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書籍統整｜一個投機者的股市解答之書
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
條列式書摘同步發布囉，請參閱以下連結：
一、章節重點提取
第一章 股市基礎解答
- 市場流動性
- 短線交易者提供充沛成交量，提升市場流動性
- 高流動性可避免滑價，有效分散買賣壓力
- 股價影響因素
- 短期：突發事件與新聞影響較大
- 中期：利率（特別是長期利率）與資本市場流動性
- 長期：利率走勢與央行政策
- 股價評估方法
- 本益比是主要衡量標準
- 僅適用於比較同產業、同國家的可比較公司
- 評估時需考慮資本市場整體報酬率與大眾心理態度
- 重要投資原則
- 投資入門需先研習基本知識
- 決定投資週期、市場、標的、買入時間
- 長期戰略重要性大於戰術
- 賠掉的錢就是賠掉了，新交易與過去損益無關
- 技術分析觀點
- 價格曲線可反映股票過去表現
- 突破點位可能暗示供需變化
- 可用於判斷買賣壓力的變化
第二章 股市進階的解答
- 市場崩盤後的選股策略
- 優先考慮價格維持穩定的股票
- 考慮未破產但價格大跌的股票
- 將嚴重下跌的股票視為無期限選擇權
第三章 投機的解答
- 投機者與賭徒的區別
- 賭徒：易受群眾情緒影響，追求短期小利
- 投機者：著眼中長期，獨立客觀評估市場
- 成功投機者特質
- 敏銳度：理解事物間的邏輯關係
- 直覺力：來自長期經驗累積
- 想像力：發掘事件背後可能性
- 自制力與彈性：願意承認錯誤並調整
- 耐心與勇氣：堅持到假設得到驗證
- 投機者應避免的特質
- 固執己見
- 不願承認錯誤
- 無法及時調整策略
- 投機哲學
- 重視大眾心理學研究
- 不斷權衡利弊尋找機會
- 接受市場無法完全預測的事實
第四章 股市週期的解答
- 經濟與股市關係
- 股市通常領先經濟走勢
- 兩者存在時間差，非同步變動
- 經濟衰退期可能是股市買點
- 市場影響因素
- 流動性與投資大眾情緒具加乘效應
- 供需關係決定股市漲跌
- 持有者的性質（固執/猶豫）影響市場趨勢
- 市場風險判斷
- 高槓桿的超買市場風險極高
- 股票集中在固執者手中的超賣市場可能孕育強勁反彈
- 成交量變化可判斷市場狀態
第五章 推動股市的力量
- 政府政策影響
- 稅收政策影響市場走向
- 央行透過利率調控對抗通膨
- 抗通膨政策可能導致股市下跌
- 經濟週期與投資時機
- 經濟衰退期可能是投資良機
- 政府刺激政策有利股市復甦
- 股市復甦通常快於經濟復甦
第六章 股市心理學和消息面
- 槓桿風險
- 突發事件可能導致被迫平倉
- 債務會影響投資判斷
- 應避免過度使用槓桿
- 投資建議與資訊判斷
- 不應過度依賴專家意見
- 內線消息可信度低
- 市場反應比消息本身更重要
- 投資經驗累積
- 持續分析成功與失敗原因
- 從過去經驗中學習
- 培養隨機應變能力
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
除了看整體是否持續成長繁榮之外，也要看內容是如何分配，對於投資者而言，辨識股市內容如何發展，關係著如何做資金配置，也關係著所承擔的風險高低。如果內容不是營運穩健或成長的股票表現，而有較多是投機題材熱絡造就的行情，是否適合冒險追逐利益？
這篇文章在投資觀念和策略方面提供了一些實用的建議，重點在於回顧過去的投資策略，並提醒人們保持謹慎樂觀的心態。
本文探討了交易波動大的股票時需要考慮的因素，並提出了一套操作架構和規則。透過控制虧損在一定範圍內，以及選擇持續上漲趨勢的股票，提高勝率、降低損失、並實現高回報。
最近的股市是很好的教材，市場滿滿的貪婪跟恐懼，貪婪的是賺多的想賺更多，恐懼的是空手跟放空的人身心很煎熬，其實這些事情發生在真實的世界，舉凡求學、職場、家庭、人際關係…，你肯定會尋求方法，不會坐以待斃...
今天想跟大家聊聊分享一些市場的噪音, 以及後面會談到擊敗大盤績效的投資/交易方法。
一般來說, 在每天的交易上, 市場充斥的大量的訊息, 這些訊息常常對個股或大盤基本面沒有太多的影響, 但卻是會影響短期個股的報酬率
探討投資者面對市場波動時的思考與行為，提醒要檢視自身的知識儲備、自律與決策品質，以避免短暫風光後的虧損。
強調持續超越大盤者通常難以企及，並提醒投資人要重視對手的強大，以及隱藏在市場裡的真正意圖。
股市裡最常見的投資行為，通常都在投資人的能力之外。散戶玩股當沖時，不知道那其實是賭博；追逐熱門股時，不知道那其實是投機；每天到處詢問何時可以買股票，不知道擇時其實不重要；最糟的是，以為能靠技術線圖、財報或產業趨勢來選股，卻不知其實做不到。如果你說你都做得到，那肯定是沒有誠實面對自己。
只要是人性運作的市場，就一定有大跌的風險，決定股市獲利成效的要件之一，不是在上漲時擁有多少帳面獲利，而是下跌時能保有多少獲利，或是保有多少資金可以在機會來臨時撿便宜，唯一方法就是必須保持理性，不要被各種熱絡的新聞或市場氣氛影響
股市投資有許多風險，但也有許多潛在的機遇。本文提供了5項不容忽視的股市投資建議，從長期投資策略到市場風險控制都有所涉及。作為財務投資者，有必要深入瞭解並遵從這些建議，以期提高投資成功的機率。
《投資最重要的事》強調第二層思考的重要性，與市場大眾不同的投資思維。作者提出價值投資、風險控制、反向投資、買進便宜標的等策略，並分析市場週期、情緒影響和預測局限。防禦型投資策略被視為關鍵，同時警惕投資陷阱。作者建議提高α(Alpha)增加價值，以現價判斷進場，追求適當報酬，謹慎對待風險。
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