財女珍妮-直播重點整理:2025/02/19(三) SPY被超車了最強AI Grok3?SMCI今年最飆

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更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
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1. AI發展與競爭

  • 馬斯克的 Grok 3 是否為全球最強 AI?
  • AI 競爭加劇:Grok 3 是否真的超越 OpenAI 的 GPT-4 及 Google Gemini?
  • 發佈時機敏感
    • 馬斯克曾表示想收購 OpenAI,但 OpenAI 近期準備發佈新模型。
    • AI 大廠彼此競爭激烈,彼此較勁不斷。
  • Grok 3 技術提升
    • 計算能力比前一代增強 10 倍
    • 在孟菲斯設立 20 萬個 GPU 的數據中心,成本約 80-90 億美元,僅 18 個月 建成。
    • 採用特斯拉電池與冷卻技術,強調能源效率。

AI 模型表現

  • 與其他模型比較
    • 在數學、科學、程式設計等基準測試中,Grok 3 宣稱為最佳 AI。
    • Grok 3 Mini 也超越許多競爭對手的小型模型。
  • 市場反應與評價
    • 在 LMSYS Chatbot 排行榜中名列第一,盲測結果受青睞。
    • 前 OpenAI 創始人 認為 Grok 3 接近 GPT-4 的水平,但仍有改進空間。

商業策略

  • Super Grok 訂閱制
    • 月費 30 美元,提供高級功能。
  • 未來發展
    • 深度搜尋(Deep Research)、企業級 API、語音互動等功能將推出。

2. 美股市場概況

近期美股表現

  • 指數表現
    • 道瓊指數 +0.02%
    • S&P 500 指數 +0.2%
    • 那斯達克 +0.1%
    • 費城半導體指數 +1.7%(帶動整體市場上漲)
    • 羅素 2000 +0.5%
  • 主要推動者
    • 費城半導體指數 上漲,帶動科技股增長。
    • 美超微(Super Micro) 成長 16%,今年已上漲 80%。
    • 英特爾、Palantir、甲骨文 也有強勢表現。

長期 vs. 短期投資策略

  • 歷史數據分析
    • 1957 年以來,美股長期趨勢向上。
    • 短期波動存在,但長期回報趨勢穩定。
  • 買入時機
    • 創新高後,1 個月內 60% 機率持續上漲,平均回報約 0.2%
    • 半年與一年後,70% 機率持續走高,平均報酬率 4%-7.6%
  • 如何判斷市場轉折
    • 基本面變差:總體經濟數據開始惡化時再賣出股票仍來得及。
    • 技術面觀察:突破新高後若跌破關鍵支撐點,可能是市場轉折訊號。

3. ETF 與投資選擇

  • S&P 500 ETF 比較
    • SPY:最悠久的 ETF,費用較高。
    • VOO & IVV:費用較低,長期投資較具吸引力。
    • 2025 年以來,VOO 已吸引 230 億美元新資金流入
    • 散戶傾向買指數 ETF,資金最終流向大型科技股。

4. 市場風險因素

政治風險

  • 川普貿易政策
    • 可能對汽車、半導體、藥品等產品徵收 25% 或更高的關稅
  • 黃金價格飆升
    • 上漲 1.7%,逼近 每盎司 3000 美元,反映市場避險情緒增加。

機構投資者動向

  • 現金水位偏低
    • 全球基金經理的現金水位 降至 3.5%,創 15 年新低
    • 高盛開始轉趨保守,2-3 月市場可能進入冷卻期。
  • 巴菲特持股變動
    • 13F 報告顯示:
      • 賣出:SPY、花旗銀行等金融股。
      • 新買入:星座集團(葡萄酒與烈酒公司)。
      • 現金部位 達 3100 億美元,顯示市場觀望態度。

5. 科技股與 AI 產業趨勢

NVIDIA(輝達)反彈

  • 近期因 Deep Seek 事件 下跌 6000 億美元市值後,現已強勢收復跌幅。
  • 韓國政府計劃採購 1 萬台 GPU,可能成為 NVIDIA 重要增長動能。

未來 AI 需求與趨勢

  • 各國政府發展 主權 AI,NVIDIA 仍掌控 80% 以上 GPU 市場份額
  • 推理模型
    • 未來 AI 不僅是大模型比拚,還需強化推理能力,提高準確性。
    • OpenAI、Anthropic、Google 等都將推出 推理優化的 AI

6. AI 應用與普及

現階段 AI 主要應用領域

  • 數學與程式設計(37%)
    • 工程師與軟體開發者廣泛應用 AI 來提升開發效率。
  • 藝術與媒體(10%)
    • 包括技術文件撰寫、劇本創作、公關新聞稿等。
  • 醫療與法律領域仍較保守
    • 因 AI 可能提供錯誤資訊,未來可能透過 本地 AI 部署 來提升可信度。

未來 AI 將如何改變市場?

  • AI 代理(AI Agent)模式興起
    • 讓 AI 自動完成更多日常工作,提高生產力。
  • AI 訂閱服務成趨勢
    • AI 服務將逐漸商業化,例如 XAI 的 Super Grok、OpenAI 的 GPT 4.5/5 訂閱模式。

總結

  1. AI 競爭白熱化,Grok 3 宣稱為最強 AI,但市場仍需驗證其真實表現。
  2. 美股市場強勁,S&P 500 創新高,科技股仍為主要推動力。
  3. 長期投資 vs. 短期交易,歷史數據顯示長期投資仍具優勢。
  4. 市場風險因素:政治風險、機構現金水位偏低、黃金價格上漲。
  5. ETF 投資策略:VOO 費用較低,吸引長期投資人資金流入。
  6. NVIDIA 反彈與 AI 產業增長,各國政府開始投入 AI 建設。
  7. AI 普及化,程式設計、媒體創作受益最多,未來可能進一步進入醫療、法律領域。
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