭放假的原因包括銀行、股市等停運,生活中的問題得不到解決,例如馬桶修理因颱風而延誤。
  4. 市場規劃受到影響
    • 本來計劃在7月25日參加AI展,預期會有新聞推動股價,但因颱風而延後。
    • 計劃看USAVE DAYS的演出也可能被取消,感到憂鬱。

台股大幅反彈:市場觀察與分析

昨天台股反彈了600多點,約2%到3%的漲幅,這是一個相當大的上漲。然而,有幾個觀察要點值得我們注意。

成交量未同步上升

首先,成交量並沒有跟著上來,這可能顯示市場上仍有部分資金處於觀望或保守的狀態

外資與投信的動向

外資重新轉為買進,而投信持續買進ETF,但這部分我們不用太在意,因為ETF的持續買入屬於常態操作。值得一提的是,外資在台股的角色已經不像以前那樣重要。

融資融券狀況

目前融資餘額仍高達3300億,是一個相當高的水位。許多人觀察小台散戶的多空動向,但這個指標如今已不再像以前那麼明確,因為其中也混入了大量程式交易。

資金與融資維持率

融資洗乾淨後,我們可以暫時觀察3000或2800的水位。質押的上限已達極高水平,可能是十年來最高。市場最大的隱憂在於過高的融資,如果發生修正,可能會集中在估值和融資上。

市場修正的可能

不認為基本面會有大逆轉,雖然市場上總有一些隱憂。最大的風險來自過多的融資,如果出現修正,應該會集中在估值、融資和質押上。融資維持率下降到150到160以下時,籌碼會相對乾淨,這意味著市場可能會經歷一次短期的調整。

近期的反彈與展望

前幾天注意到短線上的超跌,預期會反彈,但難以準確預測反彈的時間。這次反彈是否會像今年1月和4月那樣,帶來新一輪的多頭行情?認為有機會再往上拉,但要突破前高24400點會有一定難度。

硬體市場的思考

近期硬體市場跌勢嚴重,但我們會重新思考介入的時機。認為資金會轉向軟硬整合和軟體,以及Edge端直接接觸消費者的部分。晶片股應該還能保持相對強勢,但ODM、OEM和散熱業者的競爭壓力仍然很大

鴻海集團的影響

鴻海集團的加入將是市場上的一大變因。會關注新進入AI Server市場的公司,但對於僅是Trade估值的遊戲我會Pass,除非出現類似肺炎的大崩盤,否則不會介入。


NVIDIA 財報前瞻:基期效應與市場反應

NVIDIA 接下來的財報預期將會相當亮眼,無論是本季還是接下來幾季,都應該會持續交出優異的成績。然而,有一個潛在問題需要我們注意:從一兩季後開始,NVIDIA 的年增率可能會開始下降

年增率下降的原因

年增率下降並不代表NVIDIA 的產品銷售不佳或盈利能力減弱。實際上,公司依然會賺很多錢,只是因為基期效應,數據增長的幅度會顯得較小。當基期拉高,後續的增長率自然會顯得相對平緩。這只是數學遊戲,但市場有時候會非常在意這些表面的數據變化。

市場可能的反應

雖然年增率下降並不代表業績不佳,但市場可能會將這視為一個負面信號。一些投資者可能會因為擔心NVIDIA 未來的增長潛力而選擇獲利了結。這意味著,如果NVIDIA 無法在接下來的財報中再次突破並持續向上,市場可能會對其持觀望態度,甚至出現獲利回吐的情況。

長期展望

對於長期投資者來說,NVIDIA 的基本面依然強勁。公司的盈利能力和市場地位依舊穩固,即便年增率因基期效應而下降,也不影響其長期增長潛力。毛利率受到侵蝕的風險依然存在,但只要公司能夠在技術和市場上持續創新,這些挑戰都是可以克服的。


Broadcom的未來展望:ASIC、TPU與Wi-Fi 7的進展

Broadcom在ASIC和TPU領域的表現

Broadcom在ASIC領域一直是一個強大的玩家,特別是在TPU(張量處理單元)方面,表現尤為突出。最近在Google的財報會議中,提到未來的CAPEX(資本支出)年增率高於法人預期,未來幾季將持續投入數十億美元購買更多TPU。這表明Broadcom在ASIC領域將持續保持強勁的動能。

雖然從估值角度來看,Broadcom目前可能比NVIDIA昂貴一些,但考慮到其在ASIC領域的領導地位,Broadcom仍然是一個值得持有的股票。

Wi-Fi 7與Speed Booster技術的突破

Broadcom在即將推出的Wi-Fi 7晶片中引入了一個名為Speed Booster的軟體架構。這項技術可以讓Broadcom的Wi-Fi Router從160MHz頻寬提升到320MHz頻寬,使其速度提高一倍。這個技術的前提是使用者需要擁有Broadcom的AP(接入點)、Wi-Fi設備及其他相關裝置。

在家用及商用Wi-Fi市場上,高通和聯發科占據了很大的市場份額,相比之下,Broadcom的討論度相對較低。然而,Wi-Fi 7可能會成為Broadcom的一個突破點。如果Speed Booster技術能夠成功應用並推出具競爭力的產品,Broadcom有可能迎來一波換機潮。

Google的投資策略與AI的應用

Google目前保持高額的CAPEX,根據其IR(投資者關係)的Transcript,Sundar Pichai提到Google最擔心的是投資不足,而不是投資過度。他們擔心錯失機會,因此積極購買硬體設備。雖然Google在AI領域的具體應用還不明朗,但其態度明確,他們不想落後於人。

Pichai也提到,這些硬體設備的使用年限相對較長,即使未來不能在特定項目上產生預期收益,這些設備仍可用於公司的其他項目。作為一家強大的基礎設施提供商,Google總能找到方法將這些硬體設備變現。


未來展望:科技市場的盤整與新機會

在軟體市場上,如果未來軟體沒有引起新的興趣,並且處於盤整或下跌狀態,那麼目前市場上似乎暫時找不到真正的主流趨勢。相反,一些生技股可能會開始活躍起來。而AI的硬體和軟體則可能會全面進入修正狀態。

在這樣的市場環境中,我們需要尋找新的標股。盤整時期是最容易出現標股的,因為資金無法投入到大族群中,資金的流向變得更加靈活

如果資金從硬體撤出,而軟體又無法因題材的加持繼續上漲,那麼市場上將會出現大量觀望的資金。這些IDLE中的資金一旦找到任何一個小題材,便會迅速湧入。

接下來的市場將會進入一個“戰鬥階段”。這段時間對我來說特別興奮,因為不像過去一段時間那樣迷茫。以前投資是很明確的——買A就中A,但現在市場變得不確定,可能會出現買A中B,甚至買A中C的情況,這樣的市場環境令人感到不安。

然而,這也是一個機會,因為正是在這種不確定的環境中,新的投資機會將會浮現。只要保持敏銳的市場嗅覺和靈活的投資策略,我們就能在這個“戰鬥階段”中找到新的贏家。


相信看到這裡的你一定跟我一樣都是股癌的忠實聽眾,如果覺得文章中有哪裡是我會錯意的或是需要改善的地方,都歡迎在下方留言討論
喜歡的按「追蹤」
持續輸出不易,按個愛心❤️表示支持(謝謝~)
股癌podcast傳送門(EP473)



425會員
64內容數
大家好!歡迎來到我的投資部落格「投資癲瘋」。在這裡,我將和大家分享我的投資心得、市場觀察以及對於不同產業的深入分析。 作為一個對投資充滿熱情的人,我一直致力於深入研究各種投資機會和策略。這個部落格是我將這些經驗和知識分享給大家的平台。我相信投資不僅僅是賺錢,更是一個持續學習和成長的過程。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
股市癲瘋 的其他內容
本文分享股癌Podcast中的投資見解與想法,包括尼爾:自動人形公仔收藏、購買經歷與折扣、模型公仔市場價格彈性、過去與現在的對比、資安事件引發的思考與投資策略調整、投資者的挑戰與機遇、做空與避險、Apple手機市場分析與未來展望。
本文分享了股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,以及壓力管理、技術架構的探討和市場訂單的變化等內容。投資者應密切關注市場報價變化,少量試探中小型次題材市場,提前佈局技術進步,關注新機拉貨潮以及軟體與晶片的潛力。
本篇文章探討了股癌 Podcast 中的投資見解與想法。同時也提及了股癌規則的改變和其對投資策略的影響。文章中涵蓋了IT顧問公司及代理商在AI導入中的潛力、AMD的MI-375與未來的市場競爭、軟銀與ARM的最新動向,以及輝達H20與B20晶片市場動向分析等內容。本篇文章絕對值得一讀
這篇文章主要探討了關於股市投資、股市與生活的反思以及對川普再次當選的影響和市場預測,以及最近軟體股的動態和市場觀察。文章內容包含了對生活改變的分享,以及對臺股軟體股、美股軟體公司和代理商角色的深入觀察。
在這篇文章中,我分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法。包含斷捨離、育兒經歷、植物改變生活、整體生活的改變、遊戲開發以及AI 產業現狀及未來發展探討。文章中還包含了對AI產業現況以及未來的觀點和研究。
在這篇文章中,我們分享了股癌 Podcast 中學到的投資見解和想法。除了談論特斯拉股價的波動和未來發展,還探討了傳統伺服器市場的現狀與展望。文章中提到了特斯拉的股價上漲、未來展望以及傳統伺服器市場的復甦和儲存伺服器市場的前景。歡迎留言討論,並按「追蹤」支持。
本文分享股癌Podcast中的投資見解與想法,包括尼爾:自動人形公仔收藏、購買經歷與折扣、模型公仔市場價格彈性、過去與現在的對比、資安事件引發的思考與投資策略調整、投資者的挑戰與機遇、做空與避險、Apple手機市場分析與未來展望。
本文分享了股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,以及壓力管理、技術架構的探討和市場訂單的變化等內容。投資者應密切關注市場報價變化,少量試探中小型次題材市場,提前佈局技術進步,關注新機拉貨潮以及軟體與晶片的潛力。
本篇文章探討了股癌 Podcast 中的投資見解與想法。同時也提及了股癌規則的改變和其對投資策略的影響。文章中涵蓋了IT顧問公司及代理商在AI導入中的潛力、AMD的MI-375與未來的市場競爭、軟銀與ARM的最新動向,以及輝達H20與B20晶片市場動向分析等內容。本篇文章絕對值得一讀
這篇文章主要探討了關於股市投資、股市與生活的反思以及對川普再次當選的影響和市場預測,以及最近軟體股的動態和市場觀察。文章內容包含了對生活改變的分享,以及對臺股軟體股、美股軟體公司和代理商角色的深入觀察。
在這篇文章中,我分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法。包含斷捨離、育兒經歷、植物改變生活、整體生活的改變、遊戲開發以及AI 產業現狀及未來發展探討。文章中還包含了對AI產業現況以及未來的觀點和研究。
在這篇文章中,我們分享了股癌 Podcast 中學到的投資見解和想法。除了談論特斯拉股價的波動和未來發展,還探討了傳統伺服器市場的現狀與展望。文章中提到了特斯拉的股價上漲、未來展望以及傳統伺服器市場的復甦和儲存伺服器市場的前景。歡迎留言討論,並按「追蹤」支持。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
Thumbnail
深入分析近期市場動態,包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析,並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測,為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
Thumbnail
本文章是股癌EP473未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
探討了健康管理、壓力調整、心理調整的重要性,以及NVIDIA產品如Bianca和Aerial模組的散熱問題。我們還分享了個人投資策略,涵蓋MCU、Wi-Fi 7和任天堂新機的市場動態,並回答了讀者提問,推薦首爾美食和經營國家遊戲《維多利亞3》。
Thumbnail
本文章是股癌EP463未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
本篇文章將討論科技與金融的結合,包括對產品、市場趨勢和投資策略的分析。並解析AMD和輝達公司的市場動態以及技術挑戰。
Thumbnail
本文章是股癌EP443未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
深入探討日本終結8年負利率與11年量化寬鬆政策的影響,包括對日本國內經濟、民眾生活的變化,及台灣工具機產業的挑戰。分析輝達GTC大會展示的新技術及其市場趨勢,提供投資策略與建議,掌握科技與經濟動態。
Thumbnail
本文章是股癌EP437 未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
事前聲明: 我先說明我的筆記製作流程: 在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理 之後我會考慮將逐字稿放上來分享,不過逐字稿多少會有錯,如果要使用請多注意。 ---------- 這是我固定每週會做的筆記,稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄,如果想要更清楚
Thumbnail
本文章是股癌未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
Thumbnail
深入分析近期市場動態,包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析,並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測,為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
Thumbnail
本文章是股癌EP473未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
探討了健康管理、壓力調整、心理調整的重要性,以及NVIDIA產品如Bianca和Aerial模組的散熱問題。我們還分享了個人投資策略,涵蓋MCU、Wi-Fi 7和任天堂新機的市場動態,並回答了讀者提問,推薦首爾美食和經營國家遊戲《維多利亞3》。
Thumbnail
本文章是股癌EP463未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
本篇文章將討論科技與金融的結合,包括對產品、市場趨勢和投資策略的分析。並解析AMD和輝達公司的市場動態以及技術挑戰。
Thumbnail
本文章是股癌EP443未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
深入探討日本終結8年負利率與11年量化寬鬆政策的影響,包括對日本國內經濟、民眾生活的變化,及台灣工具機產業的挑戰。分析輝達GTC大會展示的新技術及其市場趨勢,提供投資策略與建議,掌握科技與經濟動態。
Thumbnail
本文章是股癌EP437 未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
事前聲明: 我先說明我的筆記製作流程: 在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理 之後我會考慮將逐字稿放上來分享,不過逐字稿多少會有錯,如果要使用請多注意。 ---------- 這是我固定每週會做的筆記,稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄,如果想要更清楚
Thumbnail
本文章是股癌未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您