09/06隨筆

照樣先來寫一下生活的一些隨筆

兩年沒去南灣了。

這次趁著生日一路南下

先去嘉義住一晚，多年前應該也是為了去南灣先去住一晚

再走去吃宵夜的路上還在跟NIKO聊著上次去吃一間餐車巴拉巴拉的

結果一走到發現就是上次吃的對面那間。

不過這次去嘉義印象非常好，可能是老了想法不同吧。

覺得嘉義的人口是少的很清幽，物價又相對更便宜(相比台南)。

開車的車潮等方面都令人覺得舒服。

順帶一提，出發的路上買了麥當勞新出的雙層四盎司辣味牛肉堡，非常好吃

久違的南灣

看海踩沙碰水的心情還是很好。

回味了兩間曾經很喜歡的餐廳，結果發現沒有這麼喜歡了。

回到久違的30M，覺得人都沒變，很好。

但是找到兩間新的好餐廳，吃的挺開心的。

分別是

咱的海產店

海鮮非常新鮮，4個人點了滿滿一桌2400。物美價廉東西實惠。

另外那個干貝醬非常好吃

邱飯麵

其實是晚餐不知道要吃甚麼，隨便找一間看起來評價不錯的。

走去的路上還想說怎麼這麼黑。

結果真的就是一間小店裡面只有一桌，拉了一張桌子給我們坐在外面。

一份炒飯、一份青菜、兩碗湯。

炒飯的鍋氣非常香，很久沒有吃到很香的醬油底鍋氣炒飯。

最扯的是這樣子吃完320，結帳時還只收300。

希望他可以持續活下去維持這個好手藝。

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回到慘不忍睹的股票市場

先講美股，

輝達的財報開了30B，不過看起來市場不買單。

應該是說資優生考了95分，但是虎爸虎媽預期要達到110分。

回頭來看，把一半的NVDA出去MSFT跟CRWD可能是正確的。

再平衡與否是一個很有趣的話題，

目前體悟是還是回到資金效率以及機會成本的問題。

之前在PTT看到一個非常好的說法

再平衡是一個非常兇狠的進攻手段，因為每次的大賺都是來自於低點的加碼。

以正二來說，

50W的現金+50W的正二

如果今天正二漲，變成50W現金+80W正二。調整成65W現金+65W正二。

如果今天正二跌，變成50W現金+30W正二。調整成40W現金+40W正二。

現在631L獲利超過100%的人。平均成本大概就是110～120這段。正二跌19%。你個人損益跌38% （8/5當天）。就結果論，你本人已經偏離成正四了。漲的時候當然爽到不行。8/2跟8/5兩天損益噴掉快65%是很可怕的喔。。我相信這個正二哥了然於心。但他只是沒有鉅細靡遺 到講出「你的正二賺錢後，就會變成不是正二囉」滷汁會越魯越濃，記得倒出來再加點水。

如果不是很介意資金效率的話，其實像之前2330一路從300抱上來也是不錯。但相對的心理都會有一種沒有賣掉就沒有CASHOUT，或者擔心自己抱過一座山。覺得有小部分的平衡其實心理上也會相對舒坦。

目前也還在思考再平衡的調整。手上還是需要留一點現金去打動能，但是M7等級的股票其實還是需要保有基本倉位。

前天趁著反彈先把MSFT出了，目前想要趁機把這個倉位的現金轉去FT。預計之後拿去打短期的TSLA以及NVDA。

不過這個資金的轉換期比想像的長，複委託應該就基本兩天。回頭轉去FT應該又要兩天。昨天晚上看到TSLA漲的時候心裡有點猶豫，但是想到年底NVDA會噴發的前提，就覺得還是需要轉去FT還合理。至少到時候有機會用NVDL打爆擊。

目前體感這一波沙下來反彈可能會看10/10的TSLA表現。以上一波來說NVDA是帶頭漲的，所以這波以昨天來說TSLA是彈相對多的。也可以趁機觀察一下這一波TSLA大概漲到甚麼位置，上一波高點大概在270。如果ROBOTAXI順利的話突破前高感覺蠻高的，不順利的話應該260是有機會的。

台股的話算是再度受到傷害，在周二晚上的美股急殺之下沒有走掉。一整晚沒睡好後早上起來決定先全部出場。當下的原因是擔心會再來一次回到18500，真正意義的第二隻腳出現。

從一開始的50W現金，到最高大約85W，出掉後只剩38W。算是心情整整不好了兩天。

心情差歸差，戰後檢討還是得做。

第一點自然就是槓桿的問題，槓桿是雙面刃，可以短短時間從打出60%的爆擊，當然也可以在短短時間內噴掉50%。如同8/21月結時反省的一樣，中間有2口是不該打的，那兩口沒打可能現在的傷害就會少許多。又或者是不是槓桿開小一點，像是另外一邊的713質押上正二。大概可以算出能賺多少。

第二點就是周期。台指期做的是大盤偏總經流，會有各種因素考量，場外資金的瘋狂，大權值的表現，匯率利率美國大選等等都會影響。

目前普遍聽到預期是年底會上25000。但是現在也才9月初，四個月上漲3000點不是不可能，但可以想像中間的波動會相對大。而且目前體感應該會比較像是6/1-7/11那種瘋狂拉升盤，剛去點了一下那個期間大概拉了3000點左右。

回頭去看從8/5大屠殺後的反彈盤，明顯看到8/16後就逐漸開始進入盤整，8/21就算加了那兩口也還好。但後續心裡太想要賭年底可以用這個口數賺3000點。從8/16-9/3盤了整整13-14個交易日，回頭看來今年要往上爬大概10個交易日內往上突破。一直沒動就需要去思考是不是想錯了，而不是無腦相信一定會上噴到25000。倘若中間再來一次下到18500，這邊的本金也會完全消失。

前兩天真的心情很差，但昨天忽然有種靈光乍現的想法，覺得10W好像很痛，但是其實美股常常一天起伏就是10W。而且昨天認真一算自己的年薪好像也打到一個新的高度，當然自己也不年輕了就是，但可預期突破300是有機會的。往後可能就只能看公司景氣等等因素，畢竟自己現在是處於升不上去的狀況，但也到了學著接受的年紀了。

短期內感覺是震盪但是不會帶量突破上緣，市場消息目前也是鬼故事偏多。感覺​短期內只會走盤整，甚至大選前都是這種量體。目前體認到自己還是想要打一點爆擊，那就是把週期降短，降低曝險的時間。

先調整成大台隔日多空沖，持倉不超過兩個交易日。每次賺個200-300點，也符合最近盤整期間的狀態，從8/5號開始後每天的震盪在300點內。方向如果看錯100點的話直接停損出場。等到趨勢有出來的話再考慮拉長持有週期，短期內先用這個模式打到9月中(FOMC降息或者是9/18結算)。

先把自己的彈性跟靈活度做高一點，如果年底前做期貨又有6位數以上的傷害，那就暫時先不做期貨。回頭穩穩灌在713。

另外的調整，一貓大的總經思維是從游庭皓的財經皓角聽到的。一級大概30分鐘，目前每天花30分鐘聽這個部份想一下總經的東西。癌大的部分照樣聽，主要就是以美股科技股基本面思維來操作。配合這一些短進短出來調整。