【台股早報】 台股重挫500點,年終行情還有希望嗎? 2024.11.13(三)

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國際市場重大影響事件與台股連動

美中技術戰再掀波瀾,台積電被要求暫停供應中國7奈米以下先進晶片,導致台積電ADR大跌3.55%,進而引發台股12日重挫547點、跌破23,000點大關。儘管台積電10月營收創歷史新高,但市場對地緣政治風險與全球供應鏈的疑慮加重,外資大幅賣超台積電178億元,拖累台股整體走勢。

美股方面,受川普連任相關政策的影響,美股主要指數在選後漲勢依舊強勁,但費城半導體指數大跌2.5%,顯示科技股的脆弱性仍然存在。


台股盤勢回顧與分析

12日台股指數大幅下挫,收於22,981點,跌幅達2.33%,成交量達4,515億元,價跌量增格局凸顯市場恐慌情緒升高。

  • 台積電:重挫35元至1,050元,影響指數285點。
  • AI概念股:如廣達,下跌12元收於313元。

外資動向:外資於台指期大舉布建空單至49,505口,表現出對短期行情的悲觀預期。

國家隊護盤:國內投信、八大公股行庫等"國家隊"大力進場護盤,合計買超104.4億元;壽險資金也加碼佈局台股,試圖對抗外資賣壓。

儘管短期內台股震盪加劇,但投資專家普遍認為基本面穩健,年底前在作帳行情帶動下,仍有機會展現反彈。


關鍵類股與個股分析

半導體與AI產業

  • 台積電(2330):因地緣政治風險短期回檔,但其技術領先優勢與AI晶片需求強勁,預期未來中長期仍具成長潛力。建議長線投資人可逢低佈局。
  • 廣達(2382):受AI伺服器需求帶動,雖近期受市場波動影響,但營收成長動能穩健,建議持續關注。
  • 其他個股:如英業達(2356)、聯發科(2454)等,受惠於AI及高階晶片需求,長期具成長性。

金融與傳產股

外資保守態度:外資近期對傳產股及金融類股較為保守,但國內壽險資金進場支撐顯示對市場的中長期信心。

  • 富邦金(2881)、國泰金(2882):股息收益穩定的金融股適合長期持有。

新能源與車用零件

  • 特斯拉供應鏈及新能源政策:推動相關個股如貿聯-KY(3665)、乙盛-KY(5243),有機會在年終行情中表現亮眼。


操作建議與風險提示

  • 適時佈局具基本面支撐的個股:聚焦台積電、AI伺服器、半導體封測及先進材料等族群,利用市場震盪時逢低進場。
  • 關注外資動向與政策變化:外資空單操作與美中政策影響將持續牽動市場走勢,短期內需防範外資大舉賣超對市場的負面衝擊。
  • 控制風險,靈活操作:台股短線可能受國際局勢影響震盪,建議投資人控制倉位,避免過度追高,適時採取獲利了結與逢低加碼策略。
  • 留意通膨與利率變動:美聯準會降息後市場仍關注通膨風險,未來利率政策可能影響全球資金流動,需持續關注相關經濟數據。


總結

台股短期受國際局勢影響震盪加劇,但在國內投信、壽險資金支撐下,中長期基本面仍具支撐力道。建議投資人保持耐心、聚焦具競爭力與成長潛力的產業,迎接年終作帳行情的機會。

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本篇參與的主題策展
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終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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