股癌【EP472】投資筆記 (Crowdstrike資安事件引發的思考、Apple手機市場分析)

股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」

這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

公仔收藏：

• 收到了新購入的《尼爾：自動人形》大公仔，包括一個1比4和兩個1比3的模型。

• 一個選擇不拆封，放在兒子的房間裡。

購買經歷與折扣：

• 發現日本代購和拍賣網站提供的大額折扣碼，折扣幅度10%-15%。

• 這些折扣沒有太多限制，購物超過一定金額還會有運費折扣。

模型公仔市場價格彈性：

• 想買的《尼爾：自動人形》2B模型在不同平台的價格差異很大。

• 比較Ebay和日本代購網站發現，同一產品在Ebay上價格翻倍。

• 分享在日本代購網站（如BYE）上購買的經驗，提醒多比較價格。

過去與現在的對比：

• 過去的自己無法理解現在的行為，年紀增長帶來的理解。

• 強調了年紀和經歷改變看法的重要性。

資安事件引發的思考與投資策略調整

微軟Windows作業系統今天大規模當機，在全球各地釀成混亂，銀行、媒體和航空公司都成為受害者。資安公司Crowdstrike已承認造成問題。作為Crowdstrike的長期持有者，我對此事件有一些思考和應對策略。

短期停看聽

在事件發生後，選擇先稍微停看聽一下。儘管在Crowdstrike盤前大崩殺時買進了一些股份，但決定接下來保持觀望態度。

Crowdstrike的市場地位

在資安的雲端保護軟體領域，目前應該沒有人能夠撼動Crowdstrike的地位。在雲端Base的端點防護方面，Crowdstrike無疑是最強的，幾乎沒有太多的對手。這讓我有信心在未來進一步加碼。

微軟的潛在競爭

然而，微軟本身的資安業務正在迅速成長，這次事件可能成為微軟推廣自家資安產品的契機。他們可能會趁機向客戶推銷，指出Crowdstrike的問題並提出自己的解決方案，從而搶奪市場份額。

分散風險的必要性

此次事件也引發了人們對集中風險的反思。將所有風險集中在某一家公司，讓它來保護，可能會成為潛在的風險源。因此，企業可能會開始尋求新的做法，將部分保護轉移到地端設備上，而不是完全依賴雲端保護。

未來投資機會

這次事件後，市場可能會對雲端和地端保護方案進行重新思考，這可能會產生一些新的投資機會。我會密切觀察這些變化，評估市場動向，以調整我的投資策略。

投資者的挑戰與機遇：反思與應對

這個禮拜對於投資股票的人來說，理論上是一個比較差的禮拜。我相信很多人都感到緊張。然而，在我身邊的圈子中，這一波受傷的人其實很少。即便如此，現如今有不少投資者使用200%、300%甚至500%的槓桿在操作。

高槓桿操作的風險

要達到500%的槓桿，投資者可能會把房子抵押，然後再投入股票市場。這些人可能現股買了之後，再進行止壓或直接開融資。這種高槓桿操作雖然可以帶來巨大的收益，但也伴隨著極高的風險，一旦市場轉向，損失會非常慘重。

市場急轉直下的風險

目前外部環境的基本面看起來不錯，我也完全認同。但根據過往經驗，市場往往會突然轉衰，沒有太多的預警信號。當市場出現轉衰時，股價會先行下跌，可能在我們還未察覺之際，已經跌了20%到30%，之後我們才會明白背後的故事。

財富效應與消費影響

當股票開始修正和下跌時，投資者會突然間收手，感到財富縮水，從而減少消費，導致經濟惡性循環。此前，因為肺炎疫情，大家的存款水位相對較高，因此財富效應的影響相對有限。但如今，美國人的存款已經壓到很低的水平，因此我們需要對市場急轉直下的可能性做好準備。

機會與策略

這次市場回檔對我們來說是一個超級好的機會。之前有在撿便宜貨、拉高現金或降低槓桿的投資者，這一波都可以選擇再把資金加回市場。我自己已經開始買進一些股票。

做空與避險

目前在我身邊，選擇做空的人相對少數。那些做空的人也往往基於避險考量，或者是因為知道市場過於瘋狂。他們本質上還是想要做多，只是為了防範風險而進行短期的空頭操作。

Apple手機市場分析與未來展望

Apple加單現象與出貨預測

近期，我們觀察到Apple不斷加單，並驗證了Apple Intelligence的數據。這表明，Apple在未來可能會進一步增加貨量。我們的估算數字大概在8700萬台左右。

市場需求分析

我們不認為會出現超級狂熱的全面換機潮，導致出貨量超過九千萬台。然而，這一數字仍比年初的預估要好得多，顯示出市場對Apple產品的需求有所增長。

結語

總的來說，Apple手機市場雖然不會出現極端狂熱的需求，但依然有著穩定的增長潛力。未來的走向仍需密切關注市場動態和潛在的意外因素。儘管如此，我們對Apple的市場前景保持謹慎樂觀的態度。

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